2019年浙江九洲药业股份有限公司三季报

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,606,701,847.52 3,304,909,700.70 9.13 归属于上市公司股东的净资产 2,752,625,998.61 2,773,577,858.65 -0.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末（1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 311,197,605.24 219,091,213.23 42.04 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末（1-9 月） （%） 营业收入 1,358,266,783.69 1,268,938,061.53 7.04 归属于上市公司股东的净利润 135,684,041.42 94,745,282.25 43.21 归属于上市公司股东的扣除非 143,345,204.73 121,352,873.68 18.12 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.90 3.58 增加 1.32 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -257,300.19 -709,575.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,966,827.87 16,763,816.12 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -25,109,835.52 -26,214,966.49 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,063.96 165,206.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 676,602.74 1,092,553.03 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 3,148,020.38 1,241,803.78 合计 -18,281,620.76 -7,661,163.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,104 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 浙江中贝九洲集团有限公 319,171,824 39.60 0 质押 186,500,000 境内非国有 司 法人 罗月芳 45,144,000 5.60 0 质押 36,000,000 境内自然人 台州市歌德投资有限公司 40,585,680 5.04 0 质押 28,700,000 境内非国有 法人 花莉蓉 31,904,260 3.96 0 无 0 境内自然人 林辉潞 17,476,720 2.17 0 无 0 境内自然人 何利民 16,828,560 2.09 0 无 0 境内自然人 罗跃平 13,776,752 1.71 43,200 无 0 境内自然人 罗跃波 12,240,952 1.52 0 质押 9,240,000 境内自然人 浙江九洲药业股份有限公 11,035,904 1.37 0 无 0 其他 司－第 1 期员工持股计划 中国建设银行股份有限公 司－华夏医疗健康混合型 8,662,711 1.07 0 无 0 未知 发起式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 浙江中贝九洲集团有限公司 319,171,824 人民币普通股 319,171,824 罗月芳 45,144,000 人民币普通股 45,144,000 台州市歌德投资有限公司 40,585,680 人民币普通股 40,585,680 花莉蓉 31,904,260 人民币普通股 31,904,260 林辉潞 17,476,720 人民币普通股 17,476,720 何利民 16,828,560 人民币普通股 16,828,560 罗跃平 13,733,552 人民币普通股 13,733,552 罗跃波 12,240,952 人民币普通股 12,240,952 浙江九洲药业股份有限公司－第1 期员工持股 11,035,904 人民币普通股 11,035,904 计划 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康 8,662,711 人民币普通股 8,662,711 混合型发起式证券投资基金 本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有 限公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东， 罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民、罗跃平、罗 上述股东关联关系或一致行动的说明 跃波六人之间存在关联关系，罗月芳、花莉蓉、 林辉潞、何利民属于一致行动人，本公司未知其 他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表重大变动项目情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 原因 货币资金 586,392,820.07 276,110,875.32 310,281,944.75 112.38 主要系银行存款 增加所致 主要系报告期末 应收票据 22,091,118.30 49,296,440.64 -27,205,322.34 -55.19 未使用承兑汇票 减少所致 预付款项 36,203,884.50 23,709,454.74 12,494,429.76 52.70 主要系预付货款 增加所致 主要系执行新金 融工具准则，“可 可供出售金 0.00 9,600,000.00 -9,600,000.00 -100.00 供出售金融资 融资产 产”调整至“其他 非流动金融资 产” 主要系执行新金 融工具准则，“可 其他非流动 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 100.00 供出售金融资 金融资产 产”调整至“其他 非流动金融资 产” 在建工程 274,403,221.87 136,238,229.78 138,164,992.09 101.41 主要系在建工程 增加所致 长期待摊费 主要系报告期内 用 530,243.60 768,656.27 -238,412.67 -31.02 租入固定资产装 修费用摊销所致 短期借款 353,178,700.00 32,000,000.00 321,178,700.00 1,003.68 主要系银行贷款 增加所致 主要系执行新金 融工具准则，“以 公允价值计量且 交易性金融 其变动计入当期 负债 27,416,548.14 0.00 27,416,548.14 100.00 损益的金融负 债”调整至“交易 性金融负债”，同 时远期结售汇期 末浮亏增加所致 主要系执行新金 以公允价值 融工具准则，“以 计量且其变 公允价值计量且 动计入当期 0.00 16,088,211.65 -16,088,211.65 -100.00 其变动计入当期 损益的金融 损益的金融负 负债 债”调整至“交易 性金融负债” 应付利息 509,168.40 43,354.33 465,814.07 1,074.43 主要系银行贷款 增加所致 主要系报告期内 递延收益 83,489,030.10 58,499,610.55 24,989,419.55 42.72 收到与资产相关 的政府补助所致 主要系税法规定 递延所得税 15,240,296.83 9,708,126.35 5,532,170.48 56.98 的可一次性税前 负债 扣除的固定资产 增加所致 主要系报告期内 其他综合收 美元汇率变动， 益 527,119.92 818,848.89 -291,728.97 -35.63 公司美国子公司 和香港子公司外 币折算差额所致 3.1.2 利润表重大变动项目情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 财务费用 -4,653,376.22 -17,849,104.73 13,195,728.51 73.93 主要系报告期内汇 兑收益减少所致