2011年海思科医药集团股份有限公司年报

西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 西藏海思科药业集团股份有限公司 Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号） 2011 年年度报告 股票代码：002653 股票简称：海思科 披露时间：二 O 一二年二月 1 西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示.......................................................................................3 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................5 第四节 股本变动及股东情况 ..................................................................7 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ................................ 11 第六节 公司治理结构 ............................................................................16 第七节 内部控制.....................................................................................21 第八节 股东大会情况简介 ....................................................................33 第九节 董事会报告 ................................................................................34 第十节 监事会报告 ................................................................................56 第十一节 重要事项 ................................................................................58 第十二节 财务报告 ................................................................................61 第十三节 备查文件目录 ......................................................................139 2 西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董 未亲自出席董 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 事姓名 事职务 范秀莲 董事 出差 王俊民 朱子武 独立董事 出差 张鸣 邹建波 独立董事 出差 张鸣 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管 人员)贺晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称：西藏海思科药业集团股份有限公司 英文名称：Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. 英文名称缩写：Haisco 二、公司法定代表人：王俊民 三、公司联系人 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓翔 王萌 联系地址 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 电话 0893-7834865 0893-7834865 传真 0893-7834866 0893-7834866 电子信箱 dengx@haisco.com wangm@haisco.com 四、公司注册地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 公司办公地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 邮政编码：856000 公司网址：www.haisco.com 电子信箱：haisco@haisco.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海思科 股票代码：002653 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期 2010 年 12 月 29 日 公司最新注册登记地点 西藏山南地区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5422002000081 税务登记号码 藏国税字 542200741928586 号 组织机构代码 74192858-6 公司聘请会计师事务所 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 王庆、杨建强 保荐机构 中信证券股份有限公司 保荐机构办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字保荐人代表姓名 王栋、甘亮 4 西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 604,429,653.91 581,585,122.31 3.93% 484,571,191.58 营业利润（元） 287,361,773.30 290,690,733.91 -1.15% 269,359,164.37 利润总额（元） 369,387,884.57 363,869,016.99 1.52% 315,601,919.15 归属于上市公司股东 312,296,110.65 305,752,954.89 2.14% 283,719,337.30 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 242,623,789.65 243,448,435.00 -0.34% 239,067,387.55 的净利润（元） 经营活动产生的现金 260,794,014.85 367,380,976.61 -29.01% 368,213,627.29 流量净额（元） 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 资产总额（元） 882,704,978.52 629,883,239.73 40.14% 349,393,015.32 负债总额（元） 114,948,228.14 176,792,600.00 -34.98% 214,219,330.48 归属于上市公司股东 767,756,750.38 453,090,639.73 69.45% 135,173,684.84 的所有者权益（元） 总股本（股） 360,000,000.00 360,000,000.00 0.00% 5,000,000.00 二、 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.87 0.87 0.00% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.87 0.00% 0.84 用最新股本计算的每 0.78 - - - 股收益（元/股） 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 0.67 0.69 -2.90% 0.70 股） 加权平均净资产收益 51.09% 118.48% -67.39% 87.95% 率（％） 扣除非经常性损益后 39.70% 94.34% -54.64% 74.10% 5 西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 的加权平均净资产收 益率（％） 每股经营活动产生的 0.72 1.02 -29.41% 73.64 现金流量净额（元/股） 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 归属于上市公司股东 2.13 1.26 69.05% 27.03 的每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 13.02% 28.07% -15.05% 61.31% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,032,591.33 -202,053.53 0.00 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 70,652,047.34 62,616,225.62 55,490,649.23 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 0.00 0.00 -18,020,758.52 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其 52,864.99 -109,652.20 -13,794,889.64 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 0.00 0.00 20,976,948.68 益定义的损益项目 合计 69,672,321.00 - 62,304,519.89 44,651,949.75 6  西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表 截至 2011 年 12 月 31 日，股本变动情况表如下： 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 360,000,000 100.00% 360,000,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 360,000,000 100.00% 360,000,000 100.00% 其中：境内非国有法 38,088,000 10.58% 38,088,000 10.58% 人持股 境内自然人持股 321,912,000 89.42% 321,912,000 89.42% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 360,000,000 100.00% 360,000,000 100.00% 注：报告期外，公司 2012 年 1 月 9 日在深交所首次公开发行 4010 万股股票并已上市。 （二）限售股份变动情况表 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 王俊民 161,352,000 161,352,000 范秀莲 91,728,000 91,728,000 郑伟 63,288,000