2018年精华制药集团股份有限公司年报

精华制药集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以814,180,908为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2 第二节公司简介和主要财务指标................................................6 第三节公司业务概要..........................................................9 第四节经营情况讨论与分析...................................................12 第五节重要事项.............................................................27 第六节股份变动及股东情况...................................................46 第七节优先股相关情况.......................................................54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................55 第九节公司治理.............................................................63 第十节公司债券相关情况.....................................................69 第十一节财务报告...........................................................70 第十二节备查文件目录......................................................193 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、上市公司、本公司、精华制药 指 精华制药集团股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司 森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 南通金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 南通药业 指 南通药业有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 金丝利药业 指 江苏金丝利药业股份有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 指 美国KadmonHoldings,LLC公司，Kadmon在纽交所上市后更名为 kadmon KadmonHoldings,Inc 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 苏欣医药 指 江苏苏欣医药有限公司 苏欣护理院 指 宜兴苏欣护理院 苏欣养护院 指 宜兴市苏欣养护院 焦作保和堂 指 保和堂（焦作）制药有限公司 北京国康 指 北京国康兄弟医药有限公司 报告期 指 2018年1-12月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 国家药监局 指 国家药品监督管理局 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部，2018年3月根据第十三届全国人民代表 大会第一次会议批准的国务院机构改革方案设立 原环境保护部 指 原中华人民共和国环境保护部，2018年3月根据第十三届全国人民代 表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，改组为生态环境部 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有） JINGHUAPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 www.ntjhzy.com 电子信箱 ntjh@jhoa.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑锋 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609123 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 it@jhoa.net it@jhoa.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 闵志强、王兆钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,354,705,881.53 1,120,920,317.81 20.86% 881,487,170.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 229,665,275.60 175,319,960.72 31.00% 165,029,744.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 219,381,913.67 126,463,286.74 73.47% 161,258,928.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 83,430,076.44 75,922,623.52 9.89% 343,801,742.99 基本每股收益（元/股） 0.2756 0.2086 32.12% 0.1964 稀释每股收益（元/股） 0.2756 0.2086 32.12% 0.1964 加权平均净资产收益率 9.91% 7.99% 1.92% 7.89% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,399,701,718.30 3,241,587,925.29 4.88% 2,530,494,973.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,282,033,170.73 2,281,387,490.36 0.03% 2,149,084,263.90 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 326,250,102.78 290,832,199.21 306,564,103.88 431,059,475.66 归属于上市公司股东的净利润 60,093,236.10 67,041,626.53 45,046,706.85 57,483,706.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,782,300.65 63,214,571.77 45,654,618.19 50,730,423.06 经营活动产生的现金流量净额 -15,033,706.80 25,380,066.22 7,621,058.13 65,462,658.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,026,531.27 122,898.74 -196,874.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,711,302.66 3,463,734.89 3,596,276.38 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,004,964.15 45,924,025.59 829,865.18 减：所得税影响额 -810,619.79 273,614.25 451,412.46 少数股东权益影响额（税后） -1,792,934.90 380,370.99 7,038.83 合计 10,283,361.93 48,856,673.98 3,770,815.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。 公司主要产品情况： 主要类别 主要产品 产品功能或用途 王氏保赤丸用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、 大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不 清、痰食阻滞者亦有疗效。 季德胜蛇药片具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具 中成药制剂 有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力 等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。 正柴胡饮颗粒用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒 咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感 染等疾患 中药材及中药饮片 当归、白芍等当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。 化学原料药及中间体 苯巴比妥 具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 化工医药中间体 甲基肼 用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及 农药所需的化工医药中间体 （二）行业发展变化情况 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 与年初相比减少45.48%，主要原因系报告期内公司购买办用房及股份回购使用资金 较多所致 应收票据及应收账款 与年初相比增加46.67%，主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表以及母公司和 部分子公司应收账款有所增加所致 预付款项 与年初相比增加50.25%，主要原因系报告期内子公司南通东力采购原料预付货款增 加所致 其他应收款 与年初相比增加229.71%，主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表所致 其他流动资产 与年初相比减少82.87%，主要原因系报告期内东力企管重大资产重组业绩对赌补偿 事项已实施完成及子公司收到增值税留底退税款较多所致 长期待摊费用 与年初相比增加1562.06%，主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表范围所致 递延所得税资产 与年初相比增加56.11%，主要原因系报告期内子公司江苏森萱用于以后年度税前利 润弥补的亏损增加所致 其他非流动资产 与年初相比减少88.09%，主要原因系报告期内子公司金丝利药业对外股权投资已 完成分别转入长期股权投资和可供出售金融资产所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产大减值风险 措施 的比重 美国kadmon对外投资 1000万美元美国 股权投资 加强风险管无 0.61%否 公司股权 控 其他情况说美国kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