2009年深圳市海王生物工程股份有限公司一季报

深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)傅欣声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 3,000,302,444.31 2,777,538,083.82 8.02% 归属于母公司所有者权益 708,269,233.28 703,196,486.86 0.72% 股本 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.09 1.08 0.93% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 537,291,809.77 549,918,992.61 -2.30% 归属于母公司所有者的净利润 5,072,746.42 16,286,002.04 -68.85% 经营活动产生的现金流量净额 -57,300,906.44 42,703,830.79 -234.18% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.088 0.069 -227.54% 基本每股收益 0.0078 0.0250 -68.80% 稀释每股收益 0.0078 0.0250 -68.80% 净资产收益率 0.72% 2.32% 下降1.60 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 0.53% -2.09% 上升2.62 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -20,637.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,048,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,105,147.92 所得税影响额 -258,147.14 少数股东权益影响额 -566,784.68 合计 1,308,078.66 非经常性损益项目说明： 计入当期损益的政府补助为控股子公司山东海王公司的税收返还收入91.8 万元以及海王药业公司收到的知识产权补助款13 万元。深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 127,897 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 呼怀旭 1,000,000 人民币普通股 成艳 905,512 人民币普通股 卢德俊 889,323 人民币普通股 张春耀 888,000 人民币普通股 孙中懿 829,200 人民币普通股 孙玉琴 700,000 人民币普通股 张国英 660,000 人民币普通股 丁玲琳 653,237 人民币普通股 曹开成 650,000 人民币普通股 庄茂青 586,651 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期归属于母公司所有的净利润为507.27 万元，较上年同期下降68.85%，基本每股收益与稀释每股收益较上年 同期下降68.8%，主要原因是去年同期公司出售沃华医药股票获取投资收益约4276.58 万元,而本报告期没有该类大额投资收 益。 2、本报告期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为376.47 万元，较上年同期的-1470.35 万元增加1846.82 万元， 上升了125.6%，主要原因是公司经营性业绩有所提升。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5730 万元，较上年同期的4270 万元下降234.18%，每股经营活动产生的现 金流量净额较上年同期下降227.54%，主要是由于子公司山东海王进行医院托管占用的资金较多，以及报告期内支付的供应 商应付货款较多等原因。 3、本报告期末应收票据为2812.67 万元，较期初增加31.57%，主要是票据回款增加。 4、本报告期末无形资产为19347.51 万元，较期初增加35.56%，主要是本公司控股子公司山东海王购买的两宗土地在本 报告期取得土地使用权证增加了无形资产。 5、本报告期末应付票据为45586.34 万元，较期初增加40.12%，主要是票据融资增加。 6、本报告期末应交税费为51.14 万元，较期初下降90.95%，主要是本报告期交纳的税费增加，导致期末未交税费下降。 7、本报告期财务费用为1196.27 万元，较上年同期下降38.55%，主要是贷款利率下降导致利息支出减少。 8、本报告期资产减值损失为-2.07 万元，较上年同期下降101.74%，主要是上年度期末已进行了账龄分析并计提了坏账准 备，且新增的应收账款均在账期内。 9、本报告期投资收益较上年同期下降100%，主要是因为上年同期出售沃华医药股票获取大额投资收益，而本报告没有 该类大额投资收益。 10、本报告期所得税费用为32.7 万元，较上年同期下降96.03%，主要是利润总额下降导致应纳所得税减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司大股东深圳海王集团股份有限公司承诺：1、若公司2006 年净利润低于4,000 万元或者年度财务报告被出具非标准无 保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告 后10 个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金1,600 万 元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股 东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。2、 若公司2007 年净利润低于10,000 万元或者年度财务报告被出 具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺 在年报公告后10 个交易日内提出股份追送议案，以资本公积 金3,500 万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件 的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上 投赞成票。3、在公司2006 年度股东大会上提出以资本公积 金向全体股东每10 股至少转增3 股的议案并保证投赞成票。 若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安 排完成后实施。4、持有的非流通股份自获得上市流通权之日 起，在48 个月内不上市交易或转让；5、48 个月届满后，出 售价格不低于每股10 元(若自非流通股份获得上市流通权之 日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等 事项，则对该价格作相应处理。 第一、二、三项已经履行完 毕，其中：第一项已达到承 诺业绩，无须追送股份；第 二项触及履约条件，按照承 诺追送股份；第三项已履行 完毕，公司向全体股东每 10 股转增3 股。第四、五 项正在履约中。 股份限售承诺 公司大股东深圳海王集团股份有限公司承诺：1、持有的非流 通股份自获得上市流通权之日起，在48 个月内不上市交易或 转让；2、48 个月届满后，出售价格不低于每股10 元(若自非 流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送 股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理。 