2016年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-047 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 425,596,821.14 380,496,955.90 11.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,392,522.85 94,732,936.57 19.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 111,979,374.59 94,194,557.58 18.88% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -133,249,646.51 -52,489,941.50 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 4.19% 3.98% 0.21% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,898,728,033.88 3,841,513,009.55 1.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,766,473,095.79 2,646,788,898.36 4.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,107.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,683,456.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,265.60 减：所得税影响额 249,736.07 少数股东权益影响额（税后） -8,801.10 合计 1,413,148.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 83,230 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 53.15% 750,080,416 562,560,312质押 488,160,000 姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400质押 99,150,000 张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301 王萍 境内自然人 0.88% 12,358,308 上海混沌道然资 产管理有限公司 其他 0.86% 12,072,618 －混沌价值一号 基金 中央汇金资产管 国有法人 0.62% 8,801,700 理有限责任公司 中海信托股份有 限公司-浦江之 其他 0.56% 7,930,128 星8号集合资金 信托计划二期 平安大华－国泰 君安证券－平安 汇通股往金来 其他 0.31% 4,392,243 （混沌道然）分 级5号特定客户 资产管理计划 杨秀梅 境内自然人 0.28% 4,010,000 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生其他 0.24% 3,438,531 行业指数分级证 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 187,520,104人民币普通股 187,520,104 张锦芬 104,151,301人民币普通股 104,151,301 姜勇 38,992,800人民币普通股 38,992,800 王萍 12,358,308人民币普通股 12,358,308 上海混沌道然资产管理有限公司 12,072,618人民币普通股 12,072,618 －混沌价值一号基金 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700人民币普通股 8,801,700 中海信托股份有限公司-浦江之星 7,930,128人民币普通股 7,930,128 8号集合资金信托计划二期 平安大华－国泰君安证券－平安 汇通股往金来（混沌道然）分级5 4,392,243人民币普通股 4,392,243 号特定客户资产管理计划 杨秀梅 4,010,000人民币普通股 4,010,000 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 3,438,531人民币普通股 3,438,531 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 说明 致行为人。 1、自然人股东王萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 前10名普通股股东参与融资融券 无限售流通股12,358,308股，占公司总股本的0.88%，位列公司第四大股东。 业务情况说明（如有） 2、自然人股东杨秀梅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 本公司无限售流通股4,010,000股，占公司总股本的0.28%，位列公司第九大股东。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 增减比率 应收账款 668,322,889.78 439,895,073.39 51.93% 其他应收款 119,143,043.71 58,186,240.29 104.76% 应付职工薪酬 10,180,327.49 15,493,606.16 -34.29% 应交税费 17,418,029.05 84,814,277.22 -79.46% 其他应付款 29,865,597.79 52,361,743.97 -42.96% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 投资收益 642,103.50 -100.00% 营业外收入 1,706,871.00 574,236.85 197.24% 营业外支出 52,787.77 -98,810.37 153.42% 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 收到其他与经营活动有关的现金 155,211.91 161,135,002.38 -99.90% 支付其他与经营活动有关的现金 139,557,733.07 241,709,480.77 -42.26% 取得投资收益收到的现金 1,325,000.00 -100.00% 收到其他与筹资活动有关的现金 1,369,686.26 4,514,771.65 -69.66% 现金及现金等价物净增加额 -186,000,403.50 -101,548,517.60 83.16% 1、报告期末，应收账款较年初增长51.93%，主要原因是公司报告期增加销售收入产生的应收账款增长所致。 2、报告期末，其他应收款较年初增长104.76%，主要原因是公司报告期内市场人员周转金增加所致。 3、报告期末，应付职工薪酬较年初减少34.29%，主要原因是报告期发放上年度员工绩效考核奖励所致。 4、报告期末，应交税费较年初减少79.46%，主要原因是报告期缴纳税费增加所致。 5、报告期末，其他应付款较年初减少42.96%，主要原因是报告期支付往来款项增加所致。 6、报告期内，投资收益较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期无理财产品投资收益所致。 7、报告期内，营业外收入较上年同期增加197.24%，主要原因是报告期内政府补助收益增加所致。 8、报告期内，营业外支出较上年同期增加153.42%，主要原因是上期收到违约退回的助学款所致。 9、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金减少99.9%，减少的主要原因是本期收到 的往来款项减少所致。 10、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金减少42.26%，减少的主要原因是本期支付的往来款项减少所致。 11、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100.00%，减少的主要原因是报告期无理财产品收益所致。 12、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少69.66%，减少的主要原因是报告期收到的贴息资金减少所致。 13、本报告期现金净增加额较上年同期增加84.16%，增加的主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 2008年7月18日，本公司控 股股东姜伟先生向本公司出具 承诺函，并郑重承诺：“保证不 利用控股股东的地位损害贵公 司及贵公司其他股东的利益； 在作为贵公司控股股东期间， 避免同业竞争 本人保证本人及本人全资公 的承诺，避免关 首次公开发行或 司、控股公司和实际控制的其 控股股东、实际控联方利用关联 2010年06月 严格履行 再融资时所作承 他公司不在中国境内外以任何 长期有效 制人姜伟 交易损害其他 03日 中 诺 形式直接或间接从事与贵公司 股东的利益承 主营业务或者主营产品相竞争 诺 或者构成竞争威胁的业务活 动，包括不在中国境内外投资、 收购、兼并与贵公司主营业务 或者主营产品相同或者相似的 公司、企业或者其他经济组织； 本人严格履行上述承诺，如有 违反，将依法承担赔偿责任。 控股股东姜伟确保公司独立运 作的承诺："本人及本人具有控 制权的企业将不会以任何方式 控股股东、实际控确保公司独立 2010年06月 严格履行 直接或间接影响股份公司的独 长期有效 制人姜伟 运作的承诺 03日 中 立规范运作，也不会通过显失 公允的关联交易行为损害股份 公司及其他股东的利益"。 本公司控股股东姜伟承诺：" 一、若贵州百灵企业集团制药 股份公司被要求为其员工补缴 或者被追偿2008年1月之前 的未缴纳或者未足额缴纳的住 房公积金、生育、养老、失业、 工伤、医疗保险，本人将全额 控股股东、实际控 承担该部分补缴和被追偿的损2010年06月 严格履行