2011年深圳市海王生物工程股份有限公司三季报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄耀文 独立董事 因公未能亲自出席会议 章顺文 果德安 独立董事 因公未能亲自出席会议 李罗力 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人 (会计主管人员)赵建伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 4,697,058,939.45 4,147,788,796.75 13.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 791,711,055.34 741,706,526.40 6.74% 股本（股） 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.2133 1.1367 6.74% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,364,957,954.19 28.05% 3,981,390,670.51 29.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,890,606.64 23.39% 50,884,529.66 25.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -274,068,068.53 295.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.42 295.96% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0136 23.64% 0.0780 25.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0136 23.64% 0.0780 25.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.13% 下降 0.01 个百分点 6.64% 上升 0.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.38% 上升 1.33 个百分点 4.01% 上升 1.57 个百分点 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,336,739.68 固定资产处置利得 1  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 政府研发补助、生产发展专项基金、 24,091,817.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业发展基金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -4,475.36 嘉实债券基金公允价值变动损益 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,581,190.16 所得税影响额 -4,618,223.14 少数股东权益影响额 -1,120,701.52 合计 20,103,966.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 188,497 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳海王集团股份有限公司 180,455,603 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 278 号 4,527,741 人民币普通股 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金 1,290,367 人民币普通股 (LOF) 中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金 922,817 人民币普通股 (LOF) 成艳 858,963 人民币普通股 马占芝 700,000 人民币普通股 郭凯佳 627,410 人民币普通股 沈永林 618,200 人民币普通股 谭宝珠 590,048 人民币普通股 张志汉 542,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司实现营业收入 398,139.07 万元，比上年同期增加 89,935.59 万元，增长 29.18%，主要原因是公司医药商业的阳光 集中配送业务取得了快速发展； 2、报告期内公司营业税金及附加为 1,369.07 万元，比上年同期增加 635.70 万元，上升 86.68%，主要原因是收入增加导致税金及 附加增加，以及 2011 年深圳新开设了地方教育附加所致； 3、报告期内公司销售费用为 26,545.22 万元，比上年同期增加 6,614.63 万元，上升 33.19%，主要原因是销售规模增长以及市场拓 展投入带来销售费用同比增长； 4、报告期内公司财务费用为 8,330.44 万元，比上年同期增加 2,260.29 万元，上升 37.24%，主要原因是公司银行贷款增加及贷款 利率提高所致； 5、报告期内公司投资收益为-1,535.98 万元，比上年同期减少 2,420.42 万元，下降 273.67%，主要原因：（1）去年同期公司出售 股票和子公司股权产生投资收益，而本报告期无同类收益；（2）报告期内控股子公司海王英特龙下属企业亏损等原因所致； 6、报告期内公司营业利润 7,917.16 万元，比上年同期增加 2,417.85 万元，上升 43.97%；利润总额 9,971.26 万元，比上年同期增 加 2,969.17 万元，上升 42.40%；归属于母公司所有者的净利润 5,088.45 万元，比上年同期增加 1,044.78 万元，上升 25.84%，主 要原因是公司销售规模大幅上升所带来的利润增长； 7、报告期末公司应收票据 7,428.45 万元，比期初减少 4,460.83 万元，下降 37.52%，主要原因是公司为了加快销售款现金流回收， 2  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 减少了商业票据的收取； 8、报告期末应收账款 169,851.07 万元，比期初增加 72,045.33 万元，上升 73.66%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务的 销售增长,导致应收账款随之增加； 9、报告期末预付款项 21,669.64 万元，比期初增加 12,910.87 万元，上升 147.41%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采 购总量大幅增加，部分采购药品（特别是知名药企品牌药物）的预付货款随之增加。 10、报告期末在建工程 4,259.20 万元，比期初增加 3,492.11 万元，上升 455.24%，主要是公司下属制造企业进行车间改造、下属 商业企业建造物流园； 11、报告期末长期待摊费用 641.63 万元，比期初增加 296.23 万元，上升 85.76%，主要是公司下属子公司杭州海王装修费用增加； 12、报告期末应付款项为 126,958.44 万元，比期初增加 40,693.92 万元，上升 47.17%，主要是商业系统医院阳光集中配送业务采 购量增加影响； 13、报告期末预收款项为 2,439.83 万元，比期初减少 1,295.19 万元，下降 34.68%，主要是公司下属子公司山东海王预收款项减少 所致； 14、报告期末应交税费为 4,013.87 万元，比期初增加 1,392.58 万元，上升 53.13%，主要是公司销售额增加，销售税费增加影响所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司根据中国证监会及深圳证监局的要求，按照公司内控规范实施工作方案的部署，完成了对资金、合同、担保、 无形资产、筹资、预算管理、子公司管理、收购兼并、关联交易、长期股权投资、企业文化、发展战略、“三会”、财务报告 编制与披露、发展战略、衍生工具、社会责任、固定资产、业务外包、内部审计、行政等方面管理制度的初步修订。截止报 告披露日，公司邀请专业机构对公司内控进行尽职调查，并在完成内控尽职调查初步报告的基础上，就正式引进中介机构、 费用预算等进行讨论，以期通过中介机构的专业辅导更好地完成公司内控规范实施工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 将严格履行有关最低减持价格的承诺。鉴 于公司非流通股自获得上市流通权之日起 48 个月届满后，出售价格不低于每 至今，仅发生两次资本公积金转增股份情 股 10 元(若自非流通股份获得上市流 深圳海王集团股份 形，一是于 2007 年实施了 2006 年度利润 股改承诺 通权之日起至出售股份期间有派息、 有限公司 分配方案即以资本公积金向全体股东每 10 送股、资本公积金转增股份等事项， 股转增 3 股，二是于 2008 年实施的以资 则对该价格作相应处理。 本公积金向无限售条件的流通股股东定向 转增股份之追加对价安排。为充分保护广 3  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 大投资者的利益，追加对价安排不调整控 股股东承诺的减持价格，仅对 2006 年度利 润分配方案导致的股本变化进行减持价格 的除权处理，即海王集团目前的减持价格 调整为 7.70 元/股。如海王生物日后有新的 派息、送股、资本公积金转增股份等事项， 则应根据情况相应调整该减持价格。 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 发行时所作承诺 无 无 无