2017年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 336,071,168.88 299,468,082.02 302,751,069.82 11.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,025,435.59 71,798,299.87 71,836,875.60 5.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 72,768,333.02 67,951,603.58 67,990,179.31 7.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,205,501.79 48,658,194.81 46,955,630.23 -80.40% 基本每股收益（元/股） 0.1288 0.1217 0.1217 5.83% 稀释每股收益（元/股） 0.1288 0.1217 0.1217 5.83% 加权平均净资产收益率 3.09% 3.02% 3.02% 0.07% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,005,297,802.472,819,588,666.832,869,751,621.98 4.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,501,519,858.502,414,922,385.622,425,494,422.91 3.13% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其 100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份 开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围并相应调整去年同期对比数。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,615,311.68 委托他人投资或管理资产的损益 1,385,311.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,510.18 减：所得税影响额 589,010.91 合计 3,257,102.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设基金 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 334,856.67和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,548股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股境内非国有法人 份有限公司 61.11% 360,672,000 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.35% 7,955,200 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,988 王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 5,800,000质押 5,800,000 王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 李荣群 境内自然人 0.66% 3,885,409 谢忆兵 境内自然人 0.60% 3,550,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 360,672,000人民币普通股 360,672,000 邹节明 13,348,662人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610人民币普通股 5,482,610 翁毓玲 5,205,474人民币普通股 5,205,474 李荣群 3,885,409人民币普通股 3,885,409 谢忆兵 3,550,000人民币普通股 3,550,000 程志雷 2,570,000人民币普通股 2,570,000 全国社保基金六零四组合 2,477,313人民币普通股 2,477,313 宁炳炎 2,393,600人民币普通股 2,393,600 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 上述股东关联关系或一致行动的 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 说明 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三 金集团股份有限公司监事。 前10名普通股股东参与融资融券 公司股东谢忆兵通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户 业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有3,550,000股，实际合计持有3,550,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 预付款项 19,041,752.03 7,160,964.78 165.91% 主要系原材料采购增加所致 其他应收款 27,902,217.43 13,409,556.41 108.08% 主要系年初业务员备用金借支所致 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00% 主要系流动资金贷款增加所致 应付利息 87,402.78 66,458.34 31.52% 主要系贷款增加所致 投资收益 1,697,362.44 744,190.73 128.08% 主要系购买银行理财产品增加所致 营业外收入 2,666,268.53 4,306,922.51 -38.09% 主要系政府专项资金补助转入减少所致 收回投资收到的现金 199,100,000.00 98,000,000.00 103.16% 主要系期末持有的银行理财产品较上年同期多所致 购建固定资产、无形资产和其17,170,424.59 12,118,365.28 41.69% 主要系本期支付中药城工程款增加所致 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 238,000,000.00 124,000,000.00 91.94% 主要系期末持有的银行理财产品较上年同期多所致 分配股利、利润或偿付利息支727,018.28 523,251.79 38.94% 主要系贷款利息增加所致 付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 本次发行前 承诺其直接 首次公开发行或再融资时所作承诺 邹节明;邹洵; 股东所持股 持有的金科 2007年08月 严格执行 邹准 份的流通限 创投的股权，08日 制、股东对所及其直接持 持股份自愿 有的三金集 锁定的承诺 团的股权，在 担任该等公 司董事/监事/ 高级管理人 员期间每年 转让的股份 不超过前述 股份的百分 之二十五，离 职后半年内 不转让所持 有的该等公 司股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 30.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 224,973,138 292,465,079 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 224,973,138.06 （1）本业绩预计未经过注册会计师预审计； 业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确 性的重大不确定因素。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年01月12日 实地调研 机构 《桂林三金：2017年1月12日投资者 关系活动记录表》；编号：2017001 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年03月09日 实地调研 机构 《桂林三金：2017年3月9日投资者 关系活动记录表》；编号：2017002 详见深交所互动易平台桂林三金专网： 2017年03月21日 实地调研 机构 《桂林三金：2017年3月21日投资者 关系活动记录表》；编号：2017003 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目