2017年华北制药股份有限公司一季报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李 建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,089,034,509.09 16,476,254,037.09 3.72 归属于上市公司 5,336,308,230.38 5,312,746,741.08 0.44 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 8,980,868.54 10,011,635.98 -10.3 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,161,125,855.73 2,149,634,811.25 0.53 归属于上市公司 13,489,790.39 13,879,126.44 -2.81 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,920,646.52 12,492,868.27 -84.63 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.25 0.26 减少0.01个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.008 0.009 -11.11 （元/股） 稀释每股收益 0.008 0.009 -11.11 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,979,415.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 10,366,257.91 或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -793,920.40 少数股东权益影响额（税后） -22.48 所得税影响额 -2,586.62 合计 11,569,143.87 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 82,277 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 件股份数量 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.60 2,227,171 质押 175,000,000 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 质押 93,385,339 国有法人 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 250,000,000 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 公司 博时基金－农业银行－博时 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 方达中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 工银瑞信中证金融资产管理 无 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 350,000,000 人民币普通股 350,000,000 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公 司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司 的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与 前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：冀中能源集团有限责任公司持有公司的2,227,171股限售流通股以及冀中能源股份有限公司持有公司的 250,000,000股限售流通股已于2017年4月10日解除限售，详见公司临2017-019公告。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 长期股权投资 623,119,149.29 415,121,351.86 50.11% 财务公司股权同比例增资2亿元 短期借款 4,630,310,270.98 3,499,629,597.74 32.31% 融资结构调整 应付利息 40,631,442.89 22,039,542.50 84.36% 中票、超短融计提利息尚未支付 长期借款 1,030,778,000.00 1,706,610,000.00 -39.60% 调整到一年内到期的非流动负债 专项应付款 10,399,900.00 5,999,900.00 73.33% 收到政府专项环保改造款 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 按照《财政部关于印发《增值税会计处理 规定》的通知》（财会〔2016〕22号）要 税金及附加 32,369,603.54 16,718,747.44 93.61% 求，将原来在管理费用核算房产税、土地 使用税、车船使用税、印花税改在税金及 附加科目核算。去年同期计入管理费用。 销售费用 227,438,523.14 162,344,060.09 40.10% 销售模式调整，销售费用增加 资产减值损失 5,516,731.89 1,227,608.77 349.39% 提取往来款项坏账准备 营业外收入 12,425,920.87 1,489,159.67 734.43% 当期收到1015万元援企稳岗政府补助 营业外支出 854,167.90 52,509.25 1526.70% 本期缴纳罚款支出增加 所得税费用 6,598,208.26 4,295,025.22 53.62% 金坦公司所得税比去年同期增加150万元 支付的其他与经营 282,001,119.98 216,002,445.17 30.55% 支付销售费用比去年同期增加。 活动有关的现金 处置固定资产、无 形资产和其他长期 2,070,000.00 15,000.00 13700% 为建设电厂变电站，华民公司下属倍达工 资产所收回的现金 厂小块土地被政府收储。 净额 投资所支付的现金 200,000,000.00 50,922,300.00 292.76% 财务公司增资2亿元 借款所收到的现金 1,559,900,000.00 819,000,000.00 90.46% 新增交行9亿元过桥贷款 收到的其他与筹资 95,000,000.00 7,118.51 1334448.94% 转回三个月以上的银承保证金 活动有关的现金 偿还债务所支付的 1,105,899,000.00 424,390,418.59 160.59% 本期归还光大银行5亿元，工商银行2亿 现金 元贷款 分配股利、利润或 偿付利息所支付的 76,599,813.33 57,012,660.25 34.36% 融资总额增加，支付利息增加 现金 支付的其他与筹资 35,640,641.32 - 不适用 归还融资租赁本息 活动有关的现金 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,920,646.52 12,492,868.27 -84.63 固定资产折旧增加，期间费用增加导致净 常性损益的净利 利润下降 润 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称: 华北制药股份有限公司 副董事长（主持工作）、总经理: 刘文富 日期: 2017年4月20日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,322,254,009.56 1,276,643,366.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 287,773,543.31 245,715,246.13 应收账款 1,468,500,157.14 1,304,458,006.81 预付款项 251,337,993.91 196,496,969.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,195,722,442.96 2,104,343,735.75 买入返售金融资产 存货 1,511,737,109.21 1,502,323,246.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 963,208.79 963,208.79 其他流动资产 66,323,789.97 65,010,458.54 流动资产合计 7,104,612,254.85 6,695,954,237.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 18,465,000.00 18,465,000.00 持有至到期投资 长