2010年华北制药股份有限公司三季报

华北制药股份有限公司 600812 2010 年第三季度报告600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事于明德先生和杨胜利先生分别因出国和工作原因未能参加会议，均委托独立董事陈金城 先生代为出席会议并行使表决权，独立董事石少侠先生因出国原因未能参加会议，委托独立董事郭世 昌先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责 人王立平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 24.51 所有者权益（或股东权益）(元) 994,437,541.45 879,914,424.57 13.02 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 0.967 0.855 13.099 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -462,573,348.88 -152.82 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.45 -152.82 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,627,460.87 232,747,768.40 不适用 基本每股收益（元/股） 0.034 0.226 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.025 0.202 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.034 0.226 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.86 23.36 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.89 21.08 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -141,147.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,946,588.28 债务重组损益 936,979.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 633,841.24 对外委托贷款取得的损益 34,338.00600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,899,199.23 所得税影响额 89,110.43 合计 25,398,909.81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 85,741 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 31,420,912 人民币普通股 同德证券投资基金 9,032,787 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 8,974,124 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混 合型证券投资基金 7,999,874 人民币普通股 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,401,700 人民币普通股 上海国际信托有限公司 6,450,054 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金5,209,477 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－双赢1 期4,979,160 人民币普通股 上海国际信托有限公司－(融昌)单一信托 GE-1301 4,920,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动原因 应收账款 1,172,892,984.92 669,185,418.37 销售规模扩大 存货 1,395,176,392.21 807,821,596.66 产量上升带动存货增加 在建工程 1,433,164,116.66 550,264,565.22 新园区建设支出增加 应付账款 892,219,373.56 651,522,623.58 采购额增大 长期借款 1,932,040,000.00 975,000,000.00 调整融资结构 项目 本报告期 上年同期 注释 营业收入 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 加大销售力度 营业成本 5,373,334,520.13 2,364,891,075.04 销售量上升带动营业成本增加 销售费用 284,432,773.02 224,071,620.71 加大销售力度 资产减值损失 28,374,117.69 635,882,795.49 根据会计谨慎性原则计提 收到的税费返还 70,804,439.52 39,754,388.70 出口业务增加 购买商品．接受劳务支付的现金2,788,630,444.76 1,542,254,589.80 采购额增大 支付给职工以及为职工支付的 现金 646,695,936.00 448,916,062.25 增加职工薪酬 收回投资所收到的现金 2,000,001.00 23,989,300.00 凯瑞特收回委托贷款 购建固定资产．无形资产和其他 长期资产所支付的现金 892,294,527.91 254,398,957.44 新园区建设支出增加 投资所支付的现金 1.00 289,020,000.00 收购少数股东股权 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件 仍在审理程序过程中。600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 4 3.2.2 报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。新型头孢系列产品工程已按期完成。新建白蛋白项目 尚在建设过程中，争取年内试车。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 预计下一报告期与上年同期相比将发生大幅变动，原因为公司去年三季度计提资产减值准备导致2009 年利润为负值。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司目前尚处于战略转型及新园区项目建设过程中，为确保公司资金需求，实现持续、稳定发展，本 报告期公司暂不分红，未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。 华北制药股份有限公司 法定代表人:王社平 2010 年10 月29 日600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 5 4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,010,420,156.75 1,657,295,911.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 522,644,620.94 301,331,371.91 应收账款 1,172,892,984.92 669,185,418.37 预付款项 384,874,542.92 189,531,315.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 18,322,314.30 18,322,314.30 其他应收款 162,236,101.74 31,751,141.65 买入返售金融资产 存货 1,395,176,392.21 807,821,596.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,199,836.44 5,719,420.73 流动资产合计 4,676,766,950.22 3,680,958,490.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 267,461,682.63 326,884,008.90 投资性房地产 固定资产 2,413,828,230.08 2,461,724,819.85 在建工程 1,433,164,116.66 550,264,565.22 工程物资 546,064.66 415,562.70 固定资产清理 10,173.