2011年精华制药集团股份有限公司年报

南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 南通精华制药股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 二○一一年年度报告 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2012 年 2 月 28 日 1  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱春林先生、主管会计工作负责人杨小军先生、会计机构负责人(会计主管 人员)王剑锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重要提示 ...........................................................2 目 录..............................................................3 第一节 公司基本情况简介 ............................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................6 第三节 股本变动及股东情况 ..........................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................13 第五节 公司治理结构 ...............................................19 第六节 内部控制 ...................................................24 第七节 股东大会情况简介 ...........................................30 第八节 董事会报告 .................................................32 第九节 监事会报告 .................................................61 第十节 重要事项 ...................................................64 第十一节 财务报告 .................................................69 第十二节 备查文件目录 ............................................138 3  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：南通精华制药股份有限公司 英文名称：NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 中文简称：精华制药 二、公司法定代表人：朱春林 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 电话 0513-85609109 0513-85609123 0513-85609152 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 四、公司注册地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号 公司办公地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号 邮政编码：226005 公司互联网网址：http://www.ntjhzy.com 电子信箱：ntjh@jhoa.net 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：精华制药 股票代码：002349 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期 2011年4月2日 公司最新注册登记地点 江苏省南通工商行政管理局 4  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 企业法人营业执照注册号 320600000001352 税务登记号码 320601138297660 组织机构代码 13829766-0 公司聘请会计师事务所 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街18号东宇大厦8楼 签字会计师姓名 贾丽娜、张启旻 保荐机构 德邦证券有限责任公司 保荐机构办公地址 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 签字保荐人代表姓名 黄文强、吴旺顺 八、公司上市后历史沿革 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通精华制药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2010]38号）核准，公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股） 2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币19.80元，发行后总股本为8,000万股。2010 年2月3日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司于2010年2月进行了注册登记变更。 根据公司2011年2月18日召开的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请 新增注册资本人民币2,000.00万元，公司按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东 转增股份总额2,000万股，每股面值1元，计增加股本2,000.00万股，变更后公司总股本为 10,000万股。 5  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 375,502,222.79 274,319,820.35 36.88% 259,386,550.70 营业利润 38,489,675.48 48,926,665.13 -21.33% 39,526,661.42 利润总额（元） 57,176,307.41 50,183,790.42 13.93% 39,075,642.37 归属于上市公司股东 48,101,777.21 42,639,386.60 12.81% 32,799,929.93 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 32,216,967.02 41,570,645.59 -22.50% 33,176,848.52 的净利润（元） 经营活动产生的现金 41,444,549.33 41,059,684.34 0.94% 57,758,334.94 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 总资产（元） 780,528,986.29 611,413,977.97 27.66% 220,370,117.04 负债总额 144,230,690.39 66,963,831.99 115.39% 83,260,001.68 归属于上市公司股东 585,144,964.77 544,440,375.86 7.48% 137,100,353.51 的所有者权益（元） 股本（股） 100,000,000.00 80,000,000.00 25.00% 60,000,000.00 2、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.4810 0.4355 10.45% 0.4373 稀释每股收益（元/股） 0.4810 0.4355 10.45% 0.4373 扣除非经常性损益后的基 0.3222 0.4246 -24.12% 0.4423 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.55% 8.60% -0.05% 26.77% 扣除非经常性损益后的加 5.73% 8.39% -2.66% 27.07% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.4144 0.5132 -19.25% 0.9626 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 6  南通精华制药股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司股东的每 5.8514 6.8055 -14.02% 2.2850 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 18.48% 10.95% 7.53% 37.78% 3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 51,745.25 -82,732.26 120,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 其中如东沿海经 济开发区财政局 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 18,903,333.33 一 次 性 奖 励 补 贴 1,741,000.00 -571,019.05 定额或定量持续享受的政府补助除外 资金 1,640 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -268,446.65 -401,142.45 - 所得税影响额 -2,801,805.54 188,385.59 74,144.52 少数股东权益影响额 -16.20 1.31 -44.06 合计 15,884,810.19 1,068,741.01 -376,918.59 计算过程： （1）加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序 号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 48,101,777.21 非经常性损益 B 15,884,810.19 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 C=A－B 32,216,967.03 的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 544,440,375.86 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股 E - 股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F - 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股 G 8,000,000.00 东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 9 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股 I 0 东的净资产增减变动 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末 J - 的累计月数 报告期月份数 K L=D+A×1/2+E×F/K－G× 加权平均净资产 562,491,264.47 H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 8.55%