2012年桂林三金药业股份有限公司年报

桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 2012 年年度报告 2013年 3月 15日 1  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 2  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 43 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 136 3  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 可能存在新版 GMP 实施、政策调整、项目申报、中药材成本上涨、人才 缺乏等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 5  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Guilin Sanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西桂林市金星路一号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 广西桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹 洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 6  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广西壮族自治区工 首次注册 2001 年 12 月 28 日 4500001001428 450300198888809 19888880-9 商行政管理局 广西桂林市工商行 报告期末注册 2011 年 05 月 30 日 450300000014577 450300198888809 19888880-9 政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4——10 层 签字会计师姓名 张芹、方国华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2009 年 7 月 10 日至 2011 年 12 深圳市福田区益田路江苏大 月 31 日（因公司募集资金尚 招商证券股份有限公司 孙坚、程红搏 厦 41 层 未按计划使用完毕，目前仍对 募集资金进行持续督导） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,311,546,641.23 1,161,780,761.88 12.89% 983,460,395.66 归属于上市公司股东的净利润 331,151,947.39 291,953,755.84 13.43% 258,757,964.19 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 317,514,295.81 282,614,573.30 12.35% 255,280,247.75 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 302,589,346.58 341,049,794.66 -11.28% 285,487,714.06 （元） 基本每股收益（元/股） 0.56 0.49 14.29% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.49 14.29% 0.44 净资产收益率（%） 16.48% 15.6% 0.88% 15% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 2,485,155,256.49 2,200,994,937.84 12.91% 1,981,271,655.72 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 2,077,890,419.87 1,982,818,472.48 4.79% 1,791,818,578.13 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -71,249.36 210,873.74 496,679.10 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,110,689.12 3,434,363.38 4,019,980.89 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,714,823.97 7,291,168.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,377.17 -78,525.47 -185,162.76 所得税影响额 2,107,234.98 1,514,347.14 574,542.68 8  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 4,350.00 279,238.11 合计 13,637,651.58 9,339,182.54 3,477,716.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9