2013年浙江医药股份有限公司三季报

600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 1 浙江医药股份有限公司 600216 2013年第三季度报告 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 7 四、 附录 ................................................................... 9 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁林美 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 3.81 归属于上市公司股东的净资产 6,411,241,862.07 6,186,443,055.70 3.63 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 318,192,670.85 503,304,898.50 -36.78 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 营业收入 3,798,904,069.81 3,989,385,476.68 -4.77 归属于上市公司股东的净利润 423,088,292.98 721,706,931.63 -41.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 415,935,859.61 723,385,522.87 -42.50 加权平均净资产收益率（％） 6.702 15.064 减少8.36个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.814 1.576 -48.35 稀释每股收益（元/股） 0.814 1.576 -48.35 注：2013年10月公司实施了2013年半年度资本公积金转增股本方案：以2013年6月30日公 司总股本52006万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增 加至93,610.8万股。按实施后的公司新股本93,610.8万股计算，2013年年初至报告期末（1-9 月）基本每股收益为0.45元，稀释每股收益为0.45元。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -4,065,076.79 -5,848,078.55 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,431,010.02 15,824,640.10 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -2,222,000.00 3,351,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 256,944.95 -5,397,904.34 所得税影响额 120,896.32 -726,408.35 少数股东权益影响额（税后） 681,440.29 -50,815.49 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 5 合计 3,203,214.79 7,152,433.37 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 46,574户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结的股份数 量 新昌县昌欣投资发展 有限公司 境内非国有法人 22.14 115,157,099 0 无 国投高科技投资有限 公司 国有法人 16.14 83,959,763 0 无 仙居县国有资产投资 集团有限公司 国有法人 1.84 9,580,351 0 未知 天津晟乾鸿典股权投 资基金合伙企业（有限 合伙） 未知 1.69 8,790,000 0 未知 中化蓝天集团有限公 司 国有法人 1.39 7,224,451 0 未知 华宝投资有限公司 未知 1.35 7,000,000 0 未知 泰康人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－019L－FH002 沪 未知 1.19 6,171,447 0 未知 中国工商银行－南方 成份精选股票型证券 投资基金 未知 1.14 5,920,466 0 未知 中国工商银行－诺安 平衡证券投资基金 未知 1.03 5,362,123 0 未知 中国工商银行－诺安 价值增长股票证券投 资基金 未知 0.97 5,051,597 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 115,157,099 人民币普通股 115,157,099 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 83,959,763 仙居县国有资产投资集团有限公司 9,580,351 人民币普通股 9,580,351 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 8,790,000 人民币普通股 8,790,000 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 7,224,451 华宝投资有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 6 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－019L－FH002沪 6,171,447 人民币普通股 6,171,447 中国工商银行－南方成份精选股票型证券 投资基金 5,920,466 人民币普通股 5,920,466 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,362,123 人民币普通股 5,362,123 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投 资基金 5,051,597 人民币普通股 5,051,597 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或 一致行动情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动 的情况。 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 7 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 152,464,901.34 68,212,960.29 123.51% 注释1 其他应收款 109,532,092.23 72,045,107.83 52.03% 注释2 其他流动资产 109,945,931.90 36,412,909.17 201.94% 注释3 长期股权投资 20,967,717.97 14,312,922.50 46.50% 注释4 在建工程 1,358,340,841.99 625,782,258.11 117.06% 注释5 无形资产 277,123,082.56 203,082,014.01 36.46% 注释6 其他非流动资产 134,236,670.00 266,259,244.23 -49.58% 注释7 应付职工薪酬 13,110,454.98 50,139,589.49 -73.85% 注释8 应交税费 21,228,087.37 61,768,397.03 -65.63% 注释9 专项应付款 - 12,931,006.26 -100.00% 注释10 递延所得税负债 43,247,531.15 32,328,541.44 33.78% 注释11 其他非流动负债 37,061,588.87 20,756,382.24 78.56% 注释12 注释： 1、以票据结算的未到期票据增加所致。 2、应收保证金款项增加所致。 3、待抵扣增值税进项税额增加。 4、对参股公司投资增加所致。 5、浙江昌海生物有限公司工程项目投入所致。 6、浙江昌海生物有限公司受让土地使用权增加所致。 7、预付土地款转入无形资产所致。 8、2012年年终奖在本期发放所致。 9、需缴纳的所得税减少所致。 10、专项拨款用于研发支出所致。 11、应纳税暂时性差异增加所致。 12、收到与资产相关政府补助所致。 3.1.2利润表项目： 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 -4,590,549.82 -26,454,261.65 82.65% 注释1 资产减值损失 48,834,438.14 19,158,609.26 154.90% 注释2 营业外收入 17,079,174.05 12,801,426.99 33.42 注释3 所得税费用 73,679,336.41 120,625,560.03 -38.92% 注释4 归属于母公司股东的 净利润 423,088,292.98 721,706,931.63 -41.38% 注释5 其他综合收益 61,740,513.39 -19,189,920.65 421.73% 注释6 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 8 注释： 1、汇兑损失增加所致。 