2017年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,402,477,228.36 4,178,043,675.88 5.37 归属于上市公司 1,868,458,114.54 1,855,300,430.86 0.71 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 37,746,946.53 35,601,384.29 6.03 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 634,047,517.68 647,376,620.51 -2.06 归属于上市公司 13,157,683.68 4,194,756.78 213.67 股东的净利润 归属于上市公司 11,721,799.41 3,169,192.15 269.87 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.71 0.23 增加0.48个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.023 0.007 228.57 （元/股） 稀释每股收益 0.023 0.007 228.57 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 155,097.69 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,251,818.97 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 -59,040.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 442,181.16 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -174,378.00 所得税影响额 -179,795.55 合计 1,435,884.27 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 109,134 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 山东省人民政府国有 142,997,400 24.59 0 无 国家 资产监督管理委员会 中国资本(控股)有限 25,018,600 4.30 0 无 境外法人 公司 方正证券股份有限公 4,130,000 0.71 0 未知 未知 司 黄伟 3,090,000 0.53 0 未知 境内自然人 中国农业银行股份有 2,879,694 0.50 0 未知 限公司－国泰国证医 未知 药卫生行业指数分级 证券投资基金 陈国华 2,540,000 0.44 0 未知 境内自然人 刘冰 2,000,600 0.34 0 未知 境内自然人 徐虎林 1,830,789 0.31 0 未知 境内自然人 苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 境内自然人 李秋香 1,760,500 0.30 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 委员会 中国资本(控股)有限公司 25,018,600 人民币普通股 25,018,600 方正证券股份有限公司 4,130,000 人民币普通股 4,130,000 黄伟 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 中国农业银行股份有限公司－国泰 2,879,694 2,879,694 国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股 资基金 陈国华 2,540,000 人民币普通股 2,540,000 刘冰 2,000,600 人民币普通股 2,000,600 徐虎林 1,830,789 人民币普通股 1,830,789 苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 李秋香 1,760,500 人民币普通股 1,760,500 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限 明 公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通 股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 预付款项 47,195,565.43 31,147,327.50 51.52% 主要系本期预付购货 款增加所致 工程物资 7,436,506.11 839,686.57 785.63% 主要系本期工程项目 投入增加所致 开发支出 25,546,873.70 17,838,398.90 43.21% 主要系本期研发投入 增加所致 其他非流动资产 272,741,772.76 205,598,148.33 32.66% 主要系本期预付工程 设备款增加所致 短期借款 765,407,254.00 575,000,000.00 33.11% 主要系本期短期银行 借款增加所致 应付利息 7,091,114.58 1,838,619.56 285.68% 主要系本期尚未支付 的借款利息增加所致 （2） 利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 主要系本期因会计政 策调整，印花税、土 税金及附加 6,910,835.11 3,889,225.89 77.69% 地使用税、房产税、 车船使用税从管理费 用科目调至本科目核 算所致 主要系本期存货及应 资产减值损失 3,942,614.93 -8,962,901.70 不适用 收账款减值准备增加 所致。 主要系本期所持南京 公允价值变动收益 -63,960.00 -671,580.00 90.48% 医药股票市价较上期 波动所致。 主要系本期子公司利 所得税费用 526,114.04 402,095.68 30.84% 润增加引起的应纳税 所得额增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》。2017年3月27日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。目前公司非公开发行股票事宜正在进行中，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2017年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 671,110,672.26 600,902,893.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 1,891,740.00 1,955,700.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 78,780,789.85 109,275,049.16 应收账款 469,493,641.46 447,994,493.36 预付款项 47,195,565.43 31,147,327.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,875,950.64 47,598,391.73 买入返售金融资产 存货 638,436,361.08 557,729,113.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,604,968.78 31,254,553.70 流动资产合计 1,980,389,689.50 1,827,857,523.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 27,942,246.96 22,583,147.26 长期股权投资 46,404,407.10 45,531,576.30 投资性房地产