2018年精华制药集团股份有限公司一季报

精华制药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 326,250,102.78 303,374,731.47 7.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,093,236.10 31,951,248.03 88.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 59,782,300.65 31,021,366.99 92.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,033,706.80 -58,685,656.16 74.38% 基本每股收益（元/股） 0.0715 0.0380 88.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0715 0.0380 88.16% 加权平均净资产收益率 2.60% 1.48% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,368,286,543.31 3,241,587,925.29 3.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,343,934,549.27 2,281,387,490.36 2.74% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 97,082.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 520,524.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,628.90 减：所得税影响额 35,231.18 少数股东权益影响额（税后） -15,188.29 合计 310,935.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 32,223股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集国有法人 7,956,480质押 团有限公司 34.09% 286,592,160 142,929,516 昝圣达 境内自然人 16.06% 135,000,000 0质押 135,000,000 南通综艺投资有境内非国有法人 限公司 11.78% 99,000,000 0 蔡炳洋 境内自然人 4.88% 41,001,248 41,001,248质押 21,001,248 江苏省南通港闸 经济开发区总公国有法人 4.07% 34,182,420 0 司 朱春林 境内自然人 1.53% 12,840,000 9,630,000质押 8,862,400 张建华 境内自然人 1.38% 11,579,298 11,579,298质押 5,579,298 云南国际信托有 限公司－元素达其他 仁1号集合资金 0.78% 6,587,548 0 信托计划 香港中央结算有境外法人 限公司 0.70% 5,849,754 0 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·广博19号 其他 0.68% 5,692,000 0 集合资金信托计 划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 278,635,680人民币普通股 278,635,680 昝圣达 135,000,000人民币普通股 135,000,000 南通综艺投资有限公司 99,000,000人民币普通股 99,000,000 江苏省南通港闸经济开发区总公 34,182,420人民币普通股 司 34,182,420 云南国际信托有限公司－元素达 6,587,548人民币普通股 仁1号集合资金信托计划 6,587,548 香港中央结算有限公司 5,849,754人民币普通股 5,849,754 华润深国投信托有限公司－华润 5,692,000人民币普通股 信托·广博19号集合资金信托计划 5,692,000 朱春林 3,210,000人民币普通股 3,210,000 张息 2,726,100人民币普通股 2,726,100 中国国际金融(香港）有限公司－中 2,013,874人民币普通股 金稳定收益专户 2,013,874 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 （或本期金额） （或上期金额） 应收票据 26,732,183.96 43,311,086.96 -38.28% 主要原因系报告期内子公司东力化工支 付货款使用票据增加所致 应收账款 391,651,486.74 294,239,119.85 33.11% 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并 报表以及公司和部分子公司应收帐款有 所增加所致 预付款项 24,442,737.72 12,119,948.88 101.67% 主要原因系报告期内子公司东力化工采 购原料预付货款增加所致 长期待摊费用 14,659,409.48 802,990.79 1725.60% 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并 报表范围所致 其他非流动资产 23,686,903.80 42,923,565.80 -44.82% 主要原因系报告期内子公司金丝利药业 股权对外投资已完成分别转入长期股权 投资和可供出售金融资产所致 短期借款 79,000,000.00 50,000,000.00 58.00% 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并 报表范围所致 应付票据 6,212,504.82 2,000,000.00 210.63% 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并 报表范围所致 预收款项 15,271,262.71 9,133,389.21 67.20% 主要原因系报告期内母公司预收货款增 加较多所致 递延所得税负债 12,118,313.33 5,239,870.00 131.27% 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并 报表范围所致 其他综合收益 3,742,348.70 1,183,493.05 216.21% 主要原因系报告期内美国kadmon股价上 升所致 销售费用 47,953,569.26 31,567,192.26 51.91% 主要原因系报告期内公司销售人员增多 导致工资薪酬增加所致 管理费用 35,191,757.88 26,756,408.30 31.53% 主要原因系报告期内母公司员工工资增 加、子公司江苏森萱管理费用增加及苏欣 医药纳入合并报表范围所致 财务费用 2,695,662.24 788,564.19 241.84% 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂 制药支付长期借款利息增加所致 资产减值损失 4,210,124.64 40,172,868.70 -89.52% 主要原因系去年同期公司投资的美国 kadmon公司股价下跌超50%，计提减值准 备所致 投资收益 672,070.78 -441,517.08 252.22% 主要原因系报告期内参股公司万年长药 业利润增加所致 其他收益 520,524.37 2,269,359.67 -77.06% 主要原因系去年同期子公司江苏森萱收 到福利退税所致 营业外收入 666,695.74 192,415.30 246.49% 主要原因系子公司江苏森萱收到增发融 资奖励所致 营业外支出 953,324.64 109,497.56 770.64% 主要原因系子公司江苏森萱报废部分设 备导致处置损失增加所致 所得税费用 6,049,219.38 3,786,600.35 59.75% 主要原因系报告期内利润增加所致 收到的税费返还 364,569.19 2,511,395.23 -85.48% 主要原因系去年同期子公司江苏森萱收 到福利退税所致 购买商品、接受劳123,270,407.97 198,100,808.80 -37.77% 主要原因系去年同期子公司亳州保和堂 务支付的现金 采购原材料较多所致 支付给职工以及 58,961,705.96 42,824,875.18 37.68% 主要原因系报告期内员工工资增长以及 为职工支付的现 公司销售人员增多导致工资薪金增加所 金 致 支付的各项税费 38,679,520.52 28,204,878.00 37.14% 主要原因系报告期内公司缴纳的增值税 增加较多所致 购建固定资产、无23,641,828.74 101,087,001.63 -76.61% 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂、 形资产和其他长