2018年浙江九洲药业股份有限公司三季报

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6 四、 附录 ............................................................................................................................................. 8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,189,607,340.74 3,142,511,868.57 1.50 归属于上市公司股东的净资产 2,693,711,195.36 2,675,103,831.05 0.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 219,091,213.23 169,036,868.33 29.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,268,938,061.53 1,234,293,763.74 2.81 归属于上市公司股东的净利润 94,745,282.25 113,923,918.86 -16.83 归属于上市公司股东的扣除非 121,352,873.68 106,873,308.89 13.55 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.58 4.38 减少0.80个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,428,350.61 -1,599,323.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,099,727.07 8,520,352.62 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -18,238,342.02 -37,096,591.17 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,086.42 -948,424.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 2,305,499.79 4,516,394.62 合计 -14,354,552.19 -26,607,591.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,473 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 限售条 股份 件股份 状态 数量 数量 浙江中贝九洲集团有限公司 319,171,824 39.60 0 质押 220,800,000 境内非国有 法人 罗月芳 45,144,000 5.60 0 质押 36,000,000 境内自然人 台州市歌德投资有限公司 40,585,680 5.04 0 质押 18,700,000 境内非国有 法人 花莉蓉 31,188,760 3.87 0 无 0 境内自然人 林辉潞 17,476,720 2.17 0 无 0 境内自然人 何利民 16,828,560 2.09 0 无 0 境内自然人 罗跃平 14,656,752 1.82 43,200 无 0 境内自然人 罗跃波 14,584,752 1.81 0 质押 9,240,000 境内自然人 浙江九洲药业股份有限公司 11,035,904 1.37 0 无 0 其他 －第1期员工持股计划 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·海润11号证券 10,095,900 1.25 0 无 0 未知 投资集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 浙江中贝九洲集团有限公司 319,171,824 人民币普通股 319,171,824 罗月芳 45,144,000 人民币普通股 45,144,000 台州市歌德投资有限公司 40,585,680 人民币普通股 40,585,680 花莉蓉 31,188,760 人民币普通股 31,188,760 林辉潞 17,476,720 人民币普通股 17,476,720 何利民 16,828,560 人民币普通股 16,828,560 罗跃平 14,613,552 人民币普通股 14,613,552 罗跃波 14,584,752 人民币普通股 14,584,752 浙江九洲药业股份有限公司－第1期员工持 11,035,904 人民币普通股 11,035,904 股计划 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海 10,095,900 人民币普通股 10,095,900 润11号证券投资集合资金信托计划 本公司前10名股东中，浙江中贝九洲集团有限公 司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，罗月芳、 上述股东关联关系或一致行动的说明 花莉蓉、何利民、林辉潞、罗跃波、罗跃平六人之间 存在关联关系，本公司未知其他无限售条件股东之间 是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表重大变动项目情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 原因 预付款项 主要系预付货款增 38,068,722.15 16,293,580.26 21,775,141.89 133.64 加所致 其他流动资产 主要系购买理财产 108,268,293.03 12,249,124.30 96,019,168.73 783.89 品增加所致 主要系公司本期购 递延所得税资产 买的远期结售汇期 8,779,412.09 4,370,285.94 4,409,126.15 100.89 末浮动亏损所确认 的递延所得税所致 短期借款 主要系银行贷款增 57,516,800.00 26,136,800.00 31,380,000.00 120.06 加所致 以公允价值计量 主要系公司本期购 且其变动计入当 买的远期结售汇期 期损益的金融负 24,647,686.17 0.00 24,647,686.17 100.00 债 末浮动亏损所致 预收款项 主要系预收货款增 25,092,668.74 9,347,603.81 15,745,064.93 168.44 加所致 应付利息 主要系银行贷款增 165,980.87 92,833.90 73,146.97 78.79 加所致 一年内到期的非 主要系子公司江苏 流动负债 0.00 3,583,685.78 -3,583,685.78 -100.00 瑞科归还融资租赁 款所致 主要系税法规定的 递延所得税负债 可一次性税前扣除 6,634,784.07 0.00 6,634,784.07 100.00 的固定资产增加所 致 实收资本(或股本) 主要系资本公积转 805,961,171.00 447,846,206.00 358,114,965.00 79.96 增股本所致 主要系报告期内美 元汇率变动，公司美 其他综合收益 957,892.32 40,092.40 917,799.92 2,289.21 国子公司和香港子 公司外币折算差额 所致 3.1.2利润表重大变动项目情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 主要系报告期内 财务费用 -17,849,104.73 18,014,076.64 -35,863,181.37 -199.08 汇兑收益增加所 致 利息费用 主要系报告期内 4,077,007.89 1,690,005.71 2,387,002.18 141.24 贷款增加所致 利息收入 主要系报告期内 -5,013,039.47 -2,360,944.82 -2,652,094.65 112.33 存款增加所致 主要系报告期内 投资收益 -11,722,226.30 1,109,741.73 -12,831,968.03 -1,156.3 购买外汇远期亏 0 损所致 对联营企业和 主要系报告期内 合营企业的投 权益法确认苏州 726,678.70 1,109,741.73 -383,063.03 -34.52 方达收益减少所 资收益 致 公允价值变动 主要系报告期内 收益 -24,647,686.17 0.00 -24,647,686.17 -100.00 购买外汇远期浮 亏所致