2021年浙江海正药业股份有限公司一季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 19,917,600,707.04 20,859,772,184.12 -4.52 归属于上市公司 6,997,649,454.11 6,678,665,195.35 4.78 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 230,216,190.84 523,830,656.25 -56.05 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,067,936,076.77 2,499,333,008.14 22.75 归属于上市公司 125,722,878.43 -71,410,895.85 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 92,327,280.98 -85,334,783.27 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.85 -1.14 增加 2.99 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.122 -0.074 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.119 -0.074 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 7,656,473.64 越权审批，或无正式批准文件，或 315,553.84 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 29,516,307.17 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 180,530.45 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 387,540.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 1,878,600.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,223,095.28 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -736,549.13 所得税影响额 -3,579,763.46 合计 33,395,597.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 55,439 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江海正集团有限公 320,783,590 27.44 无 国有法人 司 HPPC Holding SARL 143,380,114 12.27 143,380,114 无 境外法人 浙江省国际贸易集团 85,799,207 7.34 无 国有法人 有限公司 台州市椒江区国有资 59,931,506 5.13 59,931,506 无 国有法人 本运营集团有限公司 中央汇金资产管理有 14,641,300 1.25 无 未知 限责任公司 上海融昌资产管理有 7,051,536 0.60 无 未知 限公司 郑予 5,159,000 0.44 无 未知 张敏 4,292,687 0.37 无 未知 周炳基 4,057,800 0.35 无 未知 上海银叶投资有限公 司－银叶－攻玉主题 3,600,000 0.31 无 未知 精选2期私募证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 320,783,590 浙江省国际贸易集团有限公司 85,799,207 人民币普通股 85,799,207 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 14,641,300 上海融昌资产管理有限公司 7,051,536 人民币普通股 7,051,536 郑予 5,159,000 人民币普通股 5,159,000 张敏 4,292,687 人民币普通股 4,292,687 周炳基 4,057,800 人民币普通股 4,057,800 上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 主题精选 2 期私募证券投资基金 向克坚 3,460,000 人民币普通股 3,460,000 刘志华 3,262,500 人民币普通股 3,262,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股 东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团 有限公司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动的情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 1,042,942,138.95 2,059,090,706.82 -49.35% 主要系本期 16 海正 债兑付 交易性金融资 主要系本期外币掉期 产 1,662,600.00 357,600.00 364.93% 业务汇率变动确认交 易性金融资产 应收票据 3,135,937.00 36,247,347.92 -91.35% 主要系银行承兑汇票 到期 主要系海正药业本级 对于海正博锐之子公 预付款项 162,704,720.16 277,867,361.78 -41.45% 司百盈医药科技有限 公司净经营性预付款 项收回 主要系本期购买理财 其他流动资产 407,342,339.60 192,476,810.56 111.63% 产品导致其他流动资 产变动 交易性金融负 系本期卖出看涨期权 债 290,000.00 0.00 不适用 的期权费确认交易性 金融负债 应付票据 382,209,155.94 247,484,137.47 54.44% 主要系本期开具银行 承兑汇票增加 预收款项 0.00 419,224.66 -100.00% 主要系预收租金到期 确认收入 主要系本期支付 应付职工薪酬 210,096,209.91 344,577,888.60 -39.03% 2020 年度奖金，导致 应付职工薪酬余额减 少 一年内到期的 718,849,064.28 1,979,075,813.27 -63.68% 主要系本期 16 海正 非流动负债 债兑付 主要系根据新收入准 其他流动负债 9,894,474.85 18,069,599.22 -45.24% 则，履约义务完成后， 其他流动负债中的增 值税转到应交税费 长期借款 1,466,910,059.73 1,087,741,335.51 34.86% 主要系本期增加中长 期信贷融资 系向 HPPC 发行可转 应付债券 1,389,014,820.22 0.00 不适用 换债券确认的债务部 分 系向 HPPC 发行可转 其他权益工具 428,328,220.53 0.00 不适用 换债券确认的权益部 分 主要系确认对于复旦 其他综合收益 34,660,760.20 49,689,325.90 -30.25% 张江的相关权益工具 的公允价值变动 主要系收购 HPPC 持 少数股东权益 27,547,119.31 1,577,930,769.34 -98.25% 有的瀚晖少数股权导 致期末少数股东权益 变动 项目 本季度 上年同期 变动幅度 变动原因 营业成本 1,850,568,517.11 1,401,908,702.81 32.00% 主要系销售增加引起 的营业成本增加 税金及附加 24,202,088.14 17,903,199.45 35.18% 主要系销售增加引起 的税金及附加增加 主要系子公司辉正医 其他收益 29,506,243.58 14,154,084.56 108.46% 药科技有限公司本期 收到政府补助款增加 投资收益（损失 主要系对联营企业按 以“-”号填 6,096,766.64 -1,287,297.00 不适用 权益法享有的投资收 列） 益变动 公允价值变动 主要系外币掉期业务 收益（损失以 1,454,100.00 268,200.00 442.17% 损益 “-”号填列） 信用减值损失 主要系本期应收账款 （损失以“-” -14,560,740.56 12,569,712.96 -215.84% 余额增加带来的坏账 号填列） 准备计提增加 资产减值损失 主要系存货跌价准备 （损失以“-” -26,186,932.16 -9,947,406.06 不适用 计提 号填列） 资产处置收益 主要系出售非生产经 （损失以“-” 7,656,542.87 -109,179.61 不适用 营所需房产获得的资 号填列） 产处置收益 营业外收入 81,136.66 39,912.39 103.29% 主要系赔偿所得 营业外支出 2,304,301.17 3,378,671.66 -31.80% 主要系废旧资产报废