2016年广西梧州中恒集团股份有限公司三季报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 周宜强 独立董事 工作原因 甘功仁 1.3公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,045,104,375.00 6,130,097,129.44 -1.39 归属于上市公司股东的净资产 5,287,175,619.51 4,950,937,105.58 6.79 总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 988,097,831.00 56,577,135.30 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 1,113,508,752.65 1,284,182,677.13 -13.29 归属于上市公司股东的净利润 433,484,670.88 599,205,613.84 -27.66 归属于上市公司股东的扣除非经 420,607,489.18 304,136,671.53 38.30 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 8.47 10.52 减少2.05个百分点 基本每股收益（元/股） 0.125 0.172 -27.33 稀释每股收益（元/股） 0.125 0.172 -27.33 扣除非经常性损益的基本每股收 0.121 0.088 37.50 益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -12,491.55 -129,805.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 4,354,713.10 14,976,019.67 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -334,728.28 -65,427.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -648,403.24 -1,903,211.58 少数股东权益影响额（税后） -135.94 -393.36 合计 3,358,954.09 12,877,181.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 180,488 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 量 状态 广西投资集团有限公司 713,603,487 20.53 0 质押 356,548,993 国有法人 南方资本－广发银行－广丰A配置1 75,199,855 2.16 0 未知 其他 号资产管理计划 广西中恒实业有限公司 69,560,862 2.00 45,010,521 未知 境内非国 有法人 中国证券金融股份有限公司 68,032,600 1.96 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 1.46 0 未知 其他 南方资本－平安银行－增利C配置2 45,299,916 1.30 0 未知 其他 号资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 27,100,200 0.78 0 未知 其他 投资基金 南方资本－平安银行－增利D配置2 23,499,934 0.68 0 未知 其他 号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券 23,426,826 0.67 0 未知 其他 投资基金 大成基金－农业银行－大成中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 22,988,100 0.66 0 未知 其他 证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 22,988,100 0.66 0 未知 其他 信中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 22,988,100 0.66 0 未知 其他 融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广西投资集团有限公司 713,603,487 人民币普通股 713,603,487 南方资本－广发银行－广丰A配置1 75,199,855 人民币普通股 75,199,855 号资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 68,032,600 人民币普通股 68,032,600 中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 人民币普通股 50,873,400 南方资本－平安银行－增利C配置2 45,299,916 人民币普通股 45,299,916 号资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 27,100,200 人民币普通股 27,100,200 投资基金 广西中恒实业有限公司 24,550,341 人民币普通股 24,550,341 南方资本－平安银行－增利D配置2 23,499,934 人民币普通股 23,499,934 号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券 23,426,826 人民币普通股 23,426,826 投资基金 大成基金－农业银行－大成中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 信中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 22,988,100 人民币普通股 22,988,100 融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是 明 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表科目 期末数 期初数或上期 变动额 变动率 变动原因 数 主要是票据贴现及 应收票据 10,012,445.92 167,105,289.19 -157,092,843.27 -94.01%支付货款影响所 致。 主要是转让鼎恒升 其他应收款 39,055,360.83 15,079,588.08 23,975,772.75 158.99% 药业股权后，对其 应收的债权不再抵 销影响所致。 主要是本期完成所 其他流动资产 25,721,501.92 70,699,960.63 -44,978,458.71 -63.62% 得税汇算清缴冲减 所得税预缴税款影 响所致。 主要是本期处置鼎 商誉 0 10,460,956.93 -10,460,956.93 -100.00% 恒升药业股权冲回 原合并商誉影响所 致。 主要是制药公司冲 递延所得税资产 15,923,739.25 23,116,685.55 -7,192,946.30 -31.12% 减预提费用，转回 递延所得税资产影 响所致。 主要是本期处置鼎 其他非流动资产 44,714,555.00 78,333,818.54 -33,619,263.54 -42.92% 恒升药业股权，减 少其相应的资产影 响所致。 短期借款 0 450,000,000.00 -450,000,000.00 -100.00% 主要