2013年海思科医药集团股份有限公司一季报

西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 西藏海思科药业集团股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 1 西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业收入（元） 184,457,938.61 111,856,213.67 64.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,941,836.86 81,128,600.54 -0.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 64,386,308.03 29,594,072.22 117.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,241,438.65 76,564,827.00 -25.24% 基本每股收益（元/股） 0.1 0.1 0% 稀释每股收益（元/股） 0.1 0.1 0% 加权平均净资产收益率（%） 4.63% 6.25% -1.62% 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 1,742,590,236.44 1,946,291,976.81 -10.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,488,668,500.99 1,707,801,664.12 -12.83% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -379,391.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 15,985,258.31 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 2,159,947.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,686.24 所得税影响额 1,349,971.26 合计 16,555,528.83 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 报告期末股东总数 21,392 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 40.33% 322,704,000 322,704,000 范秀莲 境内自然人 22.93% 183,456,000 183,456,000 郑伟 境内自然人 15.82% 126,576,000 126,576,000 西藏天禾广诚投 境内非国有法人 4.39% 35,136,000 35,136,000 资有限公司 西藏山南盛华康 源股权投资合伙境内非国有法人 2.9% 23,171,172 企业（有限合伙） 关积珍 境内自然人 1.02% 8,184,000 金石投资有限公 境内非国有法人 0.74% 5,904,000 5,904,000冻结 5,904,000 司 中国农业银行－ 中邮核心优势灵 其他 0.37% 3,000,000 活配置混合型证 券投资基金 中国农业银行－ 华夏平稳增长混 其他 0.37% 2,988,065 合型证券投资基 金 中国银行－泰信 优质生活股票型其他 0.24% 1,960,000 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西藏山南盛华康源股权投资合伙 23,171,172人民币普通股 23,171,172 企业（有限合伙） 关积珍 8,184,000人民币普通股 8,184,000 中国农业银行－中邮核心优势灵 3,000,000人民币普通股 3,000,000 活配置混合型证券投资基金 中国农业银行－华夏平稳增长混 2,988,065人民币普通股 2,988,065 合型证券投资基金 中国银行－泰信优质生活股票型 1,960,000人民币普通股 1,960,000 证券投资基金 4 西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 招商银行－华夏经典配置混合型 1,806,304人民币普通股 1,806,304 证券投资基金 中国农业银行－中邮核心成长股 1,800,000人民币普通股 1,800,000 票型证券投资基金 中国建设银行－泰达宏利红利先 1,675,066人民币普通股 1,675,066 锋股票型证券投资基金 国信证券－工行－国信“金理财” 1,454,342人民币普通股 1,454,342 内需升级集合资产管理计划 浙商证券－农行－浙商汇金1号集 1,300,000人民币普通股 1,300,000 合资产管理计划 上述股东中中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银 行－中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，中国农业 上述股东关联关系或一致行动的 银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金及招商银行－华夏经典配置混合型证券投资 说明 基金同属华夏基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知上述前10名无限售条 件股东是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 5 西藏海思科药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收账款2013年3月31日期末数为8,905,443.47元，比年初数减少35.1%，主要系本期 加大销售回款力度所致。 2、存货2013年3月31日期末数为43,007,822.13元，比年初数增加31.09%，主要系本期采 购原料结存增加所致。 3、递延所得税资产2013年3月31日期末数为17,349,405.49元，比年初数增加50.43%，主 要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。 4、短期借款2013年3月31日期末无余额，系本期已归还5,000.00万元银行借款。 5、预收账款2013年3月31日期末数为16,526,772.67元，比年初数减少52.66%，主要系上 年年底收客户货款在本期已销售发货所致。 6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为5,791,333.97元，比年初数减少30.5%，主要系 上年年末计提的员工年终奖金在本期已发放所致。 7、应交税费2013年3月31日期末数为45,683,790.96元，比年初数增加2.4倍，主要系本期 集团应交股东股利个税所致。 8、应付股利2013年3月31日期末数为74,632,000元，系集团期末尚未付部分股东股利所致。 9、股本2013年3月31日期末数为800,200,000元，比年初数增加100%，系集团本期根据股 东大会决议将资本公积转增股本所致。 10、资本公积2013年3月31日期末数为309,304,724.07元，比年初数减少56.4%，系集团本 期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。 11、未分配利润2013年3月31日期末数为285,746,484.72元，比年初数减少43.4%，主要系 本期根据股东大会决议分配股东股利所致。 12、营业收入2013年一季度发生数为184,457,938.61元，比上年同期数增加64.91%，主要 系本期公司产品销售增长所致。 13、营业成本2013年一季度发生数为48,703,308.8元，比上年同期数增加31.7%，主要系 本期公司产品销售增长引起成本增长所致。 14、营业税金及附加2013年一季度发生数为3,260,938.9元，比上年同期数增加15.38倍， 主要系销售增长引起税金及附加增长所致。 15、销售费用2013年一季度发生数为24,137,314.86元，比上年同期数增加76.49%，主要 系本期营销网络建设及市场推广所致。 16、管理费用2013年一季度发生数为46,323,201.9元，比上年同期数增加58.98%，主要系