2018年浙江海正药业股份有限公司一季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人白骅、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 21,747,043,688.55 21,636,418,678.91 0.51 归属于上市公司 6,735,803,543.39 6,722,514,670.83 0.20 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 285,464,905.20 84,475,183.38 237.93 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,821,692,577.88 2,737,986,619.26 3.06 归属于上市公司 10,790,753.78 6,831,898.06 57.95 股东的净利润 归属于上市公司 -380.06 股东的扣除非经 -6,896,455.42 2,462,464.12 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.160 0.101 增加0.059个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.011 0.007 57.14 （元/股） 稀释每股收益 0.011 0.007 57.14 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 117,610.28 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 24,941,281.15 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 310,000.00 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,125,900.28 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -7,509,986.79 所得税影响额 -5,297,595.72 合计 17,687,209.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,438 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江海正集团有限公 320,783,590 33.22 0 无 国有法人 司 浙江省国际贸易集团 86,524,907 8.96 0 无 国有法人 有限公司 全国社保基金一零二 32,440,680 3.36 0 无 未知 组合 中央汇金资产管理有 14,641,300 1.52 0 无 未知 限责任公司 渤海国际信托股份有 12,658,228 1.31 0 未知 限公司－渤海富盈35 无 号单一资金信托 陕西省国际信托股份 11,497,200 1.19 0 未知 有限公司－陕国 无 投·正灏11号证券投 资集合资金信托计划 中国工商银行股份有 10,350,000 1.07 0 未知 限公司－东方红新动 无 力灵活配置混合型证 券投资基金 百年人寿保险股份有 8,377,425 0.87 0 未知 限公司－百年人寿－ 无 传统保险产品 中国工商银行－博时 8,000,091 0.83 0 未知 第三产业成长混合型 无 证券投资基金 中国工商银行股份有 6,999,838 0.72 0 未知 限公司－汇添富民营 无 活力混合型证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 86,524,907 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 32,440,680 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 渤海国际信托股份有限公司－渤海富 12,658,228 人民币普通股 盈35号单一资金信托 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 11,497,200 投·正灏11号证券投资集合资金信托 人民币普通股 计划 中国工商银行股份有限公司－东方红 10,350,000 人民币普通股 新动力灵活配置混合型证券投资基金 百年人寿保险股份有限公司－百年人 8,377,425 人民币普通股 寿－传统保险产品 中国工商银行－博时第三产业成长混 8,000,091 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 6,999,838 人民币普通股 民营活力混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股 东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团 有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 主要系本期子公司省医药工 应收账款 1,614,750,507.58 1,292,671,215.37 24.92% 业公司与海正辉瑞公司在3 月份销售增加引起的应收款 项增加。 主要系子公司海正辉瑞公司 预付款项 228,870,339.82 169,150,753.50 35.31% 预付特治星地产化固定资产 投资增加所致。 主要系控股子公司海正辉瑞 递延所得税资产 119,961,807.45 67,453,389.37 77.84% 本期内部未实现毛利增加调 整的所得税期间差异。 以公允价值计量且 主要系本期子公司海正杭州 其变动计入当期损 310,000.00 -100.00% 公司处置了掉期业务。 益的金融负债 应付职工薪酬 118,149,634.34 240,223,808.39 -50.82% 主要系本季度公司及子公司 支付了2017年度部分奖金。 主要系公司及子公司海正辉 应交税费 125,478,277.62 65,385,684.48 91.90% 瑞应交增值税和所得税增加 所致。 主要系本季度公司及子公司 应付利息 33,035,553.80 54,946,861.28 -39.88% 按借款合同期限支付了利 息。 其他应付款 892,177,765.71 623,368,005.20 43.12% 主要系公司及子公司海正辉 瑞加大销售推广费用所致。 一年内到期的非流 320,287,700.00 433,381,200.00 -26.10% 主要系本季度公司及子公司 动负债 归还了到期的银行贷款。 主要系本期由于汇率变动引 其他综合收益 266,944.36 -2,231,174.42 111.96% 起的海正美国报表汇率差 异。 项目 本季度 上年同期 变动幅度 变动原因 销售费用 517,357,672.31 327,130,701.06 58.15% 主要系本期增大制剂业务市 场推广费用所致。 投资收益 7,076,370.85 10,631,200.57 -33.44% 主要系本期公司理财投资的 规模下降引起的收益减少。 资产处置收益 117,610.28 -1,029,672.50 111.42% 主要系本期公司处置固定资 产收益。 其他收益 24,941,281.15 6,832,476.57 265.04% 主要系本期子公司海正辉瑞 收到的政府补贴收入增加。 营业外收入 4,270,593.88 9,078.41 46941.21% 主要系本期子公司海正辉瑞 收到项目赔偿款。 主要系控股子公司海正辉瑞 所得税费用 21,266,165.99 54,141,838.53 -60.72% 公司在2017年中通过高新企 业认证后，所得税率减按15% 缴纳所致。 归属于母公司所 10,790,753.78 6,831,898.06 57.95% 主要系毛利率提高和收到政 有者的净利润 府补助所致。 经营活动产生的 285,464,905.20 84,475,183.38 237.93% 主要系公司及子公司加强了 现金流量净额 营动资金管理所致。 投资活动产生的 -378,502,579.49 -277,051,281.57 -36.62% 主要系子公司海正辉瑞公司 现金流量净额 理财投资减少所致。 筹资活动产生的 -331,137,823.40 71,523,124.91 -562.98% 主要系公司及子公司归还银 现金流量净额 行贷款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年10月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案。2017年4月7日，公司入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。2017年8月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关议案。2017年11月10日，公司获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会关于公司本次非公开发行股票事项的相关批复。2017年12月29日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了二次修订后的非公开发行A股股票预案。公司于2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会及于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关事项。公司本次非公开发行A股股票申报材料已于4月23日提交中国证券监督管理委员会，公司将在正式收到《受理通知书》后及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。