2012年浙江医药股份有限公司一季报

浙江医药股份有限公司 600216 2012 年第一季度报告 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 5,413,655,044.19 5,199,077,887.91 4.13 所有者权益（或股东权益）(元) 4,659,075,940.44 4,390,892,190.39 6.11 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.352 9.756 6.11 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 96,112,230.98 95.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.214 96.33 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 279,125,342.99 279,125,342.99 9.84 基本每股收益（元/股） 0.620 0.620 9.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.623 0.623 7.41 股) 稀释每股收益（元/股） 0.620 0.620 9.73 减少 0.26 个百分 加权平均净资产收益率（%） 6.17 6.17 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.40 个百分 6.20 6.20 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 -3,808,873.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,286,255.83 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 726,164.39 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 480,884.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,173,364.71 所得税影响额 150,452.46 少数股东权益影响额（税后） -106,645.40 合计 -1,445,126.82 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,923 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 新昌县昌欣投资发展有 115,157,099 人民币普通股 限公司 国投高科技投资有限公 83,959,763 人民币普通股 司 中国工商银行—南方成 份精选股票型证券投资 12,750,070 人民币普通股 基金 浙江省仙居县国有资产 9,580,351 人民币普通股 经营有限公司 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 中建材投资有限公司 6,903,180 人民币普通股 中国建设银行—融通领 先成长股票型证券投资 4,181,599 人民币普通股 基金 中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 3,537,927 人民币普通股 —005L—FH002 沪 中国建设银行股份有限 公司—广发内需增长灵 3,267,234 人民币普通股 活配置混合型证券投资 基金 中国建设银行—南方盛 3,131,465 人民币普通股 3 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 元红利股票型证券投资 基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 131,315,104.59 90,155,895.62 45.65% 注释 1 其他应收款 72,200,713.38 47,406,394.75 52.30% 注释 2 其他流动资产 - 50,000,000.00 -100% 注释 3 无形资产 145,568,361.18 75,036,577.10 94.00% 注释 4 应付职工薪酬 10,036,337.40 52,295,311.38 -80.81% 注释 5 应付股利 28,546.18 22,346,344.88 -99.87% 注释 6 其他应付款 36,057,359.76 26,094,539.70 38.18% 注释 7 专项应付款 15,494,700.00 10,630,200.00 45.76% 注释 8 注释： 1、本期采用票据结算方式期末未到期票据增加所致。 2、土地履约保证金及应收出口退税增加所致。 3、购入的银行理财产品到期赎回所致。 4、本期子公司浙江昌海生物有限公司受让土地使用权所致。 5、上年计提的职工工资在本期发放所致。 6、股利支付所致。 7、应付暂收增加所致。 8、收到国家专项拨款所致。 3.1.2 利润表项目： 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业税金及附加 7,973,463.99 4,595,705.25 73.50% 注释 1 营业外支出 6,267,799.73 9,958,358.70 -37.06% 注释 2 其他综合收益 -10,941,592.94 -66,076,527.68 -83.44% 注释 3 注释： 1、本期出口货物可免抵扣的增值税额增加，相应计提的附加税增加所致。 2、本期固定资产处置减少所致。 3、本期可供出售金融资产公允价值变动所致。 3.1.3 现金流量表项目： 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收 1,264,848,089.77 921,557,976.29 37.25% 注释 1 到的现金 收到的税费返还 6,667,292.81 31,028,050.85 -78.51% 注释 2 4 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 收到其他与经营活动有 13,005,502.04 43,367,538.19 -70.01% 注释 3 关的现金 购买商品、接受劳务支 890,686,133.01 669,432,314.98 33.05% 注释 4 付的现金 支付的各项税费 116,432,430.90 61,896,067.32 88.11% 注释 5 支付其他与经营活动有 77,784,125.20 121,186,461.27 -35.81% 注释 6 关的现金 收到其他与投资活动有 50,726,164.39 - - 注释 7 关的现金 购建固定资产、无形资 93,660,867.54 43.812.824.76 113.78% 注释 8 产和其他长期资产支付 的现金 分配股利、利润或偿付 22,317,798.70 - - 注释 9 利息支付的现金 注释： 1、本期销售增长货款回笼增加所致。 2、本期收到的出口退税减少所致。 3、本期赎回的经营性银行理财产品减少所致。 4、本期销售增长相应成本增加所致。 5、本期缴纳的所得税增加所致。 6、本期申购的银行理财产品减少所致。 7、本期赎回的投资性银行理财产品增加所致。 8、本期工程投入及土地使用权增加所致。 9、本期股利支付增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）关于非公开发行股票方案事项 根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》，公司拟 采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向不超过 十名特定对象发行股票。由于资本市场环境发生变化较大，为保证公司非公开发行股票工作 的顺利进行，2012 年 2 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司 非公开发行股票方案的议案》，根据调整后的方案，公司拟非公开发行股票数量不超过 7,000 万股，发行价格不低于 18.73 元/股，募集资金总额不超过人民币 16 亿元，全部用于下属全 资子公司浙江昌海生物有限公司实施"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"。 （2）大股东股权质押解除事项 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 2 月 8 日出具的《证券质押 登记解除通知书》，本公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司于 2009 年 8 月质押给交 通银行股份有限公司杭州庆春路支行的 3000 万股股权已于 2012 年 2 月 8 日解除质押。截至 本报告发布前，昌欣投资持有本公司流通股股份 115,157,099 股,质押股数为 0 股。 （3）为全资子公司提供担保事项 因公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司正在实施的"生命营养品、特色原料药及 制剂出口基地项目"建设需要，根据公司第五届十七次董事会决议，同意为浙江昌海生物有 5 600216 浙江医药股份有限公司 2012 年第一季度报告 限公司向中国进出口银行浙江省分行提出的不超过 3 亿元的项目借款提供连带责任担保。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2012 年 4 月 25 日 §