2018年浙江海正药业股份有限公司三季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人白骅、主管会计工作负责人林剑秋及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 22,162,374,477.42 21,636,418,678.91 2.43 归属于上市公司 6,678,228,427.15 6,722,514,670.83 -0.66 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 961,728,533.85 642,782,520.97 49.62 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 7,804,691,797.38 8,176,307,995.86 -4.55 归属于上市公司 7,113,647.90 5,110,635.05 39.19 股东的净利润 归属于上市公司 -108,749,226.46 -17,698,916.57 -514.44 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.106 0.076 增加0.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.007 0.005 40.00 （元/股） 稀释每股收益 0.007 0.005 40.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -3,260,989.74 14,440,190.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司 8,670,189.28 112,726,326.81 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 1,418,159.72 7,108,490.56 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 6,895,805.43 9,157,620.84 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 19,812,040.56 -16,897,987.38 所得税影响额 4,849,230.07 -10,671,767.06 合计 38,384,435.32 115,862,874.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,341 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 浙江海正集团有限 320,783,590 33.22 0 无 国有法人 公司 浙江省国际贸易集 86,524,907 8.96 0 无 国有法人 团有限公司 全国社保基金一零 16,123,918 1.67 0 无 未知 二组合 中央汇金资产管理 14,641,300 1.52 0 无 未知 有限责任公司 湘财证券股份有限 13,388,926 1.39 0 无 未知 公司 渤海国际信托股份 12,658,228 1.31 0 未知 有限公司－渤海富 无 盈35号单一资金信 托 中国工商银行股份 10,350,000 1.07 0 未知 有限公司－东方红 无 新动力灵活配置混 合型证券投资基金 中国建设银行股份 9,099,296 0.94 0 未知 有限公司－中欧价 无 值发现股票型证券 投资基金 招商银行股份有限 8,599,852 0.89 0 未知 公司－中欧恒利三 无 年定期开放混合型 证券投资基金 中国工商银行－博 7,500,091 0.78 0 未知 时第三产业成长混 无 合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限 86,524,907 人民币普通股 公司 全国社保基金一零二组合 16,123,918 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责 14,641,300 人民币普通股 任公司 湘财证券股份有限公司 13,388,926 人民币普通股 渤海国际信托股份有限公 12,658,228 司－渤海富盈35号单一资 人民币普通股 金信托 中国工商银行股份有限公 10,350,000 司－东方红新动力灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 9,099,296 司－中欧价值发现股票型 人民币普通股 证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 8,599,852 中欧恒利三年定期开放混 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行－博时第三 7,500,091 产业成长混合型证券投资 人民币普通股 基金 上述股东关联关系或一致 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省 行动的说明 国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅 变动原因说明 度 其他应收款 73,891,382.57 112,568,301.89 -34.36% 主要系子公司海正美国公司本期收回 导明美国暂借款所致 其他流动资产 388,373,839.31 833,296,421.82 -53.39% 主要系控股子公司海正杭州公司收到 未抵扣增值税返还 主要系控股子公司瀚晖制药有限公司 递延所得税资产 124,517,085.89 67,453,389.37 84.60% 本期由于未实现毛利及坏账准备增加 调整的所得税期间差异 以公允价值计量且其 主要系本期控股子公司海正杭州公司 变动计入当期损益的 - 310,000.00 -100.00% 已处置的掉期业务 金融负债 应付票据 315,995,353.07 89,914,600.85 251.44% 主要是子公司自办票据增加 应付职工薪酬 165,990,388.03 240,223,808.39 -30.90% 主要系本期公司支付原预提的年终奖 主要系公司整体销售毛利的上升及主 应交税费 174,436,464.85 65,385,684.48 166.78% 要子公司销售增长导致应付未付税金 款项增加 应付利息 28,108,532.23 54,946,861.28 -48.84% 主要系本期公司支付公司债等有息负 债的计提利息 应付债券 1,428,097,187.15 1,988,943,863.02 -28.20% 主要是本期公司归还部分公司债所致 主要系本期由于汇率变动引起的海正 其他综合收益 -4,151,462.51 -2,231,174.42 86.07% 美国公司报表汇率差异 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明 度 销售费用 1,786,611,058.31 1,072,665,475.35 66.56% 主要系本期市场推广费用增加所致 主要系本期海正美国公司收回导明前 资产减值损失 22,899,605.84 55,679,961.82 -58.87% 期借款以及部分存货的盈利增利增长 导致减值损失减少 投资收益（损失以“-” 42,821,581.98 15,666,458.51 173.33% 主要系本期公司收到处置INS公司的 号填列） 股权处置款 其他收益 112,726,326.81 34,491,549.34 226.82% 主要系控股子公司瀚晖制药有限公司 本期收到的政府补助款增加所致 营业外收入 6,030,897.98 1,553,057.25 288.32% 主要系本期控股子公司瀚晖制药有限 公司收到的项目赔偿款 主要系控股子公司瀚晖制药有限公司 所得税费用 77,587,774.14 120,897,751.79 -35.82% 取得高新技术企业，所得税率降为 15%，同比下降10个百分点 外币财务报表折算差 -1,920,288.09 2,111,782.57 -190.93% 主要系本期由于汇率变动引起的海正 额 美国公司报表汇率差异 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明 度 收到的税费返还 324,369,991.04 43,375,393.93 647.82% 主要系本期控股子公司海正杭州公司 收到待抵扣增值税退回 收回投资收到的现金 871,050,000.00 490,000,000.00 77.77% 主要系公司本期收回投资理财产品的 款项 取得投资收益收到的 50,149,505.30 31,875,169.72 57.33% 主要系公司本期收到处置INS股权的 现金 款项增加 处置固定资产、无形 主要系本期公司处置长期资产额增加 资产和其他长期资产 10,713,866.55 75,788,584.60 -85.86% 所致 收回的现金净额 投资支付的现金 721,396,386.76 500,000,000.00 44.28% 主要系本期公司购买理财等产品的支 付金额增加所致 取得子公司及其他营 主要系本期公司购买或整理子公司支 业单位支付的现金净 500,000.00 3,000,000.00 -83.33% 付的款项减少 额 分配股利、利润或偿 583,979,490.36 394,892,583.74 47.88% 主要系本期支付的款项增加 付利息支付的现金 汇率变动对现金及现 -4,408,826.67 -13,826,008.79 -68.11% 主要系本期由于汇率变动引起的差异 金等价物的影响 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股 东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东浙江海正集团有限公司申请 合计不超过3亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还本金为3亿元。 相关公告已于2018年4月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2、公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议及于2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通