2016年广东嘉应制药股份有限公司三季报

广东嘉应制药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-026 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)钟苑苑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,055,935,473.41 1,047,997,444.15 0.76% 归属于上市公司股东的净资产 950,117,653.01 929,700,455.85 2.20% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 108,586,740.62 10.57% 274,697,677.55 -13.79% 归属于上市公司股东的净利润 4,474,726.28 -53.98% 20,417,197.16 -50.89% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 4,464,069.45 -50.08% 20,277,607.32 -47.13% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,884,956.60 -88.15% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0088 -54.17% 0.0402 -50.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0088 -54.17% 0.0402 -50.92% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.61% 2.17% -2.53% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 金沙药业收到政府稳岗补贴及 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 167,070.16高新产业居民医保款，嘉应制药 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收到环保补贴。 嘉应制药、嘉应医药及金沙药业 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,250.00 营业外收支净额。 嘉应制药及嘉应医药税率25%， 减：所得税影响额 25,230.32 金沙药业税率15%。 合计 139,589.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,331 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 黄小彪 境内自然人 11.44% 58,083,001 陈泳洪 境内自然人 10.94% 55,541,000 41,655,750质押 18,000,000 黄智勇 境内自然人 4.93% 24,997,848 黄俊民 境内自然人 4.26% 21,622,978 11,311,489质押 5,250,000 林少贤 境内自然人 2.27% 11,500,192 5,750,096 颜振基 境内自然人 1.97% 9,986,013 9,586,013质押 9,586,000 张衡 境内自然人 1.84% 9,348,709 9,348,709质押 6,060,000 江天 境内自然人 1.74% 8,807,100 中央汇金资产管 国有法人 1.21% 6,145,700 理有限责任公司 陈磊 境内自然人 1.19% 6,051,286 6,049,586质押 3,540,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黄小彪 58,083,001人民币普通股 58,083,001 黄智勇 24,997,848人民币普通股 24,997,848 陈泳洪 13,885,250人民币普通股 13,885,250 黄俊民 10,311,489人民币普通股 10,311,489 江天 8,807,100人民币普通股 8,807,100 中央汇金资产管理有限责任公司 6,145,700人民币普通股 6,145,700 林少贤 5,750,096人民币普通股 5,750,096 陈雪儿 4,672,602人民币普通股 4,672,602 中信盈时资产管理有限公司－中 4,000,000人民币普通股 4,000,000 信盈时沣元1号资产管理计划 中信盈时资产管理有限公司－中 4,000,000人民币普通股 4,000,000 信盈时沣元2号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变 说明 动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券 公司股东江天通过普通证券账户持有公司股票1,502,500股，通过投资者信用账户持有 业务情况说明（如有） 公司股票7,304,600股，合计持有公司股票8,807,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1、预付账款比期初增加374.64万元，增长420.82%，主要系嘉应制药及金沙药业预付材料款增加所致。 2、其他应收款比期初增加4,468.38万元，增长407.22%，主要系金沙药业市场开发支付给各办事处的备用金增加所致。 3、其他流动资产比期初增加30.80万元，增长100%，主要系嘉应制药旧楼拆除费用所致。 4、在建工程比期初增加109.96万元，增长3,369.72%，主要系嘉应制药在建固定资产投入所致。 5、长期待摊费用比期初增加95.15万元，增长100.00%，主要系嘉应制药药渣处理场费用及员工班车租赁费用所致。 6、其他非流动资产比期初减少168.90万元，下降100%，主要系上期收回投资理财产品所致。 7、应付账款比期初减少415.79万元，下降33.85%，主要系金沙药业付还原料货款所致。 8、预收款项比期初增加236.23万元，增长65.86%，主要系金沙药业及嘉应医药预收货款所致。 9、应交税费比期初减少783.66万元，下降38.85%，主要系计提的企业所得税减少所致。 10、其他应付款比期初减少393.51万元，下降44.25%，主要系退还市场保证金所致。 