1993年通化东宝药业股份有限公司年报

通化东宝药业股份有限公司一九九四年年度简要报告 说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 通化东宝药业股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司法定名称:通化东宝药业股份有限公司 2、公司法定地址:吉林省通化县东宝新村东宝大街1号 3、公司法定代表人:李一奎 4、公司电话号码:(0435)229016、229017 传真号码:(0435)229023 邮编号码:134102 5、公司为股东提供咨询股务的地址:通化东宝药业股份有限公司证券部 二、简化的财务报表及编制说明 3、财务状况变动表 金额单位:千元 流动资金来源 本年净利润 48,401.7 不减少流动资金的费用和损失 2,168.9 其他来源小计 153,704.8 流动资金来源合计 204,275.4 流动资金运用 利润分配小计 73,254.6 其他运用小计 29,244.8 流动资金运用合计 102,499.4 流动资金增加净额 101,776.0 流动资产本年增加数 货币资金 69,533.4 短期投资及应收票据 应收帐款净额及预付货款 29,083.5 存货净额 -6,111.9 流动资产增加净额 92,175.2 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 -8,800.0 流动负债增加净额 -9,600.8 流动资金增加净额 101,776.0 4、财务报表编制说明 (1)简化的财务报表中的相关数据取自经吉林会计师事务所孙洪武、宋敬革注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告吉会师股审字(1995)第1号 (2)主要会计政策 A、会计制度:公司执行财政部、国家体改委(92)财会字第27号颁发的《股份制试点企业会计制度》。 B、会计年度:自每年公历1月1日起至12月31日止。 C、货币核算:公司以人民币为记帐本位币。 D、存货计价:存货中各项目均按实际成本计价,发出原材料及发出产成品的成本均按加权平均法计算。低值易耗品采用五、五摊销法。 E、固定资产及其折旧:公司固定资产按实际成本计价,其折旧采用直线法,残值率为3%。 F、坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰计提。 G、税项:增值税17%,按应纳增值税额的1%纳城建税和3%纳教育费附加、所得税税率按吉林省规定执行33%。 H、法定盈余公积金及公益金按税后利润10%和5%提取。 I、公司全资子公司威海制药厂94年处于筹建时期,其会计报表未予合并。 (3)公司报表数据变动分析 ①总资产:本年度末比年初增加11908.8万元。其中:流动资产增加了9217.5万元。 A、货币资金增加了6953.3万元。系年末销售款集中回款及部分募集资金尚未投入在建项目。 B、应收帐款净额增加了3234.7万元,主要是销售货款。 C、其他应收款增加了1036.0万元,主要是单位往来帐。 D、存货净额减少611.2万元。主要是降低原材料储备,加强产品销售能力。 E、固定资产增加了1027万元,主要是年初在建工程转固定资产及购置运输车辆。 F、无形资产和递延资产增加46.8万元,系购买医药生产专利权。 ②负债及股东权益合计:本年度末比年初增加了11908.7万元。其中:流动负债合计减少了1231.5万元。 A、短期借款减少了880万元,系产品流转借款。 B、应付帐款减少了310.2万元,系归还各单位货款。 C、预收货款增加了265.9万元,均系预收款项。 D、未交税金增加了282.2万元。 E、其他未交款减少了557.3万元。 ③股东权益增加了13146.2万元。 A、股本增加2376万元,系94年发行的社会公众股和94 年度中期分配派发的红股(十送二)。 B、资本公积增加9798.7万元,系股票溢价发行的收入转入。 C、盈余公积增加3456.9万元,系在94年中按规定分别提取的上年度与本年度的法定公积和法定公益及任意盈余公积。 D、未分配利润减少2485.3万元,系进行93年度利润分配及94年度中期分配及所得税比上年增加1588.3万元所致。 