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 255,201,187.76 250,502,637.88 开发支出 90,863,929.94 52,361,393.56 商誉 长期待摊费用 8,735,323.79 9,659,965.05 递延所得税资产 55,232,092.62 55,687,831.19 其他非流动资产 非流动资产合计 4,525,032,628.14 3,709,510,957.72 资产总计 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 流动负债：600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 6 短期借款 2,531,390,000.00 2,979,430,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 605,704,697.15 254,689,983.71 应付账款 892,219,373.56 651,522,623.58 预收款项 104,645,428.41 81,453,171.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 116,532,333.65 114,299,383.37 应交税费 -80,488,213.85 50,369,828.03 应付利息 580,812.50 19,057.50 应付股利 6,558,282.15 1,106,181.63 其他应付款 347,320,043.65 277,923,498.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 470,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 193,764,066.42 56,408,656.09 流动负债合计 5,188,226,823.64 4,502,222,383.98 非流动负债： 长期借款 1,932,040,000.00 975,000,000.00 应付债券 长期应付款 108,532,438.10 133,594,892.59 专项应付款 807,606,958.00 805,871,262.84 预计负债 递延所得税负债 210,367.51 210,367.51 其他非流动负债 非流动负债合计 2,848,389,763.61 1,914,676,522.94 负债合计 8,036,616,587.25 6,416,898,906.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 资本公积 81,990,215.62 161,917,638.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 106,904,802.88 110,530,844.62 一般风险准备 未分配利润 -222,795,074.83 -421,202,731.38 外币报表折算差额 -239,960.22 91,115.19 归属于母公司所有者权益合计 994,437,541.45 879,914,424.57 少数股东权益 170,745,449.66 93,656,116.74 所有者权益合计 1,165,182,991.11 973,570,541.31 负债和所有者权益总计 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 公司法定代表人: 王社平 总经理：刘文富 总会计师:杨海静 会计机构负责人:王立平600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 479,598,614.80 787,481,697.27 交易性金融资产 应收票据 243,269,836.23 58,248,027.60 应收账款 1,850,490,818.77 970,137,422.31 预付款项 190,358,158.22 175,861,089.06 应收利息 应收股利 538,848,061.30 535,625,644.99 其他应收款 578,730,680.18 280,713,781.36 存货 804,399,764.62 295,445,192.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 182,490,251.73 3,530,172.33 流动资产合计 4,868,186,185.85 3,107,043,027.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 65,256,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,408,911,344.48 1,531,598,798.34 投资性房地产 固定资产 802,605,037.14 670,185,685.39 在建工程 693,075,707.38 371,726,938.24 工程物资 85,610.50 85,610.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,949,202.86 202,628,720.02 开发支出 44,283,380.38 25,027,931.11 商誉 长期待摊费用 3,967,647.44 3,000,000.00 递延所得税资产 49,606,471.14 49,409,185.80 其他非流动资产 非流动资产合计 3,206,484,401.32 2,918,918,869.40 资产总计 8,074,670,587.17 6,025,961,897.17 流动负债： 短期借款 1,959,560,000.00 2,152,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 259,039,936.60 61,479,779.18 应付账款 1,519,860,511.55 209,002,385.50 预收款项 41,485,346.02 31,689,187.64 应付职工薪酬 41,457,836.07 34,030,523.30 应交税费 -21,104,512.39 7,152,578.30 应付利息 应付股利 12.20 12.20600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 8 其他应付款 196,498,266.90 105,621,549.49 一年内到期的非流动负债 470,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 39,059,015.08 12,993,000.00 流动负债合计 4,505,856,412.03 2,649,869,015.61 非流动负债： 长期借款 931,040,000.00 865,000,000.00 应付债券 长期应付款 108,432,438.10 133,594,892.59 专项应付款 807,606,958.00 804,406,958.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,847,079,396.10 1,803,001,850.59 负债合计 6,352,935,808.13 4,452,870,866.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 资本公积 121,887,497.66 140,088,586.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 102,746,692.72 102,746,692.72 一般风险准备 未分配利润 468,523,030.66 301,678,194.17 所有者权益（或股东权益）合计 1,721,734,779.04 1,573,091,030.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计8,074,670,587.17 6,025,961,897.17 公司法定代表人: 王社平 总经理：刘文富 总会计师:杨海静 会计机构负责人:王立平600812 华北制药股份有限公司2010 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 3,095,740,204.00 1,219,869,236.06 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 其中：营业收入 3,095,740,204.00 1,219,869,236.06 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,054,677,837.99 1,809,615,910.09 6,309,298,961.89 3,871,373,132.33 其中：营业成本 2,791,340,759.87 869,454,028.86 5,373,334,520.13 2,364,891,075.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,105,454.97 6,007,406.9