2017年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88 14.39 归属于上市公司 1,887,238,227.09 1,855,300,430.86 1.72 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 177,703,052.88 126,545,066.21 40.43 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92 3.87 归属于上市公司 43,569,305.73 21,597,861.48 101.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 42,130,654.33 12,624,439.62 233.72 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.32 1.18 增加1.14个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.075 0.037 102.70 （元/股） 稀释每股收益 0.075 0.037 102.70 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 59,391.42 1,968,344.69 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 1,089,651.07 4,971,047.62 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 4,920.00 -216,480.00 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其 447,482.97 2,898,914.68 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -64,791.49 -1,037,323.83 （税后） 所得税影响额 -98,002.57 -872,488.60 合计 1,438,651.40 7,712,014.56 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 111,040 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 山东省人民政 府国有资产监 142,997,400 24.59 0 无 国家 督管理委员会 中国资本(控 22,118,600 3.80 0 无 境外法人 股)有限公司 黄伟 3,090,000 0.53 0 未知 境内自然人 中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心成 2,884,350 0.50 0 未知 未知 长混合型证券 投资基金 胡金花 1,989,700 0.34 0 未知 境内自然人 苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 境内自然人 中融国际信托 有限公司－融 1,739,650 0.30 0 未知 未知 鼎01号 李秋香 1,610,500 0.28 0 未知 境内自然人 骆守银 1,368,741 0.24 0 未知 境内自然人 徐建红 970,200 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 山东省人民政府国有资产 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 监督管理委员会 中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600 黄伟 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 中国农业银行股份有限公 司－中邮核心成长混合型 2,884,350 人民币普通股 2,884,350 证券投资基金 胡金花 1,989,700 人民币普通股 1,989,700 苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 中融国际信托有限公司－ 1,739,650 人民币普通股 1,739,650 融鼎01号 李秋香 1,610,500 人民币普通股 1,610,500 骆守银 1,368,741 人民币普通股 1,368,741 徐建红 970,200 人民币普通股 970,200 上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之 行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50 39.55% 主要系本期预付购货款增加 所致 其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70 -35.74% 主要系本期待抵扣增值税减 少所致 长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26 68.92% 主要系本期退城进园项目搬 迁支出增加所致 在建工程 597,819,328.45 258,217,595.02 131.52% 主要系本期工程项目投入增 加所致 工程物资 6,548,543.18 839,686.57 679.88% 主要为本期项目建设投入增 加所致 开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90 51.67% 主要为本期研发投入增加所 致 长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00 133.19% 主要系本期长期待摊费用摊 销增加所致 短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00 -38.04% 主要系本期短期银行借款到 期还款所致 应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00 123.48% 主要系本期自办承兑汇票增 加所致 应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56 330.60% 主要系本期尚未支付的借款 利息增加所致 长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32 147.91% 主要系本期新增公司债券4 亿元所致 长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78 72.12% 主要系本期融资租赁借款增 加所致 其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17 -38.70% 主要系本期融资租赁未实现 售后租回损益减少所致 (2)利润表项目 项目 2017年1-9月金 2016年1-9月金 增减百分 变动原因 额 额 比 主要系本期因会计政策调 税金及附加 22,645,817.67 11,042,805.31 105.07% 整，印花税、土地使用税、 房产税等从管理费用调至本 科目核算所致 资产减值损失 15,220,922.37 2,667,776.79 470.55% 主要系本期存货及应收账款 补提减值准备所致。 公允价值变动收益 -221,400.00 -460,020.00 -51.87% 主要系本期所持南京医药股 票市价较上期下降较少所致 投资收益 2,989,044.59 10,510,431.60 -71.56% 主要系上期含子公司处置收 益所致 非流动资产处置利得 1,994,657.45 296,526.30 572.67% 主要系本期固定资产处置利 得增加所致 营业外支出 661,322.85 7,133,162.09 -90.73% 主要系本期债务重组损失减 少所致 非流动资产处置损失 26,312.76 48,784.95 -46.06% 主要系本期固定资产处置损 失减少所致 主要系本期子公司利润增加 所得税费用 4,565,215.92 2,298,459.13 98.62% 引起的应纳税所得额增加所 致 (3)现金流量表项目 项目 2017年1-9月金 2016年1-9月金 增减百分 变动原因 额 额 比 经营活动产生的现金 177,703,052.88 126,545,066.21 40.43% 主要系本期销售商品收到的 流量净额 现金增加所致 投资活动产生的现金 -550,738,364.40 -175,904,178.75 213.09% 主要系本期固定资产投资增 流量净额 加所致。 筹资活动产生的现金 274,133,928.35 13,999,609.18 1858.15% 主要系本期收到的融资资金 流量净额 增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年1月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《山东鲁抗医药股份 有限公司非公开发行A股股票预案》。2017年8月29日，公司非公开发行A股股票的申请获得 中国证券监督管理委员会审核通过。截至报告期末尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