2019年精华制药集团股份有限公司一季报

精华制药集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 342,051,403.48 326,250,102.78 4.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,613,810.05 60,093,236.10 12.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 60,225,675.64 59,782,300.65 0.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,726,974.68 -15,033,706.80 144.75% 基本每股收益（元/股） 0.0830 0.0715 16.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0830 0.0715 16.08% 加权平均净资产收益率 2.92% 2.60% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,680,494,677.49 3,399,701,718.30 8.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,350,657,258.66 2,282,033,170.73 3.01% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,322,682.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 8,069,665.78 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,486.24 减：所得税影响额 1,264,466.63 少数股东权益影响额（税后） 844,233.19 合计 7,388,134.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 28,374东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集国有法人 团有限公司 34.29% 286,592,160 0 昝圣达 境内自然人 16.15% 135,000,000 0质押 83,600,000 南通综艺投资有境内非国有法人 质押 限公司 11.85% 99,000,000 0 60,300,000 江苏南通港闸经 济开发区城市建国有法人 4.09% 34,182,420 0质押 34,182,400 设发展有限公司 蔡炳洋 境内自然人 3.58% 29,909,288 0质押 19,066,000 朱春林 境内自然人 1.54% 12,840,000 9,630,000质押 12,681,000 张建华 境内自然人 0.69% 5,737,000 0质押 3,690,000 杨廷栋 境内自然人 0.62% 5,186,900 0 周云中 境内自然人 0.46% 3,865,466 2,899,099 香港中央结算有境外法人 限公司 0.42% 3,515,884 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 286,592,160人民币普通股 286,592,160 昝圣达 135,000,000人民币普通股 135,000,000 南通综艺投资有限公司 99,000,000人民币普通股 99,000,000 江苏南通港闸经济开发区城市建 人民币普通股 设发展有限公司 34,182,420 34,182,420 蔡炳洋 29,909,288人民币普通股 29,909,288 张建华 5,737,000人民币普通股 5,737,000 杨廷栋 5,186,900人民币普通股 5,186,900 香港中央结算有限公司 3,515,884人民币普通股 3,515,884 朱春林 3,210,000人民币普通股 3,210,000 张息 2,726,100人民币普通股 2,726,100 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2019年3月312018年12月31 变动幅度 变动原因 日 日 货币资金 主要原因系报告期内向银行融资及经 360,097,319.67 211,461,854.14 70.29% 营性现金流增加所致 交易性金融资产 主要原因系报告期内会计政策变更， 34,691,735.12 - 2019年起适用新金融工具准则所致 预付款项 主要原因系报告期内子公司森萱医药 27,448,191.41 18,209,758.82 50.73% 工程预付款较多所致 可供出售金融资产 主要原因系报告期内会计政策变更， - 48,868,571.41 -100.00% 2019年起适用新金融工具准则所致 其他权益工具投资 主要原因系报告期内会计政策变更， 19,873,000.00 - 2019年起适用新金融工具准则所致 其他非流动资产 主要原因系报告期内子公司金丝利药 25,687,300.00 5,110,110.00 402.68% 业支付土地出让流转金所致 短期借款 主要原因系报告期内公司及子公司借 262,275,069.50 174,000,000.00 50.73% 款增加所致 预收款项 主要原因系去年同期子公司森萱医药 7,709,191.50 12,021,763.15 -35.87% 预收款较多所致 长期借款 主要原因系报告期内子公司亳州保和 260,000,000.00 180,000,000.00 44.44% 堂借款增加所致 专项储备 主要原因系去年同期安全费用使用较 452,709.57 193,337.95 134.15% 多所致 利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 主要原因系报告期内支付利息增加所 3,859,920.41 2,695,662.24 43.19% 致 资产减值损失 主要原因系报告期内计提坏帐准备增 6,392,039.77 4,210,124.64 51.83% 加所致 主要原因系报告期内子公司金丝利药 其他收益 1,322,682.21 520,524.37 154.11% 业投资的苏欣护理院收到养老机构运 营补贴较多所致 投资收益 主要原因系报告期内参股公司万年长 4,006,087.12 672,070.78 496.08% 药业利润增加所致 公允价值变动收益 主要原因系报告期内会计政策变更， 7,382,163.71 - - 2019年起适用新金融工具准则所致 资产处置收益 - 97,082.87 -100.00% 主要原因系去年同期公司处置资产所 致 营业外收入 主要原因系去年同期子公司森萱医药 246,617.65 666,695.74 -63.01% 收到增发融资奖励所致 营业外支出 主要原因系去年同期子公司森萱医药 142,131.41 953,324.64 -85.09% 报废部分设备导致处置损失增加所致 所得税费用 10,244,690.88 6,049,219.38 69.36% 主要原因系报告期内利润增加所致 现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 主要原因系报告期内子公司森萱医药 1,808,023.01 364,569.19 395.93% 收到出口退税款较多所致 收到其他与经营活动有关的现金6,854,938.84 主要原因系报告期内公司收到的其他 11,295,481.41 -39.31% 款项减少所致 支付其他与经营活动有关的现金31,815,861.14 主要原因系报告期内子公司金丝利药 50,080,885.43 -36.47% 业往来款支付减少所致 收回投资收到的现金 主要原因系报告期内公司出售中美福 2,237,346.63 85,835.40 2506.55% 源部分股权收回现金所致 取得投资收益收到的现金 主要原因系报告期内公司出售中美福 784,155.44 52,439.53 1395.35% 源部分股权取得收益所致 处置固定资产、无形资产和其他 主要原因系去年同期子公司金丝利药 长期资产收回的现金净额 -