2010年浙江京新药业股份有限公司一季报

浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈 美丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产（元） 853,609,075.73 917,221,452.36 -6.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 304,932,401.53 303,042,169.09 0.62% 股本（股） 101,550,000.00 101,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.003 2.984 0.64% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 144,417,063.85 107,391,423.65 34.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,890,232.44 46,027.92 4,006.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,762,619.77 29,443,521.13 -70.24% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.086 0.290 -70.34% 基本每股收益（元/股） 0.0186 0.0005 3,620.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0186 0.0005 3,620.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.62% 0.02% 上升了0.6 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 0.23% -0.11% 上升了0.34 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 24,744.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1,227,937.75浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,953.33 合计 1,198,729.29 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,399 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 吕岳英 10,058,112 人民币普通股 吕钢 7,548,055 人民币普通股 吕力平 5,000,000 人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理 计划 2,167,600 人民币普通股 中国科学院上海有机化学研究所 1,465,155 人民币普通股 中国医学科学院医药生物技术研究所 1,162,822 人民币普通股 俞幼生 880,258 人民币普通股 陈伟国 819,720 人民币普通股 魏埃 746,504 人民币普通股 刘兰 500,141 人民币普通股 截止2010 年3 月31 日，吕钢先生共持有公司30,192,220 股。其中其所持有的22,644,165 股以“高 管股份”的形式予以锁定；其所持有余下的7,548,055 股为无限售条件流通股，但在2010 年11 月10 日 前出售价格不能低于每股10.00 元。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 指标 期末数 年初数 增减变动 货币资金 142,168,126.49 222,822,432.37 -36.20% 应收票据 6,830,070.20 12,501,029.41 -45.36% 应收利息 65,472.05 748,470.34 -91.25% 应付票据 99,019,120.56 176,261,586.07 -43.82%浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 预收款项 5,803,037.94 3,733,939.88 55.41% 其他应付款 28,834,239.46 17,645,427.36 63.41% 长期借款 105,000,000.00 65,000,000.00 61.54% （1） 货币资金比年初减少36.2%，主要是由于归还银行借款及银行承兑汇票保证金减少所致。 （2） 应收票据比年初减少45.36%，主要由于收到的银行承兑汇票减少所致。 （3） 应收利息比年初减少91.25%，主要是由于银行承兑汇票保证金本期到期所致。 （4） 应付票据比年初减少43.82%，主要是由于票据到期所致。 （5） 预收款项比年初增长55.41%，主要是由于收到的货款增加所致。 （6） 其他应付款比年初增长63.41%，主要是由于浙江元金投资有限公司同步提供子公司上海京新生物 医药有限公司资金所致。 （7） 长期借款比年初增长61.54%，主要是由于增加交通银行新昌支行两年期贷款所致。 单位：（人民币）元 指标 本期金额 上年同期金额 增减变动 营业收入 144,417,063.85 107,391,423.65 34.48% 销售费用 22,438,313.91 9,540,609.66 135.19% 管理费用 16,355,550.33 11,441,393.83 42.95% 财务费用 4,282,752.28 6,420,379.05 -33.29% 资产减值损失 1,408,879.38 -3,212,397.92 43.86% 营业利润 638,249.38 -93,496.04 782.65% 营业外收入 1,779,273.68 634,157.49 180.57% 营业外支出 369,003.93 199,086.69 85.35% 利润总额 2,048,519.13 341,574.76 499.73% （1）营业收入比上年同期增长34.48%， 主要由于加大市场开拓力度所致。其中原料药一季度实现收入 8989.9 万元，比上年同期增长47.02%； 成品药实现收入5179.56 万元， 增长17.49%。 （2）销售费用比上年同期增长135.19%，主要是由于加大市场投入所致。 （3）管理费用比上年同期增长42.95%，主要是由于工资、技术开发费及咨询费的增加。 （4）财务费用比上年同期下降33.29%，主要是由于贷款基数的减少。 （5）资产减值损失比上年同期增长43.86%，主要是由于应收款增加，计提准备增加及上年同期因存货已 出售跌价准备转出所致。浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 （6）营业利润比上年同期增长782.65%，主要是由于毛利率的上升，产品毛利率由上年同期的21.86%上 升到30.81%, 其中原料药由上年同期的-3.73%上升至16.54%。 （7）营业外收入比上年同期增长180.57%，主要是由于政府补贴款增加所致。 （8）营业外支出比上年同期增长85.35%，主要是由于捐赠款增加所致。 （9）利润总额比上年同期增长499.73%，主要是由于营业利润与补贴收入的增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况； 3、中准会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 吕钢 承诺其所持股份自改革方案实施之日起三十 六个月内不减持股份；此后二十四个月内， 若转让股份，则转让价格不低于每股10 元（若 此间有派息、送股、资本公积金转增股份等 除权事项，应对该价格进行除权处理）。 履行承诺 股份限售承诺 吕钢 同上 履行承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承 诺 无 无 无 发行时所作承诺 吕钢、吕岳英 1、报告期内，公司遵守承诺，没有为关联方 提供资金，并严格执行公司《关联交易管理 办法》的规定。 2、报告期内，吕钢、吕岳英遵守《避免同业 竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行 为。 履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2010 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司所有者的净利润在400-600 万之间 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 1,665,328.11浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 业绩变动的原因说明 原料药产能提升 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 142,168,126.49 71,254,949.65 222,822,432.37 93,600,801.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,830,070.20 3,611,264.00 12,501,029.41 6,898,028.21 应收账款 82,600,997.23 33,966,094.46 71,974,230.43 22,607,657.82 预付款项 26,675,067.47 18,857,751.61 20,593,454.76 16,968,531.