2020年浙江海正药业股份有限公司一季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 21,718,947,038.98 21,465,563,454.73 1.18 归属于上市公司 6,197,839,875.74 6,274,220,451.92 -1.22 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 523,830,656.25 98,619,183.86 431.17 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,499,333,008.14 2,797,540,454.36 -10.66 归属于上市公司 -71,410,895.85 31,731,435.96 -325.05 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -85,334,783.27 25,424,105.20 -435.65 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -1.14 0.51 减少 1.65 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 -0.074 0.033 -324.24 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） -0.074 0.033 -324.24 说明：2020 年第一季度主要受疫情影响销售收入下降，同时随着 2019 年固定资产转固的推进，公司本季度较 2019 第一季度折旧费用和费用化利息增加，影响本季度净利润。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -666,495.06 越权审批，或无正式批准文件，或 12,602.51 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 13,614,794.74 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 2,384,550.33 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,147,365.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,781,443.82 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 526,687.31 项目 少数股东权益影响额（税后） -1,386,295.09 所得税影响额 -927,878.68 合计 13,923,887.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 120,708 前十名股东持股情况 持有 质押或冻 有限 结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条 股东 数量 (%) 件股 股份 数 性质 份数 状态 量 量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 33.22 无 国有 法人 浙江省国际贸易集团有限公司 86,524,907 8.96 无 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 1.52 无 未知 上海融昌资产管理有限公司 3,190,000 0.33 无 未知 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,866,594 0.30 无 未知 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司 2,800,000 0.29 无 未知 －盛麒盛华私募证券投资基金 张敏 2,420,000 0.25 无 未知 周炳基 2,149,500 0.22 无 未知 浙江英特药业有限责任公司 2,057,710 0.21 无 未知 江苏省中国药科大学控股有限责任公司 2,057,710 0.21 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 86,524,907 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 上海融昌资产管理有限公司 3,190,000 人民币普通股 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,866,594 人民币普通股 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司 2,800,000 人民币普通股 －盛麒盛华私募证券投资基金 张敏 2,420,000 人民币普通股 周炳基 2,149,500 人民币普通股 浙江英特药业有限责任公司 2,057,710 人民币普通股 江苏省中国药科大学控股有限责任公司 2,057,710 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股 股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海 正集团有限公司 20.136%的股权。公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 2,332,701,729.79 1,764,159,957.49 32.23% 主要系控股子公司瀚晖 制药销售回款增加所致 应收票据 7,509,872.91 4,487,349.85 67.36% 主要系银行托收的承兑 汇票增加 主要系购买的软件服务 长期待摊费用 17,612,725.54 7,026,902.61 150.65% 费版权形成的长期待摊 费用 预收款项 - 277,294,137.19 -100.00% 主要系新收入准则变化 调整到合同负债科目 合同负债 287,353,290.67 - 不适用 主要系新收入准则变化 调整到合同负债科目 应付职工薪酬 191,257,857.06 325,174,154.49 -41.18% 主要系本期公司支付年 终奖所致 一年内到期的非 2,462,899,530.69 1,486,873,517.50 65.64% 主要系应付债券等长期 流动负债 负债按到期日，重分类 到一年内到期的非流动 负债 系公司债按到期日，重 应付债券 202,861,355.84 1,454,910,380.76 -86.06% 分类到一年内到期的非 流动负债 其他综合收益 -7,137,435.49 -2,167,755.16 -229.25% 主要系境外公司报表汇 率变动引起的折算差异 利润表项目 本季度 上年同期 变动幅度 变动原因 主要系销售收入下降销 税金及附加 17,903,199.45 27,398,281.47 -34.66% 项税减少导致税金及附 加下降 其他收益 14,154,084.56 8,656,026.75 63.52% 主要系社保返还等政府 补助增加 投资收益（损失 主要系联营企业经营亏 以“-”号填列） -1,287,297.00 5,809,180.35 -122.16% 损，按权益法确认的投 资收益减少所致 信 用 减 值 损 失 主要系一季度应收账款 （损失以“-”号 12,569,712.96 -11,638,897.75 208.00% 余额下降，相应的应收 填列） 账款坏账准备计提减少 所致 资 产 减 值 损 失 主要系闲置资产计提减 （损失以“-”号 -9,947,406.06 -2,521,784.72 -294.46% 值 填列） 营业外收入 39,912.39 1,335,345.78 -97.01% 主要系本期公司营业外 收入减少所致。 现金流量表项目 本季度 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 523,830,656.25 98,619,183.86 431.17% 主要系控股子公司瀚晖 现金流量净额 制药销售回款增加所致 主要系一季度完成浙江 投资活动产生的 导 明 20.24% 的 股 权 转 现金流量净额 -60,157,473.81 -362,840,679.86 83.42% 让，收回相关股权转让 款导致投资活动现金流 入增加 筹资活动产生的 114,226,191.53 -28,656,415.34 498.61% 主要系本季度新增贷款 现金流量净额 影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2019 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让浙江导明医药科 技有限公司 20.24%股权的议案》，为配合导明医药（浙江）拟境外上市计划,根据该项目实施进 展情况，同意公司对外转让所持有的导明医药（浙江）20.24%股权。2019 年 5 月 31 日，公司在 台交所公开挂牌转让导明医药（浙江）20.24%股权。2019 年 10 月 29 日，台交所确认导明医药（香 港）为成功摘牌方，摘牌价格为 14,168 万元人民币或等值美元，并且与公司完成《浙江导明医药科技有限公司 20.24%国有股权转让合同》的签署。 2020 年 1 月 8 日，导明医药（浙江）20.24%股权转让工商登记变更手续已办理完毕。公司不 再直接持有导明医药（浙江）任何股权。截至目前，公司通过境外全资子公司海正国际控股有限公司持有导明医药（开曼）有限公司 16.83%的股权，导明医药（开曼）有限公司通过其全资子公司导明医药（香港）持有导明医药（浙江）100%的股权。 相关公告已于 2019 年 5 月 30 日、2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 29 日、2019 年 10 月 30 日、2019 年 12 月 3 日、2020 年 1 月 11 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2、公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对浙江海正甦 力康生物科技有限公司增资的议案》，同意公司以固定资产评估作价 6,693.07 万元及现金 778 万元增资浙江海正甦力康生物科技有限公司（以下简称“甦力康”）。本次增资完成后，甦力康注册 资本由 3,000 万增加至 5,000 万，其中超过注册资本部分计入资本公积，公司持有甦力康 91%的 股权。2020 年 1 月 7 日，甦力康已办理完毕工商变更登记手续，并换取新的营业执照。 相关公告已 2019 年 8 月 20 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上。 3、公司于 2016 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2016 年 8 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融 资工具的议案》，同意海正杭州公司发行额度不超过 10 亿元的理财直接融资工具。2016 年 9 月、 2017 年 3 月，海正杭州公司分两次合计发行了 5 亿元的理财直接融资工具。截至 2020 年 3 月， 海正杭州公司已归还全部理财直接融资工具。 相关公告已于 2016 年 8 月 16 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 4、2019 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于收购浙江海正投资 管理有限公司 49%股权的议案》，同意