2011年云南白药集团股份有限公司一季报

云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 集团股份有限公司 2011 年一季度报告 董事长：王明辉 二零一一年四月三十日 1  云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 8,207,424,384.17 7,633,056,302.81 7.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,639,101,289.76 4,413,671,848.85 5.11 股本（股） 694,266,479.00 694,266,479.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.68 6.36 5.11 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,457,338,833.32 2,133,237,989.27 15.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 225,429,440.91 167,378,633.46 34.68 经营活动产生的现金流量净额（元） -408,594,650.91 -88,264,888.96 -362.92 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.59 -0.13 -362.92 基本每股收益（元/股） 0.32 0.24 34.68 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.24 34.68 加权平均净资产收益率（%） 4.98 4.57 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.97 4.60 0.37 率（%） 注：归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益的上年同期数是 按新股本 694266479 股计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 886,727.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 81,916.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,048.06 所得税影响额 -80,339.38 合计 455,256.46 - 2  云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,164 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南白药控股有限公司 288,284,398 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 85,558,086 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 16,889,322 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 8,124,989 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 5,226,208 人民币普通股 投资基金 UBS AG 4,280,982 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 3,477,416 人民币普通股 证券投资基金 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 3,432,855 人民币普通股 保证券账户 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 3,074,944 人民币普通股 产品 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 3,000,035 人民币普通股 TRUST §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内与年初相比 资产负债表项目 主要影响因素 变动幅度 本期母公司和商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增长,使 应收票据 59% 应收票据增加。 商业性子公司—云南省医药有限公司应收帐款增加。（注：母公司应 应收帐款 70% 收帐款比年初增加 171%，主要是应收子公司—云南省医药有限公司的 应收帐款大幅增加所致） 货币资金 -27% 主要是由于应收票据和应收帐款增加。 预付款项 29% 呈贡产业区预付工程款增加。 公司陆续收到定期存款利息,并且定期存款较年初减少,使应收利息 应收利息 -20% 减少。 其他应收款 22% 本期公司预支的款项增加。 长期股权投资 -13% 主要是转让云药科技股权所致 在建工程 15% 本公司整体搬迁建设项目投入增加。 应付票据 15% 商业性子公司—云南省医药有限公司大量采用票据结算方式 应付职工薪酬 -32% 本期支付了年初未付职工薪酬 预收款项 100% 预收货款增加及子公司—置业公司预收购房款增加。 2011 年 1-3 月 利润表项目 主要影响因素 与上年同比变动幅度 3  云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 营业收入 15% 母公司和商业性子公司省医药有限公司收入增长 营业成本 17% 收入增长,使成本随之增长 营业税金及附加 -18% 由于进项税比上年同期增加，使营业税金及附加随之减少。 管理费用 20% 主要是母公司研发投入增加。 财务费用 -10% 存款利息收入减少 投资收益 256% 主要是收到转让云药科技股权的收益。 营业外收入 99% 本期计入营业外收入的政府补助增加。 营业外支出 -78% 本期与上年同期相比公司无公益性捐赠支出。 2011 年 1-3 月 现金流量表项目 主要影响因素 与上年同比变动幅度 销售商品收到的现金比上年同期小幅增加 18911 万元，增幅 9%，经 经营活动产生的现金流 -363% 营性现金流出增幅较大，其中购买商品支付的现金比上年同期增加 量净额 37195 万元，增加 22%。 投资活动产生的现金流 购建固定资产支付现金比上年同期增加，主要是整体搬迁建设项目投 -33% 量净额 入增加。 筹资活动产生的现金流 79% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少 量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会于2011年3月9日通过《关于自有资金进行投资理财事宜决议》，计划运用不超过3亿元的自有资金，用于购 买银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。董事会决议通过后，共购买银行保本型理财 产品2.2亿，理财天数为7天、8天、15天不等，截止3月31日共取得收益16.52万元。 2、2010 年 9 月 12 日，公司董事会表决通过将所持云南云药科技股份有限公司股权 24.444%，全部转让给云南省城市建设 投资有限公司，此次股权交易价参照云南云药科技股份有限公司相关资产评估报告，交易标的评估价值为 1,138.89 万元。 转让事宜已经获得云南省国资委的批准，云南省城市建设投资有限公司支付股权款项后，于 2011 年 3 月 2 日完成工商变更 登记，完成交易后本公司不再持有云南云药科技股份有限公司股份。公司冲减原始投资成本后，获得投资收益 861.83 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 4  云南白药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 中国平安人寿保险股份 有限公司承诺自定向增 中国平安人寿保 履行中，解除限售日期为 2011 年 12 月 31 其他承诺（含追加承诺） 发发行结束之日起 36 个 险股份有限公司 日 月内不得上市交易或转 让。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 07 日 集团公司 实地调研 湘财证券 了解公司情况及公司未来的可增长性 中金集团、广发证 基本药物目录对公司的影响，未来牙 2011 年 01 月 12 日 集团公司