2016年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李小强 工作原因 欧阳静波 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润489,328,286.15 元，其中归属上市公司股东的净利润489,356,682.14元，提取盈余公积金20,251,460.79元，加年 初未分配利润534,216,263.22元，2016年度公司实际可供分配利润1,003,321,484.57元，公司母公 司实际可供分配利润为176,318,808.20元。 2017年3月28日，公司召开的第八届董事会第二会议审议通过了2016年度利润分配预案：根据 《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2016 年度公司拟以2016年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.45元（含税），共分配利润总额为156,379,821.62元；2016年度不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交2016年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 √适用□不适用 敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司关于公司未来发展的讨论与分 析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......16 第五节 重要事项......60 第六节 普通股股份变动及股东情况......67 第七节 优先股相关情况......72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......73 第九节 公司治理......80 第十节 公司债券相关情况......82 第十一节 财务报告......83 第十二节 备查文件目录......198 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 中恒实业 指 广西中恒实业有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GMP 指 （2010年修订） 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣 传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成 学术推广 指 果，并通过医生向患者宣传，使患者对药品产生有效需求， 实现药品的销售 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 黄晓华、陈刚 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 营业收入 1,670,061,992.05 1,343,085,145.79 24.35 3,214,406,389.34 归属于上市公司 489,356,682.14 520,158,884.62 -5.92 1,594,536,436.91 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 505,536,750.98 209,394,373.77 141.43 858,854,663.47 常性损益的净利 润 经营活动产生的 1,495,621,750.62 291,525,505.10 413.03 569,946,797.68 现金流量净额 营业利润 617,750,549.96 624,282,122.36 -1.05 1,860,014,972.42 利润总额 607,790,584.77 649,308,034.31 -6.39 1,981,306,957.75 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 减（%） 归属于上市公司 5,321,678,506.69 4,950,937,105.58 7.49 5,913,869,657.37 股东的净资产 总资产 6,489,461,794.99 6,130,097,129.44 5.86 8,038,782,449.29 期末总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00 1,158,369,049.00 负债总额 1,164,025,214.33 1,175,363,267.74 -0.96 2,120,955,256.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.15 -6.67 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.15 -6.67 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股 0.15 0.06 150.00 0.25 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.53 8.97 增加0.64个百 36.17 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 9.84 3.63 增加6.21个 19.48 净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 上述基本每股收益的下降幅度与净利润下降幅度不一致，是因为计算过程中小数点取数再计 算后产生误差。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 346,287,844.37 378,708,091.43 388,512,816.85 556,553,239.40 归属于上市公司股东的净 139,372,625.18 140,376,816.86 153,735,228.84 55,872,011.26 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 134,137,738.26 136,093,476.17 150,376,274.75 84,929,261.80 润 经营活动产生的现金流量 280,510,310.94 361,468,641.40 346,118,878.66 507,523,919.62 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016年金额 （如适 2015年金额 2014年金额 用） 非流动资产处置损益 -8,503,534.40 3,566,249.00 2,604,807.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 16,457,267.05 61,013,847.24 144,944,668.09 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 810,410.96 12,217,424.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 383,675,103.02 838,387,672.78 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 -25,996,066.13 -38,353,641.07 -26,257,490.04 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 546.11 -817.01 -2,282.06 所得税影响额 1,861,718.53 -99,946,641.29 -236,213,027.28 合计 -16,180,068.84 310,764,510.85 735,681,773.44 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 国海证劵 665,871,490.05 808,026,482.18 142,154,992.13 Oramed 38,663,101.55 29,564,338.02 -9,098,763.53 PharmaceuticaisInc. 合计 704,534,591.60 837,590,820.20 133,056,228.60 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，中恒集团主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业 务板块的经营主体及情况如下： 医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。经营相关业务的主要子 公司广西梧州制药（集团）股份有限公司，经过近90年发展，已发展成为一家集研发、生产、销 售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为广西龙头药品生产企业、华南区最大中药 注射剂生产企业。制药公司荣获“广西50强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“广西 扶贫龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。制药公司致力于制药和健康领域 的传承和创新。以改善患者生命品质为根本，为生命健康提供优质高效的医药产品；提升人们生 活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。主要产品有注射用血栓通（冻干）、中 华跌打丸、妇炎净胶囊等。拥有“中华”、“晨钟”等着名商标，以及药品生产文号309个，其 中中成药181个，化学药制剂119个、原料药9个。公司有54个中药品种及32个西药品种共计 86个药品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年）》，有31个中成 药、14