2012年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,296,506,395.12 2,200,994,937.84 4.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,046,195,886.28 1,982,818,472.48 3.20% 总股本（股） 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.47 3.36 3.27% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 288,139,811.27 231,700,000.36 24.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,377,413.80 52,114,048.65 21.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,328,270.98 157,912,334.32 -69.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.35 -77.14% 基本每股收益（元/股） 0.1074 0.1148 -6.45% 稀释每股收益（元/股） 0.1074 0.1148 -6.45% 加权平均净资产收益率（%） 3.15% 2.87% 0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.13% 2.84% 0.29% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,544.97 所得税影响额 63,958.93 少数股东权益影响额 3,072.40 合计 231,576.30 - 1  桂林三金药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,086 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 孙家琳 6,632,471 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 6,308,917 人民币普通股 人分红 谢忆兵 5,200,000 人民币普通股 程志雷 4,643,895 人民币普通股 谢小姗 4,579,111 人民币普通股 王许飞 3,931,681 人民币普通股 宁炳炎 3,632,590 人民币普通股 杨业建 3,585,119 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 3,000,000 人民币普通股 投资基金 李荣群 2,471,219 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务报表项目变动情况说明： 1、本期应收账款余额 64,184,606.25 元，较期初 26,291,218.84 元增长 144.13%，主要是本期主营业务收入较上年同期有较大 增长； 2、本期其他应收款余额 28,752,819.36 元，较期初 12,030,304.95 元增长 139%，主要是差旅、营销费用等预支所致； 3、本期其他流动资产余额 87,000,000.00 元，较期初 36,043,154.39 元增长 141.38%，主要是公司购买银行理财产品所致； 4、本期在建工程余额 171,022,187.18 元，较期初 105,968,698.92 元增长 61.39%，主要是本年度募投资金项目进入主要建设期 所致； 5、本期其他非流动负债余额 31,333,767.38 元，较期初 10,674,520.73 元增长 193.54%，主要是收到政府专项资金补助所致； 6、本期营业收入 288,139,811.27 元，较上年同期 231,700,001.36 元增长 24.36%，主要是公司实行控制营销及加强终端队伍建 设取得成效，提高了营业收入所致； 7、本期经营活动产生的现金流量净额 48,328,270.98 元，较上年同期 157,912,334.32 元减少 69.40%，主要是公司根据市场情 况调整了营销政策使得现金流量较上年同期有所下降； 8、2011 年 4 月公司实施资本公积转增股本分配方案，每 10 股转增 3 股，转增后总股本由 454,000,000 股增加为 590,200,000 股。上年同期数中每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益等均是按总股本 454,000,000 股计算。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  桂林三金药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东桂林三 金集团股份有限公司 （下称"三金集团"）及 实际控制人邹节明先生 和其夫人翁毓玲女士承 诺：自该公司股票在证 券交易所上市交易之日 起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其在 发行前所持有的该公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以 上市流通或转让；在担 任该公司董事、监事、 控股股东、实际 高级管理人员期间每年 控制人、董事、 发行时所作承诺 转让的股份不超过其所 严格履行承诺 监事、高级管理 持有的该公司股份总数 人员 的百分之二十五；离职 后半年内不转让所持有 的该公司股份。发行人 实际控制人邹节明先生 及其长子邹洵、次子邹 准已分别做出声明，承 诺其直接持有的金科创 投的股权，及其直接持 有的三金集团的股权， 自发行人股票在证券交 易所上市之日起三十六 个月内不转让或委托他 人管理其持有的该等公 司股份；在担任该等公 司董事/监事/高级管理 3  桂林三金药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 人员期间每年转让的股 份不超过前述股份的百 分之二十五，离职后半 年内不转让所持有的该 等公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 166,850,729.36 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计； 业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 05 国海证券有限责任 公司基本面情况及行业发展状 桂林三金会议室 实地调研 机构 日 公司 况；未提供书面材料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,076,477,070.22 925,597,891.30 1,167,673,427.53 1,010,223,211.13 结算备付金 拆出资金