2001年华北制药股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:　华北制药股份有限公司 　　A股简称：华北制药 　　A股代码：600812 　　公司法定英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 　　英文名称缩写：NCPC 　　（二）　 公司注册地址：河北省石家庄市和平东路388号 　　公司办公地址：河北省石家庄市体育北大街56号 　　邮政编码：050015 　　公司网址：HTTP://WWW.ncpc.com.cn 　　公司电子信箱：gufenban@ncpc.com.cn 　　（三） 法定代表人姓名：吕渭川 　　（四） 公司董事会秘书：李妍如 　　联系电话：0311-6678491 　　传真：0311-6060942 　　电子信箱：liyanru@ncpc.com.cn 　　联系地址：河北省石家庄市体育北大街56号 　　证券事务代表：曹正平 　　联系电话：0311-6678491 　　传真：0311-6060942 　　电子信箱：caozhengping@ncpc.com.cn 　　（五）公司中报备置地点：河北省石家庄体育北大街56号华药大厦2105房间股份办 　　（六） 公司股票上市地：上海证券交易所 　　（七）　 信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　（八）经营范围：　医药化工产品的生产、销售；保健品、通讯器材（不含无线及移动电话、卫星地面接收设备）、电子产品、五金交电、日用百货、服装的批发、零售；机器设备清洗、机电维修、设备制造、安装；养殖业（只限非法人分机构的经营范围）；纯净水的生产、销售（限分公司）、饮水机销售（限分公司）、药用玻璃瓶的生产、销售；货物运输（普货）；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；货物装卸、搬倒；汽车配件零售。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　 本期数　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　86,560,582.80　　 47,742,581.48 　　扣除非经常性损益后的　　　86,938,550.89　　 49,161,172.23 　　净利润* 　　总资产　　　　　　　　 6,121,118,250.60　5,895,001,286.08 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　 55.36　　　　　　 55.40 　　股东权益(不含少数股东　2,546,136,067.03　2,459,575,484.23 　　权益) 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.074　　　　　　 0.041 　　报告期末至披露日股份　　　　　　　0.074　　　　　　 0.041 　　变动后每股收益 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　 3.400　　　　　　 1.870 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　2.177　　　　　　 2.103 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　2.080　　　　　　 2.020 　　报告期末至披露日股本　　　　　　　2.177　　　　　　 2.103 　　变化后的每股净资产 　　每股经营活动产生的现　　　　　　　0.214　　　　　　 0.010 　　金流量净额 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　 97,575,106.670 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　113,543,604.250 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.080 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　0.080 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 3.967 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　 单位:元 　　项 目　　　 金 额 　　营业外收入　532,841.84 　　补贴收入　　　4,400.00 　　营业外支出　915,209.93 　　财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 　　每股收益＝净利润／报告期期末普通股股份总数 　　每股净资产＝报告期期末股东权益／报告期期末普通股股份总数 　　调整后的每股净资产＝（报告期期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－长期待摊费用／报告期期末普通股股份总数 　　每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期期末普通股股份总额 　　净资产收益率＝净利润／报告期期末股东权益×100% 　　利润表附表 　　报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股 　　　　　　　　　产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　 11.03　　　　 11.22　　　　 0.240　　　　 0.240 　　营业利润　　　　　　　3.94　　　　　4.01　　　　 0.086　　　　 0.090 　　净利润　　　　　　　　3.40　　　　　3.46　　　　 0.074　　　　 0.070 　　扣除非经常性　　　　　3.41　　　　　3.47　　　　 0.070　　　　 0.070 　　损益后的净利 　　润 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　 单位：万股 　　项 目　 期初数　　　本期　本期　本期公　增　发　本期　期末数 　　　　　　　　　　　　配股　送股　积金转　　　　　其他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　增股本　　　　　变动 　　一、尚　 70,012.56　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,012.56 　　未流通 　　股份 　　二、已　 46,926.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,926.86 　　流通股 　　份 　　股本总　116,939.42　　　　　　　　　　　　　　　　　　116,939.42 　　数 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　名　股东名称　本期末持股　 本期持股　持股占总　持有股份　 股份性质 　　次　　　　　　数（股）　　 变动增减　股本比例　的质押或 　　　　　　　　　　　　　　　 情况　　　　　 (%)　冻结情况 　　　　　　　　　　　　　　　 （+-） 　　 1　华北制药　700,125,565　无　　　　　 59.87　无　　　　　国有股 　　　　集团有限 　　　　责任公司 　　 2　华夏上证　　1,935,000　　　　　　　　0.17　流通股 　　 3　滕文宏　　　1,306,370　　　　　　　　0.11　流通股 　　 4　杨仕良　　　1,116,417　　　　　　　　0.10　流通股 　　 5　汉兴基金　　1,000,000　　　　　　　　0.09　流通股 　　 6　田德荣　　　　905,496　　　　　　　　0.08　流通股 　　 7　李敏　　　　　620,047　　　　　　　　0.05　流通股 　　 8　曾永生　　　　600,000　　　　　　　　0.05　流通股 　　 9　林海城　　　　535,000　　　　　　　　0.05　流通股 　　10　黄薇　　　　　445,000　　　　　　　　0.04　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，5%以上股东的股份没有质押和冻结。