2020年江苏艾迪药业集团股份有限公司三季报

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人傅和亮、主管会计工作负责人俞克及会计机构负责人（会计主管人员）俞克保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,404,320,266.34 780,980,835.28 79.81 归属于上市公司 1,349,606,959.34 556,236,958.54 142.63 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 64,993,643.07 80,612,679.33 -19.38 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 189,911,940.87 207,899,275.90 -8.65 归属于上市公司 29,590,563.27 11,946,049.77 147.70 股东的净利润 归属于上市公司 20,370,219.38 6,468,250.28 214.93 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.11 2.26 增加 0.85 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.08 0.03 166.67 （元/股） 稀释每股收益 0.08 0.03 166.67 （元/股） 研发投入占营业 16.16 15.88 增加 0.28 个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -55,427.76 -97,076.41 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 5,174,526.05 11,145,239.84 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 主要为新冠肺炎疫情捐 除上述各项之外的其 赠、公司因业务活动对外 他营业外收入和支出 23,202.84 -174,978.48 支付补偿款、公司收到的 员工向公司支付的赔偿 款等。 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -795,185.50 -1,652,841.06 合计 4,347,115.63 9,220,343.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,129 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 情况 股东性 量 (%) 量 限售股份数 股份 数量 质 量 状态 广州维美投资有限 境内非 公司 94,500,000 22.50 94,500,000 94,500,000 无 0 国有法 人 維美投資（香港）有 77,693,400 18.50 77,693,400 77,693,400 无 0 境外法 限公司 人 江苏艾迪药业股份 境外法 有限公司未确认持 50,936,040 12.13 50,936,040 50,936,040 无 0 人 有人证券专用账户 扬州乐凯企业管理 合伙企业（有限合 23,632,560 5.63 23,632,560 23,632,560 无 0 其他 伙） AEGLE TECH LIMITED 16,200,000 3.86 16,200,000 16,200,000 无 0 境外法 人 华泰紫金（江苏）股 权投资基金（有限合 15,018,480 3.58 15,018,480 15,018,480 无 0 其他 伙） 江苏毅达并购成长 股权投资基金（有限 14,561,640 3.47 14,561,640 14,561,640 无 0 其他 合伙） 傅和祥 13,166,280 3.13 13,166,280 13,166,280 无 0 境内自 然人 江苏高投鑫海创业 境内非 投资有限公司 12,134,880 2.89 12,134,880 12,134,880 无 0 国有法 人 杭州双晖投资合伙 9,000,000 2.14 9,000,000 9,000,000 无 0 其他 企业（有限合伙） 苏州观天下投资有 境内非 限公司 9,000,000 2.14 9,000,000 9,000,000 无 0 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 于喜林 1,005,331 人民币普通股 1,005,331 程威 829,831 人民币普通股 829,831 钟仁美 749,584 人民币普通股 749,584 上海明汯投资管理有限公司－明汯 520,217 人民币普通股 520,217 价值成长 1 期私募投资基金 林松 425,300 人民币普通股 425,300 朱新光 403,137 人民币普通股 403,137 张照民 347,512 人民币普通股 347,512 管亚飞 212,447 人民币普通股 212,447 隋东光 210,757 人民币普通股 210,757 陈庆来 200,060 人民币普通股 200,060 上述股东关联关系或一致行动的说 1、 广州维美投资有限公司为艾迪药业控股股东，系实际控 明 制人傅和亮之控股企业； 2、 維美投資（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED 为傅 和亮之妻、实际控制人 Jindi Wu 控制的企业； 3、 傅和祥为实际控制人之一致行动人； 4、 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)与江苏高投 鑫海创业投资有限公司为关联方。 5、 除上述情况之外，公司未知前述无限售条件股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况及说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动说明 货币资金 345,505,169.27 129,693,957.01 166.40% 主要为公司首次公开发行 A 股股票募集资金到位所致 交易性金融资产 450,000,000.00 100.00% 主要为暂时将闲置的募集资 金购买理财产品所致 应收票据 1,479,108.00 10,440,487.84 -85.83% 主要为背书转让所致 应收账款 89,477,268.08 151,497,045.52 -40.94% 主要为收回到期货款所致 预付款项 10,183,984.07 4,746,640.57 114.55% 主要为预付材料款及货款增 加所致 其他流动资产 4,787,401.03 2,957,019.11 61.90% 主要为期末增值税留抵税额 所致 在建工程 9,916,130.30 3,253,593.35 204.77% 主要为新建厂区支出增加所 致 短期借款 132,186,831.87 -100.00% 主要为本期归还银行贷款所 致 应付票据 7,782,468.10 100.00% 主要为增加票据结算原料采 购所致 应付账款 13,916,655.47 35,979,450.14 -61.32% 主要为支付到期货款与工程 款所致 预收款项 16,721,313.57 -100.00% 根据会计准则调整 合同负债 4,459,036.35 不适用 100.00% 根据会计准则调整 应付职工薪酬 6,057,273.65 10,463,521.58 -42.11% 主要为期初计提的上年年终 奖在本期支付所致 应交税费 1,072,785.13 7,005,510.75 -84.69% 主要为期末有增值税留抵税 额所致 其他流动负债 579,674.73 100.00% 根据会计准则调整 资本公积 873,779,116.97 169,706,071.58 414.88% 主要为公司首次公开发行 A 股股票的溢价所致 其他综合收益 -254,954.02 38,653.84 -759.58% 主要为外币财务报表折算差 额所致 3.1.2 利润表项目重大变动的情况及说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明 销售费用 13,669,991.10 19,840,469.04 -31.10% 主要为部分仿制药产品销售策 略由自主推广为主逐步转变为 代理商经销为主，公司直接层 面的市场推广费用有所减少， 同时销售队伍人员相应精简所 致 财务费用 2,029,734.54 3,722,185.07 -45.47% 主要为减少银行贷款所致 其他收益 11,145,239.84 6,320,861.22 76.32% 主要为收到政府补贴增加所致 投资收益 -138,668.12 -1,769,798.42 -92.16% 主要为联营公司优瑞（香港） 有限公司经营亏损缩减所致 资产减值损失 -1,787,295.32 -100.00% 上期主要为针对头孢拉定等仿 制药产品计提的存货跌价准 备，本期此类仿制药产品业务 收缩、并无额外计提存货跌价