2020年精华制药集团股份有限公司一季报

精华制药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人王剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 304,542,238.53 342,051,403.48 -10.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,945,183.55 67,613,810.05 -20.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 57,253,335.34 60,225,675.64 -4.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,197,106.08 6,726,974.68 616.48% 基本每股收益（元/股） 0.0663 0.0830 -20.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0663 0.0830 -20.12% 加权平均净资产收益率 2.87% 2.92% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,942,040,439.82 2,941,338,590.70 0.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,905,163,886.92 1,849,906,867.35 2.99% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 441,208.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,878,059.41 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,057,835.67 减：所得税影响额 -254,432.32 少数股东权益影响额（税后） 67,897.71 合计 -3,308,151.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 47,763 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集 国有法人 团有限公司 34.29% 286,592,160 昝圣达 境内自然人 15.17% 126,800,000 质押 70,000,000 南通综艺投资有 境内非国有法人 质押 限公司 7.85% 65,631,129 65,000,000 江苏南通港闸经 济开发区城市建 国有法人 4.09% 34,182,420 质押 34,182,400 设发展有限公司 蔡炳洋 境内自然人 2.36% 19,758,714 质押 19,066,000 朱春林 境内自然人 1.20% 10,056,800 7,542,600 质押 9,471,000 周云中 境内自然人 0.46% 3,865,466 2,899,099 邓浩 境内自然人 0.39% 3,263,300 张息 境内自然人 0.33% 2,726,100 徐跃 境内自然人 0.20% 1,642,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 286,592,160 人民币普通股 286,592,160 昝圣达 126,800,000 人民币普通股 126,800,000 南通综艺投资有限公司 65,631,129 人民币普通股 65,631,129 江苏南通港闸经济开发区城市建 人民币普通股 设发展有限公司 34,182,420 34,182,420 蔡炳洋 29,909,288 人民币普通股 29,909,288 邓浩 3,263,300 人民币普通股 3,263,300 张息 2,726,100 人民币普通股 2,726,100 朱春林 2,514,200 人民币普通股 2,514,200 徐跃 1,642,200 人民币普通股 1,642,200 吉正坤 1,491,962 人民币普通股 1,491,962 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2020年3月31日 2019年末 变动幅度 变动原因 应收票据 24,721,726.94 36,798,971.25 -32.82% 主要原因系报告期内公司使用信用级别较高银行的票据较多所致 应收款项融资 37,272,370.61 27,863,559.50 33.77% 主要原因系报告期内公司收到其他商业银行的票据增加所致 预付款项 30,746,959.09 15,646,841.29 96.51% 主要原因系报告期内公司预付材料款较多所致 其他流动资产 21,272,627.15 44,693,734.06 -52.40% 主要原因系报告期内收到子公司森萱医药派发在途股利所致 其他流动负债 33,711,200.00 - - 主要原因系报告期内子公司森萱医药收到股权处置款项及少数股 东同比例借款所致 专项储备 2,973,180.13 1,661,344.11 78.96% 主要原因系报告期内安全费用余额增加较多所致 合同负债 13,424,640.76 - - 主要原因系报告期内执行新收入准则，预收客户货款调整至本科 目 预收款项 - 11,267,710.57 -100.00% 主要原因系报告期内执行新收入准则，预收客户货款调整至合同 负债列示 利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因 利息费用 6,291,470.15 3,317,080.89 89.67% 主要原因系去年同期子公司亳州保和堂借款利息资本化较多所致 其他收益 441,208.68 1,322,682.21 -66.64% 主要原因系去年同期子公司金丝利药业投资的苏欣护理院收到养 老机构运营补贴所致 投资收益 2,670,961.73 4,006,087.12 -33.33% 主要原因系去年同期参股公司万年长药业利润增加较多所致 公允价值变动收益 -1,878,059.41 7,382,163.71 -125.44% 主要原因系去年同期kadmon公司股价变动及中美福源的公允价值 变动收益较多 资产减值损失 745,136.86 -6,392,039.77 -111.66% 主要原因系报告期内去年同期公司计提的存货跌价准备较多所致 营业外收入 132,553.68 246,617.65 -46.25% 主要原因系去年同期子公司金丝利收到与日常经营无关的政府补 助较多所致 营业外支出 2,190,389.35 142,131.41 1441.10% 主要原因系报告期内公司捐赠了用于应对新型冠状病毒感染的肺 炎疫情的现金与物品所致 净利润 54,338,530.474 83,393,533.31 -34.84% 主要原因系报告期内利润总额减少所致 现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 1,116,879.03 1,808,023.01 -38.23% 主要原因系报告期内去年同期子公司森萱医药收到出口退税款较 多所致 收到其他与经营活动 13,321,216.32 6,854,938.84 94.33% 主要原因系报告期内公司收到的其他款项增加所致 有关的现金 收回投资收到的现金 23,211,200.00 2,237,346.63 937.44% 主要原因系报告期内子公司森萱医药出售金盛昌股权款项所致 取得投资收益收到的 21,610,703.80 784,155.44 2655.92% 主要原因系报告期内收到子公司森萱医药派发股利所致 现金 吸收投资收到的现金 - 4,900,000.00 -100.00% 主要原因系报告期内去年同期子公司森萱医药收到投资款所致 取得借款收到的现金 28,000,000.00 213,603,258.50 -86.89% 主要原因系报告期内银行借款减少所致 偿还债务支付的现金 91,500,000.00 35,000,000.00 161.43% 主要原因系报告期内偿还银行借款较多所致 汇率变动对现金及现 814,174.37 -947,003.56 -185.97% 主要原因系报告期内子公司森萱医药外币存款较多所致 金等价物的影响 注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：精华制药集团股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 295,650,887.20 300,136,044.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 34,387,154.13 36,265,213.54 衍生金融资产 应收票据 24,721,726.94 36,798,971.25 应收账款 296,277,074.51 275,047,787.65 应收款项融资 37,272,370.61 27,863,559.50 预付款项 30,746,959.09 15,646,841.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,470,988.79 19,765,016.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 327,431,955.43 346,338,759.60 合同资产 持有待售资