2020年浙江海正药业股份有限公司三季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 21,281,423,086.42 21,465,563,454.73 -0.86 归属于上市公司 6,650,159,316.03 6,274,220,451.92 5.99 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 1,277,116,822.14 613,635,459.47 108.12 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 8,153,921,841.13 8,311,704,808.14 -1.90 归属于上市公司 342,504,813.74 1,254,988,330.54 -72.71 股东的净利润 归属于上市公司 73,427,239.51 -403,949,319.90 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.332 15.675 减少 10.343 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.355 1.300 -72.69 （元/股） 稀释每股收益 0.355 1.300 -72.69 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 5,503,358.80 18,750,868.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 382,152.00 5,086,805.11 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 47,156,832.59 84,185,529.24 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 10,823,844.80 38,732,513.60 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 958,327.21 4,545,999.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 -734,184.33 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 -2,039,945.10 6,757,855.98 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 136,077,049.47 133,394,586.56 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,303,097.12 少数股东权益影响额（税后） -9,125,956.18 -13,241,386.60 所得税影响额 -5,641,214.04 -10,704,110.66 合计 184,094,449.55 269,077,574.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 62,669 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江海正集团 320,783,59 33.22 0 无 国有法人 有限公司 0 浙江省国际贸 85,799,207 8.89 0 国有法人 易集团有限公 无 司 中央汇金资产 14,641,300 1.52 0 未知 管理有限责任 无 公司 瑞士嘉盛银行 11,509,918 1.19 0 未知 有限公司－自 无 有资金 上海融昌资产 5,865,395 0.61 0 无 未知 管理有限公司 周炳基 4,057,800 0.42 0 无 未知 赵建平 4,000,000 0.41 0 无 未知 张敏 3,948,200 0.41 0 无 未知 上海银叶投资 3,460,000 0.36 0 未知 有限公司－银 叶－攻玉主题 无 精选 2 期私募 证券投资基金 杨小玲 3,050,000 0.32 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 85,799,207 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金 11,509,918 人民币普通股 上海融昌资产管理有限公司 5,865,395 人民币普通股 周炳基 4,057,800 人民币普通股 赵建平 4,000,000 人民币普通股 张敏 3,948,200 人民币普通股 上海银叶投资有限公司－银叶－攻 3,460,000 人民币普通股 玉主题精选 2 期私募证券投资基金 杨小玲 3,050,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。 明 浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限 公司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 表项目 应收票据 6,934,765.60 4,487,349.85 54.54% 主要系应收票据和应收款项融 资重分类的影响。 应收款项融 109,765,687.82 168,476,076.85 -34.85% 主要系应收票据和应收款项融 资 资重分类的影响。 主要系海正药业本级对于海正 预付款项 301,326,178.59 224,823,450.74 34.03% 博锐之子公司百盈医药科技有 限公司净经营性预付款项增 加。 其他应收款 531,334,680.52 1,597,208,994.98 -66.73% 主要系收到 PAG 股权转让尾 款。 其他权益工 主要系认购复旦张江 IPO 战略 具投资 158,970,000.00 - 不适用 配售并确认相关权益性工具投 资。 其他非流动 40,173,712.50 20,173,712.50 99.14% 主要系本期投资嘉兴檏盛安家 金融资产 股权投资合伙企业。 长期待摊费 16,259,319.46 7,026,902.61 131.39% 主要系数据库建设等长期待摊 用 资产增加。 其他非流动 主要系子公司瀚晖制药本期引 资产 160,995,267.25 50,156,371.94 220.99% 进新产品推广经营权，而新增 确认相关合同预付款项。 预收款项 - 277,294,137.19 -100.00% 主要系执行新收入会计准则， 预收账款重分类至合同负债。 合同负债 257,266,005.17 不适用 主要系执行新收入会计准则， 预收账款重分类至合同负债。 其他流动负 523,525,711.52 805,664,247.38 -35.02% 主要系本期偿还 8 亿超短融， 债 并新发行 5 亿超短融。 主要系本期根据 16 海正债到 应付债券 209,730,321.30 1,454,910,380.76 -85.58% 期时间将应付债券余额重分类 至一年内到期的非流动负债计 量。 长期应付款 12,058,606.99 18,826,556.81 -35.95% 主要系云生制药融资租赁款的 支付。 主要系本期认购复旦张江 IPO 战略配售并确认相关权益性工 递延所得税 具投资对应的递延所得税负 负债 79,345,215.46 52,326,124.84 51.64% 债；以及控股子公司瀚晖制药 之子公司正康国际利润增加和 所得税率差异带来的递延所得 税负债增长。 主要系本期认购复旦张江 IPO 其他综合收 79,511,150.03 -2,167,755.16 不适用 战略配售确认相关权益工具投 益 资所对应的公允价值变动计入 其他综合收益。 利润表项 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 目 本期研发费用同比大幅减少， 研发费用 262,823,092.66 440,226,295.90 -40.30% 主要系去年同期确认了部分终 止研发项目，其前期资本化开 发支出一次性转入研发费用。 主要系海正药业本级及子公司 其他收益 86,639,281.45 54,858,797.78 57.93% 瀚晖制药本期收到政府补助款 增加所致。 投资收益 43,689,693.35 1,602,434,725.44 -97.27% 主要系去年同期确认了博锐重 组相关股权出让收益。 信用减值损 主要系收回博锐重组相关尾 失 51,460,944.08 -54,311,907.63 不适用 款，对应计提的其他应收款坏 账本期转回。 资产减值损 -48,670,546.97 -35,568,010.17 36.84% 较去年同期，本期计提存货跌 失 价准备有所增加。 资产处置收 主要系去年同期出售相关非生 益 7,457,300.92 30,851,242.49 -75.83% 产经营所需的房产获得的收 益。 主要系上市公司收到海正药业 营业外收入 138,166,639.65 5,610,717.45 2362.55% 前任董事、高管违规投资北京 天广实生物技术股份有限公司 的投资收益。 其他权益工 主要系参与复旦张江 IPO 配售 具投资公允 81,605,737.50