2、存货跌价准备计提增加所致。 3、收到的政府补助款增加所致。 4、利润下降导致所得税费用下降所致。 5、公司主导产品维生素E价格较去年同期有较大幅度下降所致。 6、可供出售金融资产公允价值变动所致。 3.1.3现金流量表项目： 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 76,354,105.41 44,765,287.53 70.57% 注释1 收到其他与投资活动有关 的现金 11,500,000.00 50,726,164.39 -77.33% 注释2 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 807,634,193.97 487,379,927.02 65.71% 注释3 吸收投资收到的现金 - 1,256,154,900.00 -100.00% 注释4 取得借款收到的现金 - 120,000,000.00 -100.00% 注释5 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -5,555,296.87 2,473,434.90 -324.60% 注释6 注释： 1、收到的出口退税增加所致。 2、上期购买保本理财产品所致。 3、浙江昌海生物有限公司募投项目投资增加所致。 4、上期非公开发行股票所致。 5、上期浙江昌海生物有限公司借款所致。 6、本期汇率变动较大所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2013年10月29日 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 9 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,749,280,730.72 2,491,829,568.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,043,000.00 891,750.00 应收票据 152,464,901.34 68,212,960.29 应收账款 1,072,619,651.48 929,227,419.18 预付款项 77,391,830.76 64,479,878.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 109,532,092.23 72,045,107.83 买入返售金融资产 存货 690,982,010.56 766,771,034.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 109,945,931.90 36,412,909.17 流动资产合计 3,963,260,148.99 4,429,870,627.58 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 314,851,663.60 242,209,648.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,967,717.97 14,312,922.50 投资性房地产 6,944,840.46 7,124,699.79 固定资产 1,230,107,815.90 1,250,408,861.44 在建工程 1,358,340,841.99 625,782,258.11 工程物资 1,449,518.52 3,586,503.26 固定资产清理 生产性生物资产 42,016.46 18,901.96 油气资产 无形资产 277,123,082.56 203,082,014.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 350,000.00 递延所得税资产 18,802,467.44 15,015,655.02 其他非流动资产 134,236,670.00 266,259,244.23 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 10 非流动资产合计 3,363,216,634.90 2,627,800,709.20 资产总计 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 744,976,897.00 644,066,276.74 预收款项 14,296,128.50 18,227,205.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,110,454.98 50,139,589.49 应交税费 21,228,087.37 61,768,397.03 应付利息 应付股利 29,971.18 29,971.18 其他应付款 25,529,925.40 20,486,401.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 819,171,464.43 794,717,841.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,931,006.26 预计负债 递延所得税负债 43,247,531.15 32,328,541.44 其他非流动负债 37,061,588.87 20,756,382.24 非流动负债合计 80,309,120.02 66,015,929.94 负债合计 899,480,584.45 860,733,771.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 520,060,000.00 520,060,000.00 资本公积 1,569,790,612.57 1,508,044,900.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 829,695,883.14 829,695,883.14 一般风险准备 未分配利润 3,491,722,766.10 3,328,664,473.12 外币报表折算差额 -27,399.74 -22,200.62 归属于母公司所有者权益合计 6,411,241,862.07 6,186,443,055.70 600216 浙江医药股份有限公司2013年第三季度报告 11 少数股东权益 15,754,337.37 10,494,510.08 所有者权益合计 6,426,996,199.44 6,196,937,565.78 负债和所有者权益总计 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:梁林美 母公司资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,404,841,808.02 2,161,574,233.06 交易性金融资产 1,043,000.00 891,750.00 应收票据 152,264,901.34 68,212,960.29 应收账款 637,146,211.71 720,260,433.02 预付款项 67,059,084.54 54,831,768.17 应收利息 应收股利 其他应收款 735,727,185.44 470,993,035.34 存货 526,827,339.64 623,667,492.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,413,776.95 21,364,295.71 流动资产合计 3,528,323,307.64 4,121,795,967.84 非流动资产： 可供出售金融资产 314,851,663.60 242,209,648.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,713,867,607.21 1,020,736,788.50 投资性房地产 6,944,840.46 7,124,699.79 固定资产 1,040,196,371.23 1,079,655,219.00 在建工程 71,482,723.78 52,112,651.71 工程物资 515,475.58 397,451.64 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,863,661.80 82,963,349.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 350,000.00 递延所得税资产 9,653,108.99 8,753,175.92 其他非流动资产 6,745,745.35 非流动资产合计 3,237,725,452.65