2012年浙江医药股份有限公司三季报

浙江医药股份有限公司 600216 2012 年第三季度报告 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 6,910,906,346.52 5,199,077,887.91 32.93 所有者权益（或股东权益）(元) 6,075,506,492.21 4,390,892,190.39 38.37 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 11.68 9.76 19.67 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 503,304,898.50 -23.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.97 -33.56 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 177,605,616.88 721,706,931.63 -16.50 基本每股收益（元/股） 0.375 1.576 -20.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.382 1.580 -18.90 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.375 1.576 -20.72 减少 1.44 个百 加权平均净资产收益率（%） 3.739 15.064 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.36 个百 3.805 15.099 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -9,625,547.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 12,023,146.88 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 505,364.39 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,437,368.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,509,199.86 所得税影响额 -231,971.56 少数股东权益影响额（税后） -277,752.03 合计 -1,678,591.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,317 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 115,157,099 人民币普通股 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 浙江省仙居县国有资产经营有 9,580,351 人民币普通股 限公司 中国工商银行－南方成份精选 8,751,278 人民币普通股 股票型证券投资基金 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长 4,949,579 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 广发内需增长灵活配置混合型 3,267,234 人民币普通股 证券投资基金 上海浦东发展银行－广发小盘 3,014,222 人民币普通股 成长股票型证券投资基金 中国建设银行－南方盛元红利 2,631,465 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司客 2,341,125 人民币普通股 户信用交易担保证券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 2,743,259,720.23 1,593,149,688.40 72.19% 注释 1 应收票据 52,351,978.60 90,155,895.62 -41.93% 注释 2 预付款项 262,689,535.32 104,152,181.29 152.22% 注释 3 其他应收款 103,363,880.96 47,406,394.75 118.04% 注释 4 其他流动资产 - 50,000,000.00 -100% 注释 5 在建工程 287,377,982.47 119,326,032.23 140.83% 注释 6 无形资产 204,683,849.99 75,036,577.10 172.78% 注释 7 应付职工薪酬 12,146,378.63 52,295,311.38 -76.77% 注释 8 3 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 应交税费 18,610,809.89 100,378,779.52 -81.46% 注释 9 应付股利 29,971.18 22,346,344.88 -99.87% 注释 10 长期借款 120,000,000.00 - 100.00% 注释 11 专项应付款 18,425,000.00 10,630,200.00 73.33% 注释 12 资本公积 1,523,941,767.81 360,999,868.29 322.14% 注释 13 注释： 1、定向增发募集资金到位所致。 2、本期采用票据结算方式期末未到期票据减少所致。 3、预付材料采购款及设备采购款增加所致。 4、土地履约保证金及应收出口退税增加所致。 5、购入的银行理财产品到期赎回所致。 6、主要为全资子公司浙江昌海生物公司工程及物流基地项目投入所致。 7、本期支付技术转让费及受让土地使用权所致。 8、上年计提的职工工资在本期发放所致。 9、上缴所得税及期末留抵的增值税进项税额增加所致。 10、红利支付所致。 11、全资子公司浙江昌海生物公司借入长期贷款所致。 12、收到国家专项拨款所致。 13、定向增发募集资金到位股本溢价所致。 3.1.2 利润表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 管理费用 269,284,816.79 162,184,804.46 66.04% 注释 1 财务费用 -26,454,261.65 16,420,008.73 -261.11% 注释 2 营业外收入 12,801,426.99 5,183,999.01 146.94% 注释 3 其他综合收益 -19,189,920.65 -146,466,434.74 86.90% 注释 4 注释： 1、本期研发费用及人工费用增加所致。 2、本期汇总损失减少及利息收入增加所致。 3、政府补助增加所致。 4、本期可供出售金融资产公允价值变动所致 3.1.3 现金流量表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 44,765,287.53 74,349,385.90 -39.79% 注释 1 收到其他与投资活动 50,726,164.39 - 100.00% 注释 2 有关的现金 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 487,379,927.02 195,500,907.97 149.30% 注释 3 付的现金 吸收投资收到的现金 1,256,154,900.00 - 100.00% 注释 4 取得借款收到的现金 120,000,000.00 - 100.00% 注释 5 注释： 1、本期收到的出口退税减少所致。 2、本期赎回的投资性银行理财产品增加所致。 3、本期工程投入、技术转让费、土地使用权增加所致。 4、定向增发募集资金到位所致。 5、本期长期借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 √适用 □不适用 1、关于非公开发行股票事项 2012 年 5 月 21 日公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过，8 月 3 日，收 到中国证监会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1017 号）， 8 月 13 日公司和主承销商向特定对象发出了《浙江医药股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》， 8 月 16 日确定以 18.33 元/股的发行价格向 8 名特定投资者发行 70,000,000 股股票，8 名特定投资者 均以现金认购。2012 年 8 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2012〕271 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2012 年 8 月 22 日止，浙江医药实际已向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，募集资金人民币 1,283,100,000.00 元，减除发行费用 人民币 29,925,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,253,174,900.00 元，其中计入实收资本（股本） 人民币 70,000,000 元整，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,183,174,900.00 元。2012 年 8 月 24 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事 宜。 2、关于对下属全资子公司浙江昌海生物有限公司增资事项 2012 年 9 月 5 日，公司六届四次董事会审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司增资的议案》， 决定以部分募集资金计 60,000 万元向浙江昌海生物有限公司增资，其中注册资本金增加 15,000 万元， 超出注册资本金的部分计入资本公积。2012 年 9 月 26 日，完成相关工商变更登记。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司未进行现金分红。 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2012 年 10 月 30 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司