2011年云南白药集团股份有限公司三季报

云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 9,205,814,401.89 7,633,056,302.81 20.60 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,204,060,291.78 4,413,671,848.85 17.91 股本（股） 694,266,479.00 694,266,479.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产 7.50 6.36 17.91 （元/股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 2,667,832,413.83 23.60 7,741,652,400.02 16.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 295,014,172.75 32.16 859,099,917.32 31.26 经营活动产生的现金流量净额（元） -368,021,859.72 -19.36 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -19.36 （元/股） 基本每股收益（元/股） 0.42 31.25 1.24 31.91 稀释每股收益（元/股） 0.42 31.25 1.24 31.91 加权平均净资产收益率（%） 6.47 0.42 17.74 0.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.07 0.04 17.34 0.47 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -208,977.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 6,839,271.35 享受的政府补助除外） 债务重组损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,399,591.11 1  云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 小 计 25,029,885.33 减：所得税影响 3,754,482.80 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合 计 21,275,402.53 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,562 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 云南白药控股有限公司 288,284,398 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 85,558,086 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 15,865,451 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 10,798,805 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资 5,319,959 人民币普通股 基金 全国社保基金一一零组合 4,990,094 人民币普通股 UBS AG 4,669,139 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 4,372,731 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证 3,819,010 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 3,056,373 人民币普通股 说明：融通新蓝筹证券投资基金和中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司。公司 对其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内与年初 资产负债表项目 主要影响因素 相比变动幅度 货币资金 -37% 主要是应收票据增加和工程款投入增加。 本期母公司和商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增加以及使用票据结算货 应收票据 101% 款增大。 商业性子公司—云南省医药有限公司预付款项增加和母公司呈贡产业区预付工程款增 预付款项 71% 加。 其他应收款 42% 本期子公司—文山公司应收转让商城的土地及房屋的收入款项增加。 存货 39% 主要是公司战略收储而增加。 在建工程 30% 本公司整体搬迁建设项目工程款投入增加。 长期待摊费用 77% 主要是子公司—优质种源公司增加石楼梯水库加固出险工程结算款 2  云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 预收款项 158% 子公司—置业公司预收购房款增加。 2011 年 1-9 月与 利润表项目 上年同比变动幅 主要影响因素 度 管理费用 33% 主要是母公司研发投入增加以及原材料盘亏损耗。 财务费用 -86% 主要是母公司存款利息增加。 投资收益 129% 主要是收到转让云药科技股权的收益。 本期计入营业外收入的政府补助增加以及子公司—文山公司转让商城的土地及房屋的 营业外收入 966% 收入。 营业外支出 -59% 本期与上年同期相比公司公益性捐赠支出减少。 2011 年 1-9 月与 现金流量表项目 上年同比变动幅 主要影响因素 度 经营性现金流入增幅较小，其中：(1)销售商品收到的现金比上年同期增加 160011 万元， 增幅 25%，主要是本报告期期末应收票据比去年同期增加 66910 万元，而本报告期公司 的应收票据（均为银行承兑汇票）随时可以贴现，但是鉴于目前贴现率较高，公司有足 经营活动产生的现金流量净额 -19% 够的现金能够支付到期的债务，因此没有进行贴现；(2)收到其他与经营活动有关的现金 减少 6581 万元，减少 48%，经营性现金流出增幅较大，其中：支付其他与经营活动有 关的现金比上年同期增加 33897 万元，增加 35%；购买商品支付的现金比上年同期增加 121729 万元，增加 23%。 筹资活动产生的现金流量净额 37% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会于 2011 年 7 月 21 日通过《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告》，在原有 2011 年 3 月 10 日公司公 告的《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》基础上，计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20%自有 资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通 过后，公司严格执行公司《投资理财管理制度》，累计购买银行保本型理财产品 19.85 亿，理财天数为 7 天、8 天、15 天不 等，截止 9 月 30 日共取得收益 485.98 万元，平均年化收益率 4.27%；累计购买货币市场基金 2 亿，截止 9 月 30 日共取得 收益 50.59 万元，平均年化收益率 3.18%。 2、2011 年 10 月初，公司进行了行政体系及商业物流的搬迁，总部行政办公大楼和商业物流搬迁至呈贡新区公司新产 业区，开始启动呈贡新产业园区的运行。公司于 10 月 10 日对公司的新地址及新的联系方式进行了公告。 3  云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 中国平安人寿保险股份 有限公司承诺自定向增 中国平安人寿保 履行中，解除限售日期为 2011 年 12 月 31 其他承诺（含追加承诺） 发发行结束之日起 36 个