2024年浙江海正药业股份有限公司一季报

证券代码：600267 证券简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,726,615,253.70 -11.00 归属于上市公司股东的净利润 248,531,288.09 6.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 133,020,652.83 -21.32 经营活动产生的现金流量净额 315,089,920.00 3.49 基本每股收益（元/股） 0.21 10.53 稀释每股收益（元/股） 0.21 23.53 加权平均净资产收益率（%） 3.10 增加 0.27 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 17,430,133,954.21 17,613,281,702.72 -1.04 归属于上市公司股东 的所有者权益 8,044,565,413.40 8,101,974,562.67 -0.71 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -483,662.73 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 13,474,807.23 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 109,980,090.46 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,815,375.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,672,088.30 减：所得税影响额 812,337.24 少数股东权益影响额（税后） 160,798.28 合计 115,510,635.26 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,413 报告期末表决权恢复的优先股股东 不适用 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记 持股 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数量 状态 浙江海正集团有限公司 国有法人 320,783,5 26.56 无 90 浙江省国际贸易集团有限公 国有法人 72,673,90 无 司 7 6.02 台州市椒江区国有资本运营 国有法人 59,931,50 无 集团有限公司 6 4.96 香港中央结算有限公司 未知 11,319,94 0.94 无 1 中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 未知 7,912,188 0.66 无 基金 上海银行股份有限公司－银 华中证创新药产业交易型开 未知 7,077,762 0.59 无 放式指数证券投资基金 吴懿兵 未知 5,204,600 0.43 无 彭寅生 未知 5,018,108 0.42 无 章碧海 未知 4,415,974 0.37 无 张敏 未知 4,316,787 0.36 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 320,783,590 浙江省国际贸易集团有限公 人民币普通股 司 72,673,907 72,673,907 台州市椒江区国有资本运营 人民币普通股 集团有限公司 59,931,506 59,931,506 香港中央结算有限公司 11,319,941 人民币普通股 11,319,941 中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 7,912,188 人民币普通股 7,912,188 基金 上海银行股份有限公司－银 华中证创新药产业交易型开 7,077,762 人民币普通股 7,077,762 放式指数证券投资基金 吴懿兵 5,204,600 人民币普通股 5,204,600 彭寅生 5,018,108 人民币普通股 5,018,108 章碧海 4,415,974 人民币普通股 4,415,974 张敏 4,316,787 人民币普通股 4,316,787 上述股东关联关系或一致行 上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司的控股股东，台州市椒江 动的说明 区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国 有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别 持有浙江海正集团有限公司 79.864%、20.136%的股权。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 26,319,000 股，占公司总股本的 2.18%，该股份是公司以集中竞价交 易方式回购的股份，拟用于后期实施员工持股计划。 前 10 名股东及前 10 名无限 1、吴懿兵通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 售股东参与融资融券及转融 5,204,600 股；2、彭寅生通过普通证券账户持有 727,900 股，通过信 通业务情况说明（如有） 用证券账户持有 4,290,208 股；3、张敏通过普通证券账户持有 200,000 股，通过信用证券账户持有 4,116,787 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信 期初转融通出借 期末普通账户、信用 期末转融通出借 股东名称 用账户持股 股份且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还 （全称） 比例 数量合 比例 比例 数量合 比例 数量合计 （% 计 （%） 数量合计 （%） 计 （%） ） 上海银行股 份有限公司 －银华中证 创新药产业 7,593,962 0.63 80,000 0.01 7,077,762 0.59 0 0 交易型开放 式指数证券 投资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 期末转融通出借股份且 期末股东普通账户、信用账户持股 股东名称（全 本报告 尚未归还数量 以及转融通出借尚未归还的股份数 称） 期新增/ 量 退出 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） 上海银行股份有 限公司－银华中 证创新药产业交 0 0 7,077,762 0.59 易型开放式指数 证券投资基金 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,568,730,864.92 1,586,627,072.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 292,621.20 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,959,816,820.19 1,917,092,913.47 应收款项融资 256,314,372.48 148,960,375.05 预付款项 242,419,169.84 214,087,488.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 203,481,922.95 203,509,845.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,830,044,519.42 1,956,874,088.91 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 313,251,313.16 331,381,277.99 流动资产合计 6,374,058,982.96 6,358,825,683.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,438,706,067.26 1,394,383,938.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 20,180,809.92 20,202,618.75 投资性房地产 98,371,702.77 99,242,413.21 固定资产 7,655,656,964.95 7,524,366,387.82 在建工程 360,957,646.81 688,388,546.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 40,968,998.48 38,909,296.73 无形资产 1,023,299,252.97 1,073,306,446.58 其中：数据资源 开发支出 167,698,393.88 167,698,393.88 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 7,659,391.60 8,562,528.45 递延所得税资产 183,034,168.20 179,618,106.30 其他非流动资产 59,541,574.41 59,777,343.12 非流动资产合计 11,056,074,971.25 11,254,456,019.38 资产总计 17,430,133,954.21 17,613,281,702.72 流动负债： 短期借款 2,643,465,153.23 2,157,057,650.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 518,196,029.64 445,771,008.49 应付账款 862,996,922.56 868,415,929.45 预收款项 40,000.00