二、1-9月合并利润表项目 1、财务费用比去年同期减少88.00万元，下降45.69%，主要系借款产生的利息减少及银行承兑汇票贴现产生的利息减少所致。 2、资产减值损失比去年同期减少18.99万元，下降59.56%，主要系本期应收帐款减少，冲回坏帐准备的资产减值损失所致。 3、对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期增加138.04万元，增长160.81%，主要系对华清园投资产生的股权投资收益增加所致。 4、营业利润比去年同期减少1,895.81万元，下降40.29%，主要系药品流通业务减少而利润下降所致。 5、营业外收入比去年同期减少486.14万元，下降96.65%，主要系收到政府补助减少所致。 6、营业外支出比去年同期减少69.12万元，下降86.40%，主要系本期对外赞助减少所致。 7、利润总额比去年同期减少2,312.82万元，下降45.10%，主要系药品流通业务及政府补贴减少而利润下降所致。 8、净利润比去年同期减少2,115.84万元，下降50.89%，主要系药品流通业务及政府补贴减少而利润下降所致。 三、合并现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加956.54万元，增长176.88%，主要系本期收到的往来款增加所致。 2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少5,105.01万元，下降44.15%，主要系本期嘉应医药支付药品流通业务货款减少所致。 3、取得投资收益收到的现金比去年同期减少29.70万元，下降100%，主要系上期收到理财产品投资的投资收益所致。 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加1.63万元，增长100%，主要系本期收到处置固定资产的现金净额所致。 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少102.02万元，下降100%，主要系上期处置子公司仁康药业产生的投资收益所致。 6、收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少1,600.00万元，下降100%，主要系上期收回理财产品投资的本金所致。 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少1,096.91万元，下降68.58%，主要系上期金沙药业二期工程投入增加所致。 8、投资支付的现金比去年同期减少200.00万元，下降44.44%，主要系本期对华清园投资比上期减少所致。 9、支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少1,000.00万元，下降100%，主要系上期支付理财产品投资本金所致。 10、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少847.77万元，下降100%，主要系上期收回银行承兑汇票保证金所致。 11、偿还债务支付的现金比去年同期减少1,570.00万元，下降48.76%，主要系本期付还银行借款减少所致。 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少59.55万元，下降36.92%，主要系本期银行借款利息及银行汇票贴息减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 交易对方江苏 1、本次发行股份上市之日起十二个月内不得转让； 省中国药科大 2、本次发行股份上市之日起三十六个月内，股份 学控股有限责 认购方各自拥有嘉应制药股份总数的50%不得转 2013年12 任公司、长沙大 让，若金沙药业盈利预测实现情况的专项审核报 资产重组时 股份限售 2013年03月13日 邦日用品贸易 告、减值测试审核报告出具的日期晚于交易对方所 正在履行 所作承诺 承诺 月08日 -2016年 有限责任公司 持股份的限售期届满之日，则交易对方的限售股份 12月12日 和颜振基、张 不得转让。待金沙药业盈利预测实现情况的专项审 衡、陈磊、陈鸿 核报告、减值测试审核报告出具后，如需实行股份 金、林少贤、周 补偿，则扣减需进行股份补偿部分后，解禁交易对 应军、熊伟7名 方所持剩余股份；3、未列明事项按中国证监会及 自然人 交易所有关规定执行。 为避免交易完成后与上市公司发生同业竞争，减少 及规范与嘉应制药可能发生的交易，交易对方法人 江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦 日用品贸易有限责任公司出具了《避免同业竞争及 规范关联交易承诺函》，承诺：1、截至本承诺出具 之日，本公司或本公司控制的其他公司或其他组织 现有业务并不涉及嘉应制药/金沙药业及嘉应制药 其他子公司的主营业务。本公司或本公司控制的其 他公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任 何在生产经营上对嘉应制药/金沙药业及嘉应制药 其他子公司构成竞争的业务，目前未拥有与嘉应制 药/金沙药业及嘉应制药其他子公司存在竞争关系 的任何经济组织的控制权。2、在本公司作为嘉应 制药股东期间，本公司及由本公司控制的其他公司 或其他组织将不在中国境内外直接或间接从事或 参与任何在商业上对嘉应制药/金沙药业及嘉应制 药其他子公司构成竞争的业务及活动；不以任何形 式直接或间接地从事与嘉应制药/金沙药业及嘉应 江苏省中国药 关于同业 制药其他子公司业务相同或相似的业务；不直接或 科大学控股有 竞争、关 间接拥有与嘉应制药/金沙药业公司及嘉应制药其 限责任公司、长联交易、 他子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机 2013年03作为公司 正在履行 沙大邦日用品 资金占用 构、经济组织的控制权。3、在本公司作为嘉应制月26日 股东期间 贸易有限责任 方面的承 药股东期间，本公司及由本公司控制的其他公司或 公司 诺 其他组织将尽量避免与嘉应制药/金沙药业及嘉应 制药其他子公司产生交易，对于无法避免或有合理 理由存在的交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，保证交易公平、公允，维护嘉应制药/金 沙药业及嘉应制药其他子公司的合法权益，依法签 订规范的协议，并按照有关法律、法规、规范性文 件及嘉应制药/金沙药业及嘉应制药其他子公司的 公司章程之有关规定履行批准程序