2011年深圳市海王生物工程股份有限公司一季报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人 张春华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,353,550,690.00 4,147,788,796.75 4.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,922,296.05 741,706,526.40 3.26% 股本（股） 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.17 1.14 2.63% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,355,434,503.74 915,332,735.20 48.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,952,786.16 18,463,365.17 29.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,899,138.83 -55,151,742.53 174.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0627 -0.0845 174.16% 基本每股收益（元/股） 0.0367 0.0283 29.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0367 0.0283 29.68% 加权平均净资产收益率（%） 3.18% 2.89% 上升 0.29 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.72% 2.69% 上升 0.03 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 主要系山东海王投资性 非流动资产处置损益 5,336,739.68 房地产处置收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 主要系海王药业收到的 1,300,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 政府补助。 提取对山东华源长富投 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -150,000.00 资减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,680.05 1  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -1,332,085.15 所得税影响额 -1,585,846.77 合计 3,433,127.71 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 199,095 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳海王集团股份有限公司 180,455,603 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 278 号 1,821,958 人民币普通股 马占芝 1,200,000 人民币普通股 魏书海 1,019,712 人民币普通股 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基 954,067 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基 948,623 人民币普通股 金(LOF) 成艳 819,563 人民币普通股 沈永林 618,200 人民币普通股 刘淑云 600,853 人民币普通股 谭宝珠 557,648 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ⑴本报告期营业收入较上年同期增长 48.08%，营业成本相应增加 47.44%，主要是公司医药流通系阳光集中配送业务较大幅度 的增长所致。 ⑵本报告期营业利润较上年同期增长 73.82％，所得税费用较上年同期增长 53.75%，归属于上市公司股东的净利润较上年同 期增长 29.73%，主要是由于公司销售规模的增长直接导致了营业利润和所得税费用的增长，而归属于上市公司股东的净利润 的增幅低于营业利润的原因是，盈利较大的山东海王和海王福药的少数股东享有了一定的比例。 ⑶本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 174.16%，主要是公司对应收账款的收回和加快应收票据贴现速度， 以及充分利用供应商的授信、账期等措施所致。 ⑷本报告期末应收票据较报告期初减少 31.27%，主要是加大了票据贴现的速度所致。 ⑸本报告期末应收账款较报告期初增加 36.94%，主要是公司医药流通系因阳光集中配送业务增长较大，相应增加了未到期的 医院应收账款。 ⑹本报告期末应交税费较报告期初增加 55.46%，主要系营业利润的增长，导致相应计缴的应交所得税增加。 ⑺本报告期末其他应付款较报告期初增加 31.56%，主要是资金需求相应增加了资金往来的额度所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年第一季度，本公司根据中国证监会及深圳证监局的要求，积极筹备和开展内部控制专项活动：委派公司高级管理人员 参加内部控制专项活动会议；安排公司高级管理人员参加深圳证监局及深圳上市公司协会举办的上市公司内部控制建设培训 与学习活动；组织公司总裁办公会专题会议讨论和安排公司内控梳理和建设工作；召开公司本部及各子公司内控规范体系建 设动员会议等。截止本报告披露日，公司已成立内控规范制度建设领导小组和工作小组，并对公司内控制度进行了初步梳理， 目前公司正在拟定内控建设的工作方案，计划于 2011 年 4 月底提交公司董事局审议并对外公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、正在履行。海王集团 2010 年减持公司股 份严格执行了有关最低减持价格的承诺。 2、鉴于公司非流通股自获得上市流通权之 日起至今，发生两次资本公积金转增股份情 48 个月届满后，出售价 形，一是于 2007 年实施了 2006 年度利润 格不低于每股 10 元(若 分配方案即以资本公积金向全体股东每 10 自非流通股份获得上市 股转增 3 股，二是于 2008 年实施的以资本 深圳海王集团股 流通权之日起至出售股 公积金向无限售条件的流通股股东定向转 股改承诺 份有限公司 份期间有派息、送股、 增股份之追加对价安排。为充分保护广大投 资本公积金转增股份等 资者的利益，追加对价安排不调整控股股东 事项，则对该价格作相 承诺的减持价格，仅对 2006 年度利润分配 应处理 方案导致的股本变化进行减持价格的除权 处理，即海王集团目前的减持价格调整为 7.70 元/股。如海王生物日后有新的派息、 送股、资本公积金转增股份等事项，则应根 据情况相应调整该减持价格。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 2009 年 12 月，公司收购 海王集团所持海王食品 75%股权时，海王集团 海王食品 2009 年度实现净利润人民币 对海王食品 2009 年至 706.66 万元（经审计），2010 年实现净利润 深圳海王集团股 2011 年三年的累计净利 其他承诺（含追加承诺） 人民币 1,328.33 万元（经审计），2011 年一 份有限公司 润作了收益补偿承诺， 季度实现净利润 440.85 万元（未经审计）， 具体如下：若海王食品 累计实现净利润人民币 2,475.84 万元。 2009 年度、2010 年度和 2011 年度经审计的净利 润合计值低于人民币 3  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2,700 万元，海王集团承 诺将在海王食品收到 2011 年度审计报告之日 起三个月内对本公司作 出现金补偿（补偿金额 按照海王集团承诺的三 年净利润合计值与经审 计的海王食品三年净利 润合计值之差额部分计