履约中 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券 总投资比例 (%) 报告期损益(元) 1 基金 070005 嘉实债券 100,000.00 99,452.50 122,525.48 100.00% 298.36 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 100,000.00 - 122,525.48 100% 298.36深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 4 证券投资情况说明 本公司控股子公司山东海王以前年度以人民币10 万元的成本价格购入嘉实债券99,452.50 股。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年03 月19 日 公司会议室 实地调研 日本住友信托银行 及野村证券 公司基本情况、海王英特龙基本情况 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司2009 年第1 次及第2 次临时股东大会审议批准，公司决定收购深圳海王童爱制药有限公司股权、海王 大厦34 套房产及杭州海王生物工程有限公司股权。截止目前，公司有关海王童爱公司股权的收购工作已全部完成；海王大厦 已有33 套房产完成过户登记，1 套房产正在办理过户手续；有关收购杭州海王股权的工作正在进行之中。详情请参见本公司 2008 年12 月27 日、2009 年1 月16 日、2009 年3 月31 日、2009 年4 月16 日及2009 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 450,602,580.53 3,525,401.81 392,613,081.32 11,220,714.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 122,525.48 122,227.12 应收票据 28,126,718.05 1,004,072.00 21,378,425.40 1,093,341.66 应收账款 532,339,366.78 448,490,528.71 预付款项 203,233,751.95 177,810,216.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 474,779,079.31 593,129,132.75 507,889,390.72 569,516,247.36 买入返售金融资产 存货 266,912,806.37 242,180,693.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,640,546.79 2,017,212.00 流动资产合计 1,957,757,375.26 597,658,606.56 1,792,501,775.27 581,830,303.05 非流动资产：深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 5 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,613,560.27 400,556,257.28 25,613,560.27 400,556,257.28 投资性房地产 40,265,736.70 10,356,473.94 40,394,655.46 10,485,392.70 固定资产 467,787,617.28 206,847.03 450,140,186.55 210,675.67 在建工程 223,004,642.82 237,621,711.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,475,089.75 7,550,350.13 142,721,402.91 7,689,313.64 开发支出 8,695,484.56 7,444,690.33 商誉 24,683,669.60 24,683,669.60 长期待摊费用 1,427,217.56 2,040,688.29 递延所得税资产 57,592,050.51 18,252,764.25 54,375,743.27 16,780,056.65 其他非流动资产 非流动资产合计 1,042,545,069.05 436,922,692.63 985,036,308.55 435,721,695.94 资产总计 3,000,302,444.31 1,034,581,299.19 2,777,538,083.82 1,017,551,998.99 流动负债： 短期借款 744,941,000.00 354,960,000.00 703,660,000.00 319,460,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 455,863,417.80 325,340,482.51 应付账款 464,258,493.25 427,440,981.20 预收款项 101,288,679.71 116,314,464.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,386,525.53 4,529,085.91 应交税费 511,363.88 25,574.41 5,652,400.34 30,265.81 应付利息 198,000.00 261,000.00 应付股利 108,000.00 108,000.00 其他应付款 234,035,320.50 61,797,400.11 187,366,674.41 74,372,578.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 7,257,757.23 流动负债合计 2,020,590,800.67 416,782,974.52 1,791,930,846.40 393,862,843.92深圳市海王生物工程股份有限公司2009 年第一季度报告全文 6 非流动负债： 长期借款 196,500,000.00 204,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 820,000.00 820,000.00 非流动负债合计 197,320,000.00 204,820,000.00 负债合计 2,217,910,800.67 416,782,974.52 1,996,750,846.40 393,862,843.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 652,510,385.00 652,510,385.00 652,510,385.00 652,510,385.00 资本公积 924,137,117.71 935,305,459.10 924,137,117.71 935,305,459.10 减：库存股 盈余公积 22,876,314.86 22,876,314.86 22,876,314.86 22,876,314.86 一般风险准备 未分配利润 -891,254,584.29 -992,893,834.29 -896,327,330.71 -987,003,003.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计708,269,233.28 617,798,324.67 703,196,486.86 623,689,155.07 少数股东权益 74,122,410.36 77,590,750.56 所有者权益合计 782,391,643.64 617,798,324.67 780,787,237.42 623,689,155.07 负债和所有者权益总计 3,000,302,444.31 1