2019年浙江海正药业股份有限公司一季报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 21,865,686,561.25 21,853,646,480.95 0.06 归属于上市公司 6,216,103,441.36 6,183,496,941.69 0.53 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 98,619,183.86 285,464,905.20 -65.45 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,797,540,454.36 2,821,692,577.88 -0.86 归属于上市公司 31,731,435.96 10,790,753.78 194.06 股东的净利润 归属于上市公司 25,424,105.20 -6,896,455.42 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.51 0.16 增加0.35个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.033 0.011 200 （元/股） 稀释每股收益 0.033 0.011 200 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 5,064.53 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 8,656,026.75 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,528,875.11 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 157,689.41 所得税影响额 17,425.18 合计 6,307,330.76 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,805 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江海正集团有限公 320,783,590 33.22 0 无 国有法人 司 浙江省国际贸易集团 86,524,907 8.96 0 无 国有法人 有限公司 中国建设银行股份有 17,223,695 1.78 0 未知 限公司－中欧价值发 无 现股票型证券投资基 金 中央汇金资产管理有 14,641,300 1.52 0 无 未知 限责任公司 全国社保基金一零二 14,484,318 1.50 0 无 未知 组合 渤海国际信托股份有 12,270,028 1.27 0 未知 限公司－渤海富盈35 无 号单一资金信托 招商银行股份有限公 10,019,523 1.04 0 未知 司－中欧恒利三年定 无 期开放混合型证券投 资基金 中国工商银行股份有 10,000,000 1.04 0 未知 限公司－东方红新动 无 力灵活配置混合型证 券投资基金 中信信托有限责任公 7,505,100 0.78 0 未知 司－中信信托锐进43 无 期高毅晓峰投资集合 资金信托计划 中国工商银行－博时 7,500,091 0.78 0 未知 第三产业成长混合型 无 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 86,524,907 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－中欧价 17,223,695 人民币普通股 值发现股票型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 14,484,318 人民币普通股 渤海国际信托股份有限公司－渤海富 12,270,028 人民币普通股 盈35号单一资金信托 招商银行股份有限公司－中欧恒利三 10,019,523 人民币普通股 年定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－东方红 10,000,000 人民币普通股 新动力灵活配置混合型证券投资基金 中信信托有限责任公司－中信信托锐 7,505,100 进43期高毅晓峰投资集合资金信托计 人民币普通股 划 中国工商银行－博时第三产业成长混 7,500,091 人民币普通股 合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股 东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团 有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 预付款项 210,279,592.69 160,867,655.42 30.72% 主要系本期子公司省医药工 业公司预付款项增加。 其他应收款 89,847,425.92 68,661,807.47 30.86% 主要系本期子公司省医药工 业公司其他应收款项增加。 应付职工薪酬 157,785,982.34 259,332,184.41 -39.16% 主要系本期公司支付年终奖 所致。 项目 本季度 上年同期 变动幅度 变动原因 营业外收入 1,335,345.78 4,270,593.88 -68.73% 主要系本期公司营业外收入 减少所致。 营业外支出 3,864,220.89 855,306.40 351.79% 主要是本期公司增加捐赠所 致 主要系本期控股子公司瀚晖 所得税费用 57,375,092.32 21,266,165.99 169.80% 制药利润增长计提相应所得 税费用增加。 归属于母公司所 31,731,435.96 10,790,753.78 194.06% 主要系本期公司产品销售毛 有者的净利润 利增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东浙江海正集团有限公司申请合计不超过3亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还本金为3亿元。 相关公告已于2018年4月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2、公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司海正药业（杭州）有限公司设立鼻喷剂子公司的议案》，同意控股子公司海正杭州公司以鼻喷项目相关的实物资产出资设立全资鼻喷剂子公司，新公司注册资本为5,000万元人民币。截至本报告期末，浙江瑞爵制药有限公司工商登记注册手续已办理完毕，出资已到位。 相关公告已于2018年4月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 3、公司于2018年10月27日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立天 堂硅谷海正医药产业投资合伙企业的议案》，同意公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作，共同设立天堂硅谷海正医药产业投资合伙企业（有限合伙）（企业名称以实际工商行政管理部门核准名称为准）。截止目前，该合伙企业公司尚未设立。 相关公告已于2018年10月30日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 4、公司于2018年12月7日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于海正药业（杭州）有限公司拟投资成立吸入药合资公司的议案》，同意公司控股子公司海正杭州公司与王兆霖博士合资成立吸入药公司。2018年12月29日，浙江知一药业有限责任公司已办理工商登记手续，注册资本为2,000万元人民币，其中海正杭州公司以现金出资980万元人民币，占全部注册资本的49%。 相关公告已于2018年12月8日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 5、公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保公司”）增资3,000万元人民币。目前增资已完成，工商变更手续已于2018年12月27日办理完毕并已换取新的营业执照，海正动保公司注册资本增加至16,000万元。 相关公告已于2018年12月22日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 6、公司于2018年12月27日召开的第七届董事会第三十七次会议及于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案》，同意公司以单抗类生物药资产及控股子公司海正杭州公司以其全资子公司海正生物制药有限公司100%股权共同出资设立新公司。2019年1月23日，浙江海正博锐生物制药有限公司已完成工商登记手续，注册资本金为人民币5亿元整。公司占有其59.66%的股份，海正杭州公司占有其40.34%的股份。 相关公告已于2018年12月28日、2019年1月19日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 7、2018年10月25日，公司控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司（以下简称“海正宣泰”）与重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“重庆恩创”）签订了《药品文号转让协议》，海正宣泰将盐酸二甲双胍缓释片（500mg）的美国和中国批准文号及相关技术转让给重庆恩创，转让费用为人民币5,000万元整，协议约定转让款项分三期支付。截至2018年12月31日，海正宣泰已收到第一期付款总额800万元。 相关公告已于2018年10月27日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人 蒋国平 日期 2019年4月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,548,736,548.37 1,894,515,991.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,173,712.50 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,892,244,575.95 1,617,243,916.23 其中：应收票据 95,292,070.76 144,441,984.58 应收账款 1,796,952,505.19 1,472,801,931.65 预付款项 210,279,592.69 160,867,655.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 89,847,425.92 68,661,807.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,894,272,853.92 2,015,002,871.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 352,154,067.45 331,498,826.42 流动资产合计 6,007,708,776.80 6,087,791,068.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 20,173,712.50 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 309,328,316.21 331,939,135.87 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 62,027,722.93 62,565,139.53 固定资产 7,701,866,570.90 7,703,324,554.06 在建工程