2018年精华制药集团股份有限公司三季报

精华制药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,363,622,899.78 3,241,587,925.29 3.76% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,275,365,538.32 2,281,387,490.36 -0.26% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 306,564,103.88 43.28% 923,646,405.87 16.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 45,046,706.85 33.18% 172,181,569.48 32.30% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,654,618.19 35.76% 168,651,490.61 31.96% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7,621,058.13 -85.89% 17,967,417.55 -44.61% 基本每股收益（元/股） 0.0539 34.08% 0.2054 32.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0539 34.08% 0.2054 32.69% 加权平均净资产收益率 1.96% 0.43% 7.33% 1.34% 注：截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量15,292,806股，本次回购的股份存放于公司证券回购专户。2018年第三季度报告基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后发行在外的普通股加权平均数计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,541,744.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,820,655.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,204,183.34 减：所得税影响额 238,780.19 少数股东权益影响额（税后） -1,285,765.52 合计 3,530,078.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 31,363股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集国有法人 7,956,480质押 团有限公司 34.29% 286,592,160 112,929,516 昝圣达 境内自然人 16.15% 135,000,000 0质押 134,999,900 南通综艺投资有境内非国有法人 0质押 限公司 11.85% 99,000,000 62,800,000 蔡炳洋 境内自然人 4.45% 37,211,188 37,211,188质押 31,267,248 江苏南通港闸经 济开发区城市建国有法人 4.09% 34,182,420 0 设发展有限公司 朱春林 境内自然人 1.54% 12,840,000 9,630,000质押 9,862,400 张建华 境内自然人 1.26% 10,508,935 10,508,935质押 10,508,935 杨廷栋 境内自然人 0.49% 4,096,700 0 周云中 境内自然人 0.46% 3,865,466 3,836,599 张息 境内自然人 0.33% 2,726,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 278,635,680人民币普通股 278,635,680 昝圣达 135,000,000人民币普通股 135,000,000 南通综艺投资有限公司 99,000,000人民币普通股 99,000,000 江苏南通港闸经济开发区城市建 人民币普通股 设发展有限公司 34,182,420 34,182,420 杨廷栋 4,096,700人民币普通股 4,096,700 朱春林 3,210,000人民币普通股 3,210,000 张息 2,726,100人民币普通股 2,726,100 香港中央结算有限公司 2,516,189人民币普通股 2,516,189 徐跃 2,464,972人民币普通股 2,464,972 吉正坤 1,491,962人民币普通股 1,491,962 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末金额 期初金额 变动比例变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 货币资金 主要系报告期内公司购买办用房及股份回购 193,335,707.39 387,855,319.60 -50.15%使用资金较多所致 应收票据 主要原因系报告期内支付货款使用票据增加 27,048,099.78 43,311,086.96 -37.55%所致 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表 应收账款 438,949,208.19 294,239,119.85 49.18%以及母公司和部分子公司应收帐款有所增加 所致 预付款项 主要原因系报告期内子公司南通东力采购原 31,330,199.25 12,119,948.88 158.50%料预付货款增加所致 其他应收款 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表 34,121,214.52 10,181,007.58 235.15%所致 其他流动资产 主要原因系报告期内东力企管重大资产重组 17,492,075.39 92,214,908.10 -81.03%业绩对赌补偿事项已实施完成所致 长期待摊费用 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表 12,212,817.87 802,990.79 1420.92%范围所致 递延所得税资产 主要原因系报告期内子公司江苏森萱计提递 18,631,678.71 13,957,824.50 33.49%延所得税资产增加所致 主要原因系报告期内子公司金丝利药业对外 其他非流动资产 2,600,000.00 42,923,565.80 -93.94%股权投资已完成分别转入长期股权投资和可 供出售金融资产所致 短期借款 主要原因系报告期内母公司银行借款增加及 125,500,000.00 50,000,000.00 151.00%苏欣医药纳入合并报表范围所致 递延所得税负债 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表 11,400,170.88 5,239,870.00 117.57%范围所致 其他综合收益 主要原因系报告期内美国kadmon股价下降所 619,095.32 1,183,493.05 -47.69%致 专项储备 主要原因系报告期内公司及子公司安全投入 3,217,877.11 4,875,935.95 -34.00%增加导致专项储备减少所致 财务费用 867,607.44 3,646,923.21 -76.21%主要原因系报告期内美元汇率变动导致收益 增加，财务费用减少所致 利息费用 主要原因系报告期内偿还银行借款利息较多 6,238,476.30 2,133,155.91 192.45%所致 利息收入 3,306,820.64 1,469,422.99 125.04%主要原因系报告期内银行存款利息增加所致 资产减值损失 主要原因系去年同期公司投资的美国kadmon 11,623,381.18 46,784,663.39 -75.16%公司股价下跌超50%，计提减值准备所致 其他收益 主要原因系报告期内子公司江苏森萱政府补 4,820,655.00 3,450,059.21 39.73%助增加所致 投资收益 4,092,601.19 395,297.90 935.32%主要原因系报告期内参股公司利润增加所致 营业外支出 主要原因系子公司苏欣医药因改扩建房产报 3,250,402.11 1,195,960.94 171.78%废处置损失增加、江苏森萱部分设备报废所致 收到的税费返还 主要原因系报告期系根据财税〔2018〕70号文， 22,280,328.99 6,133,187.33 263.27%子公司收到增值税留抵退税款较多所致 收到其他与经营活动 主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表 有关的现金 40,437,929.78 18,017,343.50 124.44%范围所致 支付给职工以及为职 主要原因系报告期内员工工资增长以及公司 工支付的现金 158,740,527.24 119,555,225.65 32.78%销售人员增多导致工资薪金增加所致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 95,130.00 548,700.00 -82.66%主要原因系报告期内处置资产减少所致 收回的现金净额 购建固定资产、无形 主要原因系去年同期子公司亳州保和堂、南通 资产和其他长期资产 113,785,674.45 343,567,855.21 -66.88%森萱在建工程投入较多所致 支付的现金 投资支付的现金 主要原因系报告期内金丝利收购苏欣医药支 6,458,500.00 5,303.85121670.03%付股权款所致 吸收投资收到的现金 主要原因系报告期内去年同期收到北京国康