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 65,472.05 748,470.34 120,334.84 应收股利 65,472.05 其他应收款 156,237,398.00 14,318,987.45 159,336,571.07 买入返售金融资产 10,414,120.42 存货 102,428,404.56 32,117,039.32 84,446,557.33 18,764,005.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 371,182,258.42 316,109,969.09 427,405,162.09 318,295,930.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 172,860,000.00 172,860,000.00 投资性房地产 51,123,332.73 14,044,473.86 51,595,560.61 14,183,148.40 固定资产 330,019,197.85 106,221,347.00 337,724,699.38 108,563,401.56 在建工程 8,065,268.07 911,785.00 6,557,194.77 工程物资 99,617.01 267,779.66 固定资产清理浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 生产性生物资产 油气资产 无形资产 91,401,572.26 35,775,466.87 91,953,226.46 35,981,968.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,717,829.39 347,233.70 1,717,829.39 347,233.70 其他非流动资产 非流动资产合计 482,426,817.31 330,160,306.43 489,816,290.27 331,935,752.02 资产总计 853,609,075.73 646,270,275.52 917,221,452.36 650,231,682.04 流动负债： 短期借款 193,300,000.00 138,300,000.00 227,300,000.00 142,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 99,019,120.56 39,219,120.56 176,261,586.07 55,961,586.07 应付账款 77,295,831.73 23,146,222.11 67,781,728.36 17,223,367.94 预收款项 5,803,037.94 6,568,950.26 3,733,939.88 4,140,198.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,554,514.63 1,477,604.55 4,412,211.95 2,286,594.66 应交税费 4,950,586.74 2,801,789.82 4,284,701.35 4,398,850.88 应付利息 419,803.89 331,303.89 476,591.39 331,303.89 应付股利 其他应付款 28,834,239.46 7,108,228.49 17,645,427.36 16,354,893.51 递延收益 17,871,359.80 1,671,053.66 18,236,501.35 1,949,562.56 预提费用 3,500,000.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 434,548,494.75 220,624,273.34 540,132,687.71 264,946,357.99 非流动负债： 长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,605,000.00 3,605,000.00 3,605,000.00 3,605,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,318,077.09 1,318,077.09浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 其他非流动负债 非流动负债合计 109,923,077.09 108,605,000.00 69,923,077.09 68,605,000.00 负债合计 544,471,571.84 329,229,273.34 610,055,764.80 333,551,357.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 101,550,000.00 101,550,000.00 101,550,000.00 101,550,000.00 资本公积 130,918,754.50 112,078,754.50 130,918,754.50 112,078,754.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,019,288.27 17,019,288.27 17,019,288.27 17,019,288.27 一般风险准备 未分配利润 55,444,358.76 86,392,959.41 53,554,126.32 86,032,281.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计304,932,401.53 317,041,002.18 303,042,169.09 316,680,324.05 少数股东权益 4,205,102.36 4,123,518.47 所有者权益合计 309,137,503.89 317,041,002.18 307,165,687.56 316,680,324.05 负债和所有者权益总计 853,609,075.73 646,270,275.52 917,221,452.36 650,231,682.04 4.2 利润表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 144,417,063.85 52,171,466.82 107,391,423.65 66,535,323.11 其中：营业收入 144,417,063.85 52,171,466.82 107,391,423.65 66,535,323.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 143,778,814.47 53,017,701.69 107,644,919.69 62,273,736.21 其中：营业成本 98,430,516.64 24,732,060.03 82,380,230.88 44,908,922.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 862,801.93 359,092.52 1,074,704.19 485,914.24 销售费用 22,438,313.91 16,512,716.48 9,540,609.66 7,001,430.49 管理费用 16,355,550.33 8,364,661.15 11,441,393.83 7,118,566.09 财务费用 4,282,752.28 2,590,843.09 6,420,379.05 4,379,137.82 资产减值损失 1,408,879.38 458,328.42 -3,212,397.92 -1,620,234.47 加：公允价值变动收益（损失浙江京新药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 160,000.00 160,000.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 638,249.38 -846,234.87 -93,496.04 4,421,586.90 加：营业外收入 1,779,273.68 1,235,673.87 634,157.49 303,970.89 减：营业外支出 369,003.93 28,760.87 199,086.69 73,829.97 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 2,048,519.13 360,678.13 341,574.76 4,651,727.82 减：所得税费用 76,702.80 101,926.34 101,926.34 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,971,816.33 360,678.13 239,648.42 4,549,801.48 归属于母公司所有者的净 利润 1,890,232.44 360,678.13 46,027.92 4,549,801.48 少数股东损益 81,583.89 193,620.50 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0186 0.0005 （二）稀释每股收益 0.0186 0.0005 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,971,816.33 360,678.13 239,648.42 4,549,801.48 归属于母公司所有者的综 合收益总额 1,890,232.44 360,678.13 46,027.92 4,549,801.48 归属于少数股东的综合收 益总额