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司处于医药化工行业，是我国目前最大的抗生素生产基地。公司主营业务为医药化工产品的生产及销售。主要产品有青霉素、半合成青霉素、链霉素、四环素、林可霉素、维生素B12及现代生物技术产品等。公司上半年紧紧围绕市场做文章，针对上半年主要产品价格上涨的有利形势，一方面在保证产品质量的前提下，积极扩大畅销产品的产量；同时加强成本控制，节能降耗，进一步降低生产成本。经过公司全体员工的共同努力，上半年生产经营取得了较好的业绩，共计完成产品销售收入101769万元，实现利润总额12005 万元，净利润8656万元；分别比去年同期增长13%、84.81%、81.32%。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。 　　（二）、公司投资情况 　　1、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　根据公司董事会决议，公司向华北制药集团财务有限责任公司增资 18000万元，增资后股权比例变为73.33%。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　（1）继续加大企业体制、机制改革力度，加速体制创新。加大对分配制度改革的力度，结合对高管人员实行年薪制健全激励机制，进一步调动管理人员、技术骨干和全体员工的积极性。 　　（2）加速技术、工艺创新，加速产品组合创新，加速新药的研制开发，进一步形成各个产品的技术、成本的竞争优势和产品组合的竞争优势，争取尽早开发出拥有自主知识产权的一类新药。 　　（3）继续加强全面质量管理，进一步完善质量责任制，巩固"华北牌"这一国家工商行政管理局认定的全国驰名商标的质量信誉。 　　（4）在上半年取得较好成绩的基础上，继续加强市场开发，确保重点产品的销量增长和市场份额扩大；同时积极扩大新产品销量，使其尽快形成新的利润增长点。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　以公司2000年末总股本1169394189股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计58469709.45元。股权登记日：2001年7月26日；除息日：2001年7月27日；股息发放日：2001年8月3日。公司股东大会决议公告刊登于2001年6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。公司分红派息公告刊登于2001年7月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　参见2001年中期会计报表附注（六）关联方关系及其交易的批露。 　　2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 　　（１）关联方债权债务参见2001年中期会计报表附注（六）关联方关系及其交易的披露。 　　（2）向关联方提供担保： 　　单位名称　　　　　　　　担保金额（万元）　借款期限 　　华北制药康欣有限公司　　　　　　　 17477　1年 　　河北维尔康制药有限公司　　　　　　 15790　１年 　　河北华日药业有限公司　　　　　　　　3125　１年 　　华北制药股份有限公司秦　　　　　　　 500　1年 　　皇岛公司 　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　36892 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 　　类型　资产账面值(万元)　带来的收入(万元)　是否为关联交易 　　租赁　　　　　4,804.00　　　　　　360.00　是 　　托管、承包、租赁情况说明： 　　华北制药康欣有限公司租赁股份有限公司的财产。 　　（七）、公司对外担保事项： 　　本公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保借款39 380万元，为石家庄常山纺织股份有限公司担保借款5 200万元，其中3 700万元借款期限为三年，其余均为一年到期，上述担保的性质均为互保单位；此外，本公司还为河北光华实业公司担保借款900万元，为河北省医药公司担保借款850万元。 　　（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（九）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明： 　　董事会说明： 　　１、因我公司原料供应商之一厦门开元外贸公司涉嫌走私，海关收取我公司保证金及货款一事，尚未接到正式处理意见。 　　２、华药集团销售公司欠我公司的货款主要是公司成立时形成，同口径比较，６月末股份公司对销售公司应收账款又减少 11928万元。目前，销售公司的经营机制、销售网络、销售队伍和管理已得到很大的提高。并逐步扭转亏损局面。 　　监事会说明： 　　监事会经认真讨论认为，董事会关于上年度有解释性说明无保留意见审计报告的说明符合公司的实际情况，因此完全同意董事会的说明。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告未经审计。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年中期会计报表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产负债表 　　编制:华北制药股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　　本期期末(合并) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　　　　223,603,935.73　　258,335,404.93 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　　　　　 29,416,390.00　　 49,914,068.07 　　应收股利　　　　　　　　　　　　　 14,098,719.72　　 18,387,806.59 　　应收利息 　　应收账款　　　　　　　　　注1　 1,195,946,381.63　1,088,487,512.01 　　其他应收款　　　　　　　　注2　 1,357,215,272.15　1,536,721,662.41 　　预付账款　　　　　　　　　　　　　140,808,715.72　　 30,624,781.06 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　注3　　 354,048,215.48　　358,959,491.74 　　待摊费用　　　　　　　　　注4　　　 7,637,220.74　　　4,592,315.38 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　3,322,774,851.17　3,346,023,042.19 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注5　　 615,682,024.23　　815,277,163.04 　　长期债权投资　　　　　　　注6　　　35,010,000.00　　 35,010,000.00 　　长期投资合计　　　　　　　注7　　 650,692,024.23　　850,287,163.04 　　其中：合并价差　　　　　　　　　　 21,226,344.66　　 21,226,344.66 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　　　　2,686,536,164.50　