2022年上海皓元医药股份有限公司一季报

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 299,992,261.46 33.02 归属于上市公司股东的净利润 62,338,825.02 15.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 58,802,674.97 9.97 经营活动产生的现金流量净额 -3,784,513.39 -107.29 基本每股收益（元/股） 0.84 -13.40 稀释每股收益（元/股） 0.84 -13.40 加权平均净资产收益率（%） 3.37 减少 6.41 个百分点 研发投入合计 33,470,762.57 84.54 研发投入占营业收入的比例（%） 11.16 增加 3.12 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,500,557,699.50 2,384,551,589.19 4.86 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,880,280,351.08 1,822,307,191.98 3.18 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -75,693.77 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 3,729,078.04 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 473,964.57 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -10,100.66 和支出 减：所得税影响额 555,587.07 少数股东权益影响额（税后） 25,511.06 合计 3,536,150.05 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 公司所处行业景气度持续，公司在募投项目尚未达 产的情况下，积极推进团队建设，提升管理效率和 营业收入 33.02 供应能力，自 2021 年一季度以来，单季营业收入 连续五个季度环比稳步增长，2022 年一季度营业收 入同比增长 33.02%。 经营活动产生的现金流 -107.29 主要系年初在产项目投入较大，以及公司持续扩充 量净额 产品线占用了较多营运资金所致。 研发投入合计 84.54 公司持续加大研发投入，提高研发服务能力。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东 6,339 总数（如有） - 前 10 名股东持股情况 包含转融通 质押、标记或冻 股东 持股 持有有限售 借出股份的 结情况 股东名称 性质 持股数量 比例 条件股份数 限售股份数 (%) 量 股份 数量 量 状态 境内 上海安戌信息科技有限公司 非国 无 有法 24,480,000 32.93 24,480,000 24,480,000 0 人 君信（上海）股权投资基金管理有限公司 －苏民投君信（上海）产业升级与科技创 其他 5,481,900 7.37 5,481,900 5,481,900 无 0 新股权投资合伙企业（有限合伙） 上海真金高技术服务业创业投资中心（有 其他 无 限合伙） 5,181,227 6.97 5,181,227 5,181,227 0 上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙） 其他 3,050,000 4.10 3,050,000 3,050,000 无 0 上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合 其他 无 伙） 3,001,202 4.04 3,001,202 3,001,202 0 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 其他 2,201,129 2.96 2,201,129 2,201,129 无 0 上海臣迈企业管理中心（有限合伙） 其他 2,000,000 2.69 2,000,000 2,000,000 无 0 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安 君享科创板皓元医药 1 号战略配售集合资 其他 1,710,531 2.30 1,710,531 1,851,031 无 0 产管理计划 新余川流投资管理有限公司－分宜川流长 其他 无 枫新材料投资合伙企业（有限合伙） 1,652,399 2.22 1,652,399 1,652,399 0 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基 其他 无 金（有限合伙） 1,621,834 2.18 1,621,834 1,621,834 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资 人民币普通股 基金 1,334,398 1,334,398 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券 人民币普通股 投资基金 678,500 678,500 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 431,066 431,066 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资 人民币普通股 基金 402,937 402,937 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资 人民币普通股 基金 382,654 382,654 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 356,121 人民币普通股 356,121 中国建设银行股份有限公司－上投摩根医疗健康股票型证券 人民币普通股 投资基金 353,648 353,648 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫健康产业混合 人民币普通股 型证券投资基金 325,477 325,477 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 279,381 279,381 中国银行股份有限公司－上投摩根中国生物医药混合型证券 人民币普通股 投资基金（QDII） 212,396 212,396 安戌信息系由郑保富、高强共同控制；郑保富之妻刘怡姗为 上海臣骁、上海臣迈执行事务合伙人并分别持有上海臣骁、 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海臣迈 16.7542%、4.50%财产份额，高强之妻刘艳持有上海 臣骁 16.3935%财产份额，刘怡姗、刘艳、上海臣骁、上海臣 迈系公司实际控制人郑保富、高强的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业 员工参与首发战略配售设立的国泰君安证券资管－招商银行 务情况说明（如有） －国泰君安君享科创板皓元医药 1 号战略配售集合资产管理 计划开展转融通业务，借出股份 140,500 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:上海皓元医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 858,294,999.82 1,037,171,964.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 3,181,200.00 2,115,980.54 应收账款 211,458,770.38 144,064,998.72 应收款项融资 6,160,473.80 3,595,982.00 预付款项 12,624,529.01 11,262,908.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,036,883.54 8,768,501.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 424,629,117.35 352,072,317.80 合同资产 1,130,743.17 1,021,707.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,454,691.43 30,414,815.40 流动资产合计 1,578,971,408.50 1,590,489,175.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 63,996,206.47 69,970,234.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 238,062,860.62 230,029,831.67 在建工程 183,148,041.40 115,848,533.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 167,568,840.36 174,327,940.90 无形资产 40,253,995.15 40,522,652.17 开发支出 商誉 14,645,054.52 14,645,054.52 长期待摊费用 22,144,465.29 26,066,319.81 递延所得税资产 34,190,984.00 29,621,286.00 其他非流动资产 154,575,843.19 90,030,560.05 非流动资产合计 921,586,291.00 794,062,413.48 资产总计 2,500,557,699.50