2016年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-101 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,977,419,432.70 3,841,513,009.55 3.54% 归属于上市公司股东的净资产 2,815,115,008.42 2,646,788,898.36 6.36% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 503,191,201.93 17.88% 1,526,445,271.34 23.06% 归属于上市公司股东的净利润 98,430,409.44 88.97% 314,313,352.19 35.60% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 96,933,827.57 91.85% 307,185,936.68 41.38% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,247,611.06 -98.43% （元） 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.22 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.22 37.50% 加权平均净资产收益率 3.65% 1.46% 11.21% 1.80% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,062.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,575,852.35 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 974,325.90 减：所得税影响额 1,297,928.44 少数股东权益影响额（税后） 31,771.46 合计 7,127,415.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 62,318 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 53.15% 750,080,416 562,560,312质押 526,970,000 姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400质押 101,450,000 张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301 王萍 境内自然人 0.88% 12,358,308 上海混沌道然资 产管理有限公司 其他 0.86% 12,122,618 －混沌价值一号 基金 中央汇金资产管 国有法人 0.62% 8,801,700 理有限责任公司 中海信托股份有 限公司-浦江之 其他 0.56% 7,930,128 星8号集合资金 信托计划二期 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生其他 0.33% 4,724,405 行业指数分级证 券投资基金 平安大华－国泰 君安证券－平安 汇通股往金来 其他 0.31% 4,392,243 （混沌道然）分 级5号特定客户 资产管理计划 北京神州牧投资 基金管理有限公其他 0.30% 4,275,600 司－红炎神州牧 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 187,520,104人民币普通股 187,520,104 张锦芬 104,151,301人民币普通股 104,151,301 姜勇 38,992,800人民币普通股 38,992,800 王萍 12,358,308人民币普通股 12,358,308 上海混沌道然资产管理有限公司 12,122,618人民币普通股 12,122,618 －混沌价值一号基金 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700人民币普通股 8,801,700 中海信托股份有限公司-浦江之星 7,930,128人民币普通股 7,930,128 8号集合资金信托计划二期 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 4,724,405人民币普通股 4,724,405 券投资基金 平安大华－国泰君安证券－平安 汇通股往金来（混沌道然）分级5 4,392,243人民币普通股 4,392,243 号特定客户资产管理计划 北京神州牧投资基金管理有限公 4,275,600人民币普通股 4,275,600 司－红炎神州牧基金 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 上述股东关联关系或一致行动的 致行动人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 说明 人。 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股15,324,173 前10名普通股股东参与融资融券 股，占持股比例1.09%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限 业务情况说明（如有） 售流通股12,358,308股，占持股比例0.88%，位列公司第四大股东。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 期末数 期初数 增减比率 变动原因 报告期公司因销售收入增加而产生的应收账款增长 应收账款 656,423,207.37 439,895,073.39 49.22% 所致。 在建工程 50,113,920.71 22,909,984.78 118.74% 报告期公司工程项目建设投入增加所致。 开发支出 70,033,560.28 20,118,067.83 248.11% 报告期内公司投入研发项目增加所致。 长期待摊费用 23,271,041.58 14,350,362.26 62.16% 报告期公司项目建设改造费用增加所致。 报告期内公司预收货款实现销售，预收款项减少所 预收款项 37,429,442.83 58,139,064.59 -35.62% 致。 应付职工薪酬 8,860,986.83 15,493,606.16 -42.81% 报告期公司发放上年年末员工奖励所致。 应交税费 44,269,905.35 84,814,277.22 -47.80% 报告期内公司缴纳上年年末应缴的各项税款所致。 其他应付款 36,378,779.17 52,361,743.97 -30.52% 报告期内公司支付应付款增加所致。 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因 财务费用 6,314,981.18 19,446,192.37 -67.53% 报告期内银行利率下调以及贴现利息减少所致。 资产减值损失 23,870,244.96 16,989,896.50 40.50% 报告期内公司计提坏账准备增加所致。 报告期内公司较上年同期减少理财产品投资，投资 投资收益 0.00 2,465,555.55 -100.00% 收益减少所致。 营业外收入 9,401,760.35 13,840,155.69 -32.07% 报告期内较上年同期减少搬迁处置资产收益所致。 营业外支出 944,644.94 663,532.27 42.37% 报告期内较上年同期增加赞助支出所致。 报告期较上年同期业绩增长，应交所得税费用增加 所得税费用 63,899,271.20 48,802,232.70 30.94% 所致。 净利润 317,236,316.69 235,433,310.38 34.75% 报告期较上年同期业绩增长，利润增加所致。 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因 报告期较上年同期相比销售回款中银行承兑汇票增 经营活动产生的现金流 1,247,611.06 79,566,539.93 -98.43% 加，现金结算减少、支付与经营活动相关的现金增 量净额 加所致。 投资活动产生的现金流 报告期内较上年同期相比增加工程项目及研发项目 -156,207,874.55 25,866,909.39 -703.89% 量净额 投资，同时无投资理财产品收回。 筹资活动产生的现金流 -73,157,302.38 -105,815,530.50 -30.86% 报告期内较上年同期相比增加借款所致。 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 2008年7月18日，本公司控股股 东姜伟先生向本公司出具承诺函， 并郑重承诺："保证不利用控股股 东的地位损害贵公司及贵公司其 他股东的利益；在作为贵公司控股 避免同业竞 股东期间，本人保证本人及本人全 争的承诺，避 资公司、控股公司和实际控制的其 免关联方利 控股股东、实际控 他公司不在中国境内外以任何形 2010年06 严格履行 用关联交易 长期有效 制人姜伟 式直接或间接从事与贵公司主营 月03日 中 损害其他股 业务或者主营产品相竞争或者构 东的利益承 成竞争威胁的业务活动，包括不在 诺 中国境内外投资、收购、兼并与贵 公司主营业务或者主营产品相同 首次公开发行或 或者相似的公司、企业或者其他经 再融资时所作承 济组织；本人严格履行上述承诺， 诺 如有违反，将依法承担赔偿责任。 控股股东姜伟确保公司独立运作