2018年浙江九洲药业股份有限公司一季报

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2018年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......8 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,379,050,062.09 3,142,511,868.57 7.53 归属于上市公司股东的净资产 2,730,476,529.06 2,675,103,831.05 2.07 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 8,086,811.31 68,134,690.28 -88.13 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 475,475,571.20 394,550,338.01 20.51 归属于上市公司股东的净利润 51,590,539.14 42,200,219.85 22.25 归属于上市公司股东的扣除非 45,516,001.10 39,609,486.36 14.91 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.63 增加0.28个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 336,792.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,253,351.09 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,447,007.60 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,690.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -969,303.29 合计 6,074,538.04 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,639 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 浙江中贝九洲集团有限公司 177,317,680 39.59 0 质押 122,000,000 境内非国有 法人 罗月芳 25,080,000 5.60 0 无 0 境内自然人 台州市歌德投资有限公司 22,547,600 5.03 0 质押 10,000,000 境内非国有 法人 花莉蓉 13,230,000 2.95 0 无 0 境内自然人 何利民 9,349,200 2.09 0 无 0 境内自然人 林辉潞 9,349,200 2.09 0 无 0 境内自然人 罗跃平 8,142,640 1.82 40,000 无 0 境内自然人 罗跃波 8,102,640 1.81 0 质押 4,300,000 境内自然人 浙江九洲药业股份有限公司 6,131,058 1.37 0 无 0 其他 －第1期员工持股计划 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·海润11号证券 5,011,300 1.12 0 无 0 未知 投资集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 浙江中贝九洲集团有限公司 177,317,680 人民币普通股 177,317,680 罗月芳 25,080,000 人民币普通股 25,080,000 台州市歌德投资有限公司 22,547,600 人民币普通股 22,547,600 花莉蓉 13,230,000 人民币普通股 13,230,000 何利民 9,349,200 人民币普通股 9,349,200 林辉潞 9,349,200 人民币普通股 9,349,200 罗跃平 8,102,640 人民币普通股 8,102,640 罗跃波 8,102,640 人民币普通股 8,102,640 浙江九洲药业股份有限公司－第1期员工持 6,131,058 人民币普通股 6,131,058 股计划 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海润 5,011,300 人民币普通股 5,011,300 11号证券投资集合资金信托计划 本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限 公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，花莉 上述股东关联关系或一致行动的说明 蓉、何利民、林辉潞、罗跃平、罗跃波、罗良华六 人之间存在关联关系，花莉蓉、何利民、林辉潞属 于一致行动人，本公司未知其他无限售条件股东之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表重大变动项目情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 原因 货币资金 554,207,553.66 403,772,060.56 150,435,493.10 37.26%主要系3月底收 到银行贷款所致 以公允价值计 主要系公司本期 量且其变动计 3,153,967.60 0.00 3,153,967.60 100.00% 购买的远期结售 入当期损益的 汇期末浮动盈余 金融资产 所致 主要系期末未使 应收票据 84,697,553.86 39,071,152.27 45,626,401.59 116.78% 用承兑汇票增加 所致 预付款项 26,396,828.75 16,293,580.26 10,103,248.49 62.01% 主要系部分预付 业务增加所致 其他流动资产 6,736,844.84 12,249,124.30 -5,512,279.46 -45.00% 主要系期末留抵 增值税减少所致 短期借款 223,323,590.00 26,136,800.00 197,186,790.00 754.44% 主要系银行贷款 增加所致 主要系报告期内 应付票据 54,000,000.00 77,900,000.00 -23,900,000.00 -30.68% 银行承兑汇票解 付所致 主要系公司报告 应付职工薪酬 28,728,914.70 43,115,762.63 -14,386,847.93 -33.37% 期内支付2017年 年终奖所致 主要系应交增值 应交税费 37,338,627.98 16,962,316.92 20,376,311.06 120.13% 税和企业所得税 增加所致 应付利息 524,991.29 92,833.90 432,157.39 465.52% 主要系银行贷款 增加所致 一年内到期的 主要系子公司江 非流动负债 0.00 3,583,685.78 -3,583,685.78 -100.00% 苏瑞科归还融资 租赁款所致 主要系公司本期 递延所得税负 购买的远期结售 债 473,095.14 0.00 473,095.14 100.00% 汇期末浮动盈余 所确认的递延所 得税所致 主要系报告期内 美元汇率变动， 其他综合收益 -333,001.55 40,092.40 -373,093.95 -930.59% 公司美国子公司 和香港子公司外 币折算差额所致 3.1.2利润表重大变动项目情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 税金及附加 7,756,339.52 4,389,419.41 3,366,920.11 76.71% 主要系增值税附加税增 加所致 销售费用 6,025,497.40 4,308,540.12 1,716,957.28 39.85% 主要系BD费用增加所致 财务费用 21,067,885.52 3,116,824.77 17,951,060.75 575.94% 主要系汇兑损失增加所 致 资产减值损失 6,564,769.53 -644,055.39 7,208,824.92 1119.29% 主要系计提应收账款坏 账准备增加所致 公允价值变动 3,153,967.60 0.00 3,153,967.60 100.00% 主要系报告期内购买外 收益 汇远期浮盈所致 投资收益 532,207.49 334,222.85 197,984.64 59.24% 主要系报告期内购买外 汇远期盈利