2011年上海莱士血液制品股份有限公司年报

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD. 2011 年度报告 披露日期：二〇一二年三月二十九日  上海莱士 002252 2011 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 三、审议本次年报的董事会会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名。董事长郑 跃文先生因重要公务未能亲自出席本次董事会，委托董事任晓剑代为出席并行使 表决权。 四、公司 2011 年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责 人朱雪莲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 上海莱士 002252 2011 年度报告 目 录 第一节 释义………………………………………………………第 3页 第二节 公司基本情况简介………………………………………第 4页 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………第 6页 第四节 股本变动及股东情况……………………………………第 8页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………第 12页 第六节 公司治理…………………………………………………第 18页 第七节 内部控制…………………………………………………第 25页 第八节 股东大会情况简介………………………………………第 30页 第九节 董事会报告………………………………………………第 31页 第十节 监事会报告………………………………………………第 55页 第十一节 重要事项…………………………………………………第 58页 第十二节 财务报告及附注…………………………………………第 68页 第十三节 备查文件…………………………………………………第128页 2  上海莱士 002252 2011 年度报告 第一节 释 义 本报告中，除非特别说明，下列词汇释义如下： 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 光彩实业 指 光彩实业有限责任公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 莱士国际 指 RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 苏州莱士 指 苏州莱士输血器材有限公司 石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司 巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司 大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司 武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司 兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司 马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司 全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司 大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司 琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司 白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司 保亭莱士 指 保亭莱士单采血浆有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 黄凯 指 Kieu Hoang 何秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang Cristiana 指 Cristiana Barbatelli 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司（公司原保荐机构） 西南证券 指 西南证券股份有限公司（公司 2011 年新聘请的持续督导保荐机构） 大华会计师事务所有限公司（公司 2011 年度审计机构） 大华事务所 指 原名：立信大华会计师事务所有限公司 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白 载脂蛋白 指 A-I/ApoA-I 元 指 人民币元 3  上海莱士 002252 2011 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司 英文名称：Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 中文简称：上海莱士 英文简称：Shanghai RAAS 二、公司法定代表人：郑跃文 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘 峥 张 屹 联系地址 上海市闵行区北斗路 55 号 上海市闵行区北斗路 55 号 电 话 021-64303911 021-64303911 传 真 021-64300699 021-64300699 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 四、公司注册地址：上海市闵行区北斗路 55 号 公司办公地址：上海市闵行区北斗路 55 号 邮政编码：200245 互联网网址：www.raas-corp.com 电子信箱：raas@raas-corp.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》（2012 年起） 登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上海莱士 股票代码：002252 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 10 月 29 日 公司最新注册登记日期：2010 年 12 月 23 日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 注册资本：人民币 27,200 万元 实收资本：人民币 27,200 万元 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 经营范围：生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服 务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 4  上海莱士 002252 2011 年度报告 公司企业法人营业执照注册号：310000400004034（市局） 公司税务登记证号码：310112607241951 公司组织机构代码证号码：60724195-1 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司（原名：立信大华会计师事 务所有限公司） 会计师事务所的办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名：张燕、龚晨艳 公司原聘请的保荐机构名称：华泰证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号 签字保荐代表人姓名：胡旭、邓建勇 公司现聘请的持续督导保荐机构名称：西南证券股份有限公司（自 2011 年 9 月 27 日起） 保荐机构的办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 签字保荐代表人姓名：张海安、胡晓莉 八、公司历史沿革 （一）公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证监会证监许可[2008]746 号文批准，公司于 2008 年 6 月 11 日向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，股票已于 2008 年 6 月 23 日在深圳证券交易 所中小企业板挂牌上市。公司于 2009 年 6 月 8 日在上海市工商行政管理局完成了该事项的 工商注册变更登记。变更登记后，公司注册资本从 12,000 万元增至 16,000 万元，公司类型 变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。 2、公司于 2010 年 9 月 14 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2010 年上半年度资本公积金转增股本的议案》：公司以 2010 年 6 月 30 日总股本 16,000 万股 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 11,200 万股。资本公积金 转增股本的方案已于 2010 年 10 月 19 日实施完毕。并于 2010 年 12 月 23 日在上海市工商行 政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。变更登记后，公司注册资本增至 27,200 万元。 公司上市后历次变更登记中，企业法人营业执照注册号 310000400004034（市局）、税务 登记证号码 310112607241951，组织机构代码证号码 60724195-1 均未发生变化。 （二）公司自上市以来重要的分公司的设立、变更情况： 分支机构名称：上海莱士血液制品股份有限公司北京分公司 公司注册登记日期：2009 年 2 月 16 日 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）分支机构 公司企业法人营业执照注册号：110000450079981 负责人：尹军 营业场所：北京市朝阳区北四环东路 89 号俱乐部南楼 206 室 经营范围：从事公司经营范围内的咨询、联系业务。 公司上市后，分公司未发生变更情况。 5  上海莱士 002252 2011 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入（元） 567,385,772.05 483,357,124.38 17.38% 387,519,941.86 营业利润（元） 234,898,442.07 217,480,237.89 8.01% 159,348,152.41 利润总额（元） 235,510,047.04 220,901,600.43 6.61% 159,567,514.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 200,354,617.62 185,498,269.68 8.01% 135,663,016.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 199,865,550.85 182,745,783.75 9.37% 135,545,441.22 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 178,028,545.24 200,209,539.84 -11.08% 116,011,121.63 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额（元） 1,009,530,053.60 930,325,597.26 8.51% 825,217,084.39 负债总额（元） 82,257,245.26 99,116,360.32 -17.01% 61,884,257.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 914,641,998.80 824,066,621.47 10.99% 758,568,351.79 总股本（股） 272,000,000.00 272,000,000.00 0.00% 160,000,000.00 （二）主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.74 0.68 8.82% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.68 8.82% 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.73 0.67 8.96% 0.50 加权平均净资产收益率（%） 23.54% 24.05% 减少 0.51 个百分点 18.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.48% 23.69% 减少 0.21 个百分点 18.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.65 0.74 -12.16% 0.73 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （%） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.36 3.03 10.89% 4.74 资产负债率（%） 8.15% 10.65% 减少 2.5 个百分点 7.50% 6  上海莱士 002252 2011 年度报告 （三）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年度 2010 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 -237,555.67 -783.10 -533,207.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 140,000.00 2,150,000.00 300,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709,160.64 1,272,145.64 334,330.02 所得税影响额 -18,113.32 -579,907.92 -16,091.40 少数股东权益影响额