2017年桂林三金药业股份有限公司三季报

桂林三金药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,050,373,359.86 2,869,846,753.94 6.29% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,537,932,857.78 2,425,589,554.87 4.63% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 349,391,223.26 5.30% 1,079,456,673.89 7.43% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 95,954,558.41 7.65% 348,423,302.91 10.20% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 91,555,888.82 4.89% 335,021,620.04 5.96% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 61,595,530.04 -62.85% 250,354,774.30 -44.82% 基本每股收益（元/股） 0.1626 7.68% 0.5903 10.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1626 7.68% 0.5903 10.19% 加权平均净资产收益率 3.88% 0.11% 13.97% 0.87% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,517,483.10 委托他人投资或管理资产的损益 6,584,315.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 845,846.57 减：所得税影响额 2,545,961.83 合计 13,401,682.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 814,266.58和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,876股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股境内非国有法人 份有限公司 61.01% 360,072,000 0 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.35% 7,955,200 0 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,988 王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 4,447,425质押 4,400,000 王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0 李荣群 境内自然人 0.66% 3,885,409 0 #谢忆兵 境内自然人 0.55% 3,250,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 360,072,000人民币普通股 360,072,000 邹节明 13,348,662人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610人民币普通股 5,482,610 翁毓玲 5,205,474人民币普通股 5,205,474 李荣群 3,885,409人民币普通股 3,885,409 #谢忆兵 3,250,000人民币普通股 3,250,000 全国社保基金六零四组合 2,605,800人民币普通股 2,605,800 程志雷 2,574,700人民币普通股 2,574,700 宁炳炎 2,393,600人民币普通股 2,393,600 上述股东关联关系或一致行动的 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 说明 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 公司股东谢忆兵通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户 业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有3,250,000股，实际合计持有3,250,000股，其中本报告期内 减持股份数为200,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本期应收账款余额165,107,350.50元较期初余额97,591,411.51元增加69.18%，主要系经销商给予信用额度所致； 2、本期预付款项期末余额36,652.386.07元较期初余额7,160,964.78元增加411.84%，主要系预付营销费用增加所致； 3、本期其他应收款期末余额24,118,391.80元较期初余额13,409,556.41元增加79.86%，主要系员工借备用金增加所致；4、本期存货期末余额207,251,375.65元较期初余额153,336,757.34元增加35.16%，主要系为年底销售旺季备货，库存商品增加所致； 5、本期短期借款期末余额100,000,000.00元较期初余额50,000,000.00元增加100%，主要系银行贷款增加所致； 6、本期预收款项期末余额17,667,632.12元较期初余额12,664,669.02元增加39.50%，主要系预收货款增加所致； 7、本期应付职工薪酬余额944,959.97元较期初余额3,480,634.04元减少84.09%，主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致； 8、本期税金及附加24,712,575.85元，较上年同期14,255,512.95元增加73.35%，主要系四小税计入税金及附加所致； 9、本期财务费用-9,261,595.37元，较上年同期-11,641,458.49元增加20.44%，主要系贷款利息增加； 10、本期收回投资收到的现金833,220,000.00元，较上年同期550,370,000.00元增加51.39%，主要系购买银行理财产品增加所致； 11、本期取得投资收益收到的现金23,071,357.89元，较上年同期3,201,733.60元增加620.59%，主要系取得银行理财收益增加所致； 12、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金15,555.53元，较上年同期295,329.15元减少94.73%，主要系处置固定资产减少所致； 13、本期收到其他与投资活动有关的现金27,753,453.65元，较上年同期2,731,200.00元增加916.16%，主要系收到政府补贴增加所致； 14、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,839,586.05元，较上年同期49,260,591.69元增加35.69%，主要系购建固定资产增加所致； 15、本期投资支付的现金896,142,218.01元较上年同期629,900,000.00元增加42.27%，主要系购买银行理财产品所致； 16、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金0.00元较上年同期59,065,500.00元减少100%，主要系上年收购三金集团下属子公司桂林金可保健品有限公司和桂林金可罐头食品有限公司，今年未发生收购所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 0.00% 30.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 39,366 51,176 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 39,366 （1）本业绩预计未经过注册会计师预审计； 业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确 性的重大不确定因素。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年07月05日 实地调研 机构 《桂林三金：2017年7月05日投资者 关系活动记录表》；编号：2017004 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年08月30日 其他 机构 《桂林三金：2017年8月30日投资者 关系活动记录表》；编号：2017005 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年09月07日 实地调研 机构 《桂林三金：2017年9月07日投资者 关系活动记录表》；编号：2017006 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 703,841,380.29 719,821,339.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 354,095,738.59 372,015,962.51 应收账款 165,107,350.50 97,591,411.51 预付款项 36,652,386.07 7,160,964.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 311,450.00 其他应收款 24,118,391.80 13,409,556.41 买入返售金融资产 存货 207,251,375.65 153,336,757.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 257,174,222.32 212,719,071.54 流动资产合计 1,748,240,845.22 1,576,366,513.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,302,900