2,707,375,467.09 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　873,815,471.53　　933,477,930.36 　　固定资产净额　　　　　　　　　　1,756,663,703.48　1,717,840,547.24 　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　2,129,222.71　　　2,161,872.71 　　在建工程　　　　　　　　　注8　　　50,507,369.99　　 90,663,263.45 　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88,187.19 　　固定资产合计　　　　　　　　　　1,809,300,296.18　1,810,753,870.59 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　　　　　109,718,480.85　　111,392,608.33 　　长期待摊费用　　　　　　　注9　　　 2,515,633.65　　　2,661,566.45 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　112,234,114.50　　114,054,174.78 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　5,895,001,286.08　6,121,118,250.60 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　　　　　979,580,000.00　1,203,580,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00 　　应付账款　　　　　　　　　　　　　312,346,789.04　　198,229,344.55 　　预收账款　　　　　　　　　　　　　 46,763,141.88　　 45,390,472.91 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　 13,020,513.65　　 17,224,409.90 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　 29,470,676.05　　 33,353,804.87 　　应付股利　　　　　　　　　　　　　 69,561,681.21　　 80,701,521.70 　　应交税金　　　　　　　　　　　　　 83,918,380.69　　 57,604,049.75 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　3,000,277.18　　　3,441,404.29 　　其他应付款　　　　　　　　　　　　216,223,739.09　　287,010,120.52 　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　1,783,253.63　　 37,227,213.99 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债　　　　　　　389,236,804.90　　221,000,000.00 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　2,144,905,257.32　2,204,762,342.48 　　长期负债： 　　长期借款　　　　　　　　　　　　1,098,500,000.00　1,130,000,000.00 　　应付债券 　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　600,000.00　　　　600,000.00 　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00 　　其他长期负债　　　　　　　　　　　 22,000,000.00　　 51,438,260.99 　　长期负债合计　　　　　　　　　　1,121,100,000.00　1,184,038,260.99 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　3,266,005,257.32　3,388,800,603.47 　　少数股东权益　　　　　　　　　　　169,420,544.53　　186,181,580.10 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　注10　1,169,394,189.00　1,169,394,189.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　1,169,394,189.00　1,169,394,189.00 　　资本公积　　　　　　　　　　　　1,075,144,460.62　1,075,144,460.62 　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　203,546,869.08　　203,546,869.08 　　其中：法定公益金　　　　　　　　　 63,380,590.88　　 63,380,590.88 　　未分配利润　　　　　　　　　　　　 11,489,965.53　　 98,050,548.33 　　外币报表折算差额 　　其他权益 　　股东权益合计　　　　　　　　　　2,459,575,484.23　2,546,136,067.03 　　负债和股东权益总计　　　　　　　5,895,001,286.08　6,121,118,250.60 　　资产　　　　　　　　　　　本期期初(母公司)　本期期末(母公司) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　154,092,486.02　　160,235,904.01 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　　 26,118,390.00　　 45,748,618.07 　　应收股利　　　　　　　　　　 26,232,706.59　　 18,387,806.59 　　应收利息 　　应收账款　　　　　　　　　　956,458,745.74　　883,743,912.12 　　其他应收款　　　　　　　　1,333,936,763.93　1,442,810,117.53 　　预付账款　　　　　　　　　　106,912,146.99　　 30,179,664.59 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　　240,207,264.61　　230,465,285.61 　　待摊费用　　　　　　　　　　　6,854,888.24　　　3,897,772.91 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　2,850,813,392.12　2,815,469,081.43 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　　876,386,896.45　1,098,235,239.48 　　长期债权投资　　　　　　　　 35,010,000.00　　 35,010,000.00 　　长期投资合计　　　　　　　　911,396,896.45　1,133,245,239.48 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　1,813,350,047.97　1,832,312,964.98 　　减：累计折旧　　　　　　　　707,505,787.18　　742,629,777.82 　　固定资产净额　　　　　　　1,057,480,498.73　1,041,319,425.10 　　工程物资　　　　　　　　　　　2,129,222.71　　　2,