2020年浙江九洲药业股份有限公司一季报

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.2 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.3 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,995,377,004.36 4,670,280,964.56 6.96 归属于上市公司股东的净资产 2,887,791,868.09 2,854,625,533.43 1.16 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 80,898,428.63 105,857,616.48 -23.58 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 （%） 营业收入 391,511,397.99 397,905,308.27 -1.61 归属于上市公司股东的净利润 32,450,273.95 43,430,517.60 -25.28 归属于上市公司股东的扣除非经 31,051,843.25 25,673,005.26 20.95 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.55 减少 0.42 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说 明 非流动资产处置损益 -461,987.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 7,451,987.90 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 49,854.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， -5,303,821.70 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,655.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -311,946.49 合计 1,398,430.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,599 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 浙江中贝九洲集团有 262,471,824 32.58 0 质押 81,500,000 境内非国 限公司 有法人 台州市歌德投资有限 40,585,680 5.04 0 质押 28,000,000 境内非国 公司 有法人 浙江中贝九洲集团有 限公司－浙江中贝九 洲集团有限公司非公 40,000,000 4.96 0 无 0 其他 开发行 2019 年可交换 公司债券（第二期）质 押专户 花莉蓉 31,904,260 3.96 0 无 0 境内自然 人 罗月芳 29,630,300 3.68 0 无 0 境内自然 人 林辉潞 17,476,720 2.17 0 无 0 境内自然 人 何利民 16,828,560 2.09 0 无 0 境内自然 人 浙江中贝九洲集团有 限公司－浙江中贝九 洲集团有限公司非公 16,700,000 2.07 0 无 0 其他 开发行 2019 年可交换 公司债券（第一期）质 押专户 中国建设银行股份有 限公司－华夏医疗健 9,272,262 1.15 0 未知 0 未知 康混合型发起式证券 投资基金 全国社保基金六零二 9,149,000 1.14 0 未知 0 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 浙江中贝九洲集团有限公司 262,471,824 人民币普通股 262,471,824 台州市歌德投资有限公司 40,585,680 人民币普通股 40,585,680 浙江中贝九洲集团有限公司－浙江中贝九 洲集团有限公司非公开发行2019年可交换 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 公司债券（第二期）质押专户 花莉蓉 31,904,260 人民币普通股 31,904,260 罗月芳 29,630,300 人民币普通股 29,630,300 林辉潞 17,476,720 人民币普通股 17,476,720 何利民 16,828,560 人民币普通股 16,828,560 浙江中贝九洲集团有限公司－浙江中贝九 洲集团有限公司非公开发行2019年可交换 16,700,000 人民币普通股 16,700,000 公司债券（第一期）质押专户 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健 9,272,262 人民币普通股 9,272,262 康混合型发起式证券投资基金 全国社保基金六零二组合 9,149,000 人民币普通股 9,149,000 1、浙江中贝九洲集团有限公司合计持有公司 319,171,824 股，其中 1,670 万股存放于浙江中贝九洲 集团有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券 （第一期）质押专户，4,000 万股存放于浙江中贝九 洲集团有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券 上述股东关联关系或一致行动的说明 （第二期）质押专户。 2、本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有 限公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，罗月 芳、花莉蓉、林辉潞、何利民 4 人之间存在关联关系， 罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民属于一致行动人， 本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表重大变动项目情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 原因 货币资金 941,077,756.89 565,153,352.60 375,924,404.29 66.52 主要系银行存款 增加所致 主要系报告期末 应收款项融资 16,919,249.76 46,327,527.04 -29,408,277.28 -63.48 未使用承兑汇票 减少所致 预付款项 49,376,512.60 17,160,243.69 32,216,268.91 187.74 主要系预付货款 增加所致 主要系报告期内 其他流动资产 44,724,139.91 33,868,807.81 10,855,332.10 32.05 待抵扣增值税进 项税额增加所致 主要系应收账款 递延所得税资产 4,707,071.95 7,458,958.90 -2,751,886.95 -36.89 坏账准备所确认 的递延所得税减 少所致 短期借款 504,791,277.88 341,089,777.10 163,701,500.78 47.99 主要系银行贷款 增加所致 主要系报告期内 应付票据 45,500,000.00 76,500,000.00 -31,000,000.00 -40.52 银行承兑汇票解 付所致 预收款项 7,951,147.60 20,063,738.92 -12,112,591.32 -60.37 主要系预收货款 减少所致 主要系公司报告 应付职工薪酬 43,974,823.06 77,251,322.86 -33,276,499.80 -43.08 期支付2019年年 终奖所致 主要系报告期内 “中证证券九洲 其他应付款 486,038,533.36 325,091,225.96 160,947,307.40 49.51 药业员工共赢1 号资产管理计 划”出售，但尚未 结算所致 主要系报告期内 美元汇率变动， 其他综合收益 -1,509,353.87 -2,235,378.08 726,024.21 -32.48 公司美国子公司 和香港子公司外 币折算差额所致 3.1.2 利润表重大变动项目情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 主要系报告期内江 苏瑞科停产产生的 管理费用 81,740,341.40 54,460,020.76 27,280,320.64 50.09 停产费用增加，以 及瑞博（苏州）纳 入合并范围所致 财务费用 6,212,173.11 8,942,912.47 -2,730,739.36 -30.54 主要系报告期内汇 兑收益增加所致 主要系报告期内收 其他收益 7,451,987.90 11,313,555.07 -3,861,567.17 -34.13 到的与收益相关的 政府补助减少所致 主要系报告期内外 投资收益 -5,041,322.67 -3,590,977.65 -1,450,345.02