三、财务指标分析 单位:元 指标项目 1994年实际完成指标 比93年度增长率(%) 1993年实际完成指标 1、主营业务收入 131,649,093.16 11.01 118,587,802.00 2、净利润 48,401,743.74 7.30 45,085,064.12 3、资产总计 266,518,485.64 80.70 147,430,864.82 4、股东权益 242,978,196.82 112.71 114,229,758.88 5、股本收益率(全面摊薄) 62.24% 83.40% 6、股本收益率(加权平均) 76.32% 7、每股净资产 3.12 2.11 8、股东权益比率 91.11% 77.40% 9、净资产收益率 27.10% 39.40% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 变化原因 李一奎 董事长兼总经理 46,500股 吕海章 董事、付总经理 20,000股 王凤兰 董事、付总经理 20,000股 丛福义 董事、付总经理 20,000股 宗志祥 董事、总会计师 20,000股 崔正龙 董事、董事会秘书 10,000股 高泽生 董事、研究所所长 20,000股 李凤琴 董事、财务部经理 5,000股 阚治东 董事 0股 新增选 杨青 监事会主席 20,000股 王殿铎 监事 5,000股 王敏 监事 10,000股 合计 196,500股 五、股本变化及股本结构情况 1、股本变动情况及原因 93年末股本总计5,400.0144万股,94年末股本总计7,776.0144万股,股本增加主要是94年7月7日发行社会公众股1800万股,并经第四次股东大会审议通过公司九四年度中期分配方案,于1994年8月26日向社会公众股和职工内部股股东送红股576万股(十送二)。 2、股本结构及变动情况 单位:万股 股权类别 94年末 占总股本% 93年未 占总股本% 上市时 占总股本% 发起人法人股 4320 55.56 4320 80 4320 60 社会公众股 2160 27.78 1800 25 职工内部股 1296 16.66 1080 20 1080 15 股本合计 7776 100 5400 100 7200 100 备注:①94年末已在上海证券交易所流通的股份5616万股。 ②尚未流通股份1296万股。 3、主要股东持股情况。 名称 年末持股数 占总股本% ①、东宝集团公司 4120.0万股 52.98 ②、五达工贸 174.3万股 2.24 ③、白雪山制药厂 130.0万股 1.67 ④、通化石油工具厂 70.0万股 0.90 注:前十名股东,有6名为个人,其持有股份均符合有关规定。 4、年末股东户数:2044户。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 威海制药厂 高科技产业开发区 中西药制剂生产经营 100% 七、重要事项揭示 1、1994年1月22日公司召开第三次股东大会,会议通过四项决议:(1)修改公司章程的决议;(2)改选董事会、监事会的决议;(3)1993年度利润分配方案的决议;(4)关于变更公司名称的决议。 1994年8月16日公司召开第四次(临时)股东大会,会议通过四项决议:(1)公司股票在上海证券交易所上市的决议;(2)1994年上半年财务状况报告的决议; (3)1994增设一次年中分红的决议;(4)增补董事会成员的决议。 2、董事会根据《公司章程》第五章第三十七条有关规定,提名上海申银证券公司总裁阚治东先生为本公司董事会董事;免去通化市石油工具厂姚炳华先生董事之职,并经第四次股东大会审议确认。 3、1994年度公司投资300万元,购置10万平方米土地使用权,主要用于生产扩建。该地块位于公司所在地附近,新增土地面积为原占地面积的两倍。 4、1994年度公司无重大诉讼案件。 5、根据公司1994年8月16日第四次股东大会决议,实施1994 年上半年度利润分配方案,发起人法人股每10股送2元红利,社会公众股和内部职工股每10股送2股。1995年3月13日公司董事会提议1994年下半年度预分配方案为:发起人法人股每10股送1股、同时每10股派发现金红利2.6元,社会公众股每10股送3股。 6、公司主营业务收入94年计划为14070万元,实际完成13164.9万元, 完成计划的93.57%;利润总额94年计划为6800万元,实际完成7224万元,完成计划的106.24%;税后利润94年计划为4556元,实际完成4840.2万元,完成计划的106.24%。 7、公司董事会决定,公司第五次股东大会定于1995年4月18日召开, 有关大会召开的地址,出席会议方法,会议内容议程详见1995年3月17日《上海证券报》股东大会公告。 通化东宝药业股份有限公司董事会 一九九五年三月二十三日