2017年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔薇薇 工作原因 郭敏 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度 实现净利润604,909,480.14元，其中归属上市公司股东的净利润604,914,988.18元，提取盈余公 积金30,353,924.94元，加年初未分配利润1,003,321,484.57元，减本期对2016年利润分配 156,379,821.62元,2017年度公司实际可供分配利润1,421,502,726.19元，公司母公司实际可供分 配利润为293,124,311.07元。 2018年3月28日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了2017年度利润分配预案：根 据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2017 年度公司拟以2017年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.60元（含税），共分配利润总额为208,506,428.82元。2017年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨 论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......16 第五节 重要事项......56 第六节 普通股股份变动及股东情况......71 第七节 优先股相关情况......76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......77 第九节 公司治理......84 第十节 公司债券相关情况......86 第十一节 财务报告......87 第十二节 备查文件目录......209 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师 黄晓华、陈刚 姓名 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 报告期内履行持续督导职责的保荐签字的保荐 谢丹、孙世俊 机构 代表人姓名 持续督导的 募集资金专项督导，至募集资金使用完毕。 期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 2015年 同期增减(%) 营业收入 2,047,709,276.64 1,670,061,992.05 22.61 1,343,085,145.79 归属于上市公司股 604,914,988.18 489,356,682.14 23.61 520,158,884.62 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 603,656,507.28 505,536,750.98 19.41 209,394,373.77 损益的净利润 经营活动产生的现 893,214,443.23 1,495,621,750.62 -40.28 291公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔薇薇 工作原因 郭敏 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度 实现净利润604,909,480.14元，其中归属上市公司股东的净利润604,914,988.18元，提取盈余公 积金30,353,924.94元，加年初未分配利润1,003,321,484.57元，减本期对2016年利润分配 156,379,821.62元,2017年度公司实际可供分配利润1,421,502,726.19元，公司母公司实际可供分 配利润为293,124,311.07元。 2018年3月28日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了2017年度利润分配预案：根 据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2017 年度公司拟以2017年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.60元（含税），共分配利润总额为208,506,428.82元。2017年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨 论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......16 第五节 重要事项......56 第六节 普通股股份变动及股东情况......69 第七节 优先股相关情况......74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......75 第九节 公司治理......82 第十节 公司债券相关情况......84 第十一节 财务报告......85 第十二节 备查文件目录......207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师 黄晓华、陈刚 姓名 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 报告期内履行持续督导职责的保荐签字的保荐 谢丹、孙世俊 机构 代表人姓名 持续督导的 募集资金专项督导，至募集资金使用完毕。 期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 2015年 同期增减(%) 营业收入 2,047,709,276.64 1,670,061,992.05 22.61 1,343,085,145.79 归属于上市公司股 604,914,988.18 489,356,682.14 23.61 520,158,884.62 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 603,656,507.28 505,536,750.98 19.41 209,394,373.77 损益的净利润 经营活动产生的现 893,214,443.23 1,495,621,750.62 -40.28 291