2009年江苏恩华药业股份有限公司一季报

江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 805,603,054.52 729,405,337.01 10.45% 归属于母公司所有者权益 348,329,010.91 337,019,540.56 3.36% 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.90 2.81 3.20% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 268,681,610.56 234,641,477.92 14.51% 归属于母公司所有者的净利润 11,309,470.35 8,211,340.91 37.73% 经营活动产生的现金流量净额 22,839,032.80 -15,721.28 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.00 基本每股收益 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益 0.09 0.09 0.00% 净资产收益率 3.25% 5.34% -2.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 3.27% 5.19% -1.92% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -168,636.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,379.20 少数股东权益影响额 268.16 所得税影响额 25,992.16 合计 -91,997.00 对重要非经常性损益项目的说明 主要系母公司固定资产处置所致江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,594 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 金 1,887,432 人民币普通股 张剑华 1,819,734 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证 券投资基金 1,225,342 人民币普通股 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金 800,000 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 600,000 人民币普通股 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 379,911 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 资基金 348,140 人民币普通股 中国工商银行－广发核心精选股票型证券投 资基金 303,000 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 254,622 人民币普通股 李炳洪 250,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较期初增长99.54%，系母公司应收票据比年初增加所致； 2、预收账款较期初下降73.96%，系母公司预收账款结转为本期销售收入所致； 3、应付职工薪酬较期初下降30.56%，系报告期内子公司已支付职工薪酬所致； 4、应交税费较期初增长74.89%，系期末增值税和所得税未交纳所致； 5、营业利润较去年同期增长30.85%，系母公司营业收入增长所致； 6、营业外收入较去年同期下降87.03%，系本期无政府补助所致； 7、营业外支出较去年同期增长63.22%，系母公司固定资产处置所致； 8、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长43.32%、37.73%，系公司利润总额增长及本期是按15%的所 得税率计算的所得税所致。公司于2008 年12 月份收到被确认为高新技术企业的批复，公司的企业所得税自2008 年起3 年内 减按15%的税率征收，但2008 年一季度仍按25%的税率计算预交所得税，影响了2008 年一季度的净利润。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 － 股份限售承诺 1、对持股自愿锁定的承诺：本公 司实际控制人孙彭生、祁超、付 卿、陈增良及杨自亮承诺其直接 持有和通过恩华投资控制的公司 股票合计7,550.71 万股自公司股 票上市之日起三十六个月内不转 让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人回购其 持有的股份。公司其他发起人李 威、姚华荣、马武生、夏琳及张 霆承诺其直接持有股票自公司股 票上市之日起十二个月内不转让 或者委托他人管理其持有的发行 人股份，也不由发行人回购其持 有的股份。 承诺在继续履行。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 － 重大资产重组时所作承诺 无 － 发行时所作承诺 1、发起人股东不占用公司资金承 诺：将不以任何理由和方式占用 股份公司的资金或其他资源。 2、确保公司独立运作的承诺：本 公司（本人）及本公司（本人） 具有控制权的企业将不会以任何 方式直接或间接影响股份公司的 独立规范运作，也不会通过显失 公允的关联交易行为损害股份公 司及其他股东的利益。 3、避免同业竞争的承诺：（1）本 人/本公司及其参股或者控股的 公司或者企业（附属公司或者附 属企业）目前并没有从事与股份 公司主营业务存在竞争的业务活 动。（2）在本人/本公司及本人三 代以内直系、旁系亲属拥有股份 公司股权（或实际控制权）期间， 本人/本公司及附属公司或者附 属企业不会以任何方式（包括但 不限于自营、合营或联营）参与 或者进行与股份公司主营业务存 在竞争的业务活动。凡本人/本公 司及附属公司或附属企业有任何 商业机会可从事、参与或入股任 何可能会与股份公司生产经营构 成竞争的业务，本人/本公司将会 将上述商业机会让予股份公司。 （3）本人/本公司将充分尊重股 份公司的独立法人地位，保障股 份公司独立经营、自主决策。本 人/本公司将严格按照《公司法》 以及股份公司章程的规定，促使 经本人/本公司提名的股份公司 董事依法履行其应尽的诚信和勤 勉责任。（4）如果本人/本公司违 承诺在继续履行。江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 法上述声明、保证与承诺，并造 成股份公司经济损失的，本人/ 本公司同意赔偿股份公司相应损 失。（5）本声明、承诺与保证竟 持续有效，直至本人/本公司不再 对股份公司有重大影响为止。 其他承诺（含追加承诺） 无 － 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 19,353,944.18 业绩变动的原因说明 主要系公司营业收入稳定增长及所得税率下降所致。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 288,531,401.38 188,893,735.42 226,332,768.88 139,076,308.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,170,781.33 24,601,223.05 2,591,387.22 23,196,387.22 应收账款 158,408,938.79 89,551,910.82 153,030,595.38 83,210,193.50 预付款项 21,198,647.05 18,280,312.28 21,722,850.17 16,963,956.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,375,041.85 42,379,206.96 15,725,242.72 26,776,937.89 买入返售金融资产 存货 102,288,700.54 44,723,424.19 94,837,654.98 42,916,140.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 流动资产合计 589,973,510.94 408,429,812.72 514,240,499.35 332,139,924.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,266,777.24 8,266,777.24 投资性房地产 24,665,069.99 35,865,985.51 24,972,630.57 36,359,898.47 固定资产 134,484,823.52 100,357,636.15 134,531,251.67 99,979,088.84 在建工程 15,550,417.04 15,550,417.04 14,141,007.26 14,141,007.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,585,938.77 37,585,938.77 38,176,653.90 38,176,653.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,343,294.26 1,066,702.45 3,343,294.26 1,066,702.45 其他非流动资产 非流动资产合计 215,629,543.58 198,693,457.16 215,164,837.66 197,990,128.16 资产总计 805,603,054.52 607,123,269.88 729,405,337.01 530,130,052.18 流动负债： 短期借款 169,500,000.00 135,000,000.00 138,500,000.00 104,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 84,938,403.89 40,000,000.00 66,396,167.51 20,000,000.00 应付账款 121,881,632.66 17,913,589.76 101,811,891.57 15,760,529.46 预收款项 2,529,586.32 1,084,210.00 9,712,586.93 5,209,566.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,362,041.52 1,717,828.56 3,401,480.36 2,270,640.37 应交税费 19,254,897.16 15,575,933.85 11,009,785.67 6,350,934.97 应付利息 应付股利 其他应付款 46,383,868.89 26,825,729.62 50,504,955.17 19,047,326.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,092,410.00 4,092,410.00 4,092,410.00 4,092,410.00 流动负债合计 450,942,840.44 242,209,701.79 385,429,277.21 176,731,407.88 非流动负债： 长期借款 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 负债合计 451,172,840.44 242,439,701.79 385,659,277.21 176,961,407.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 160,476,166.55 157,664,984.65 160,476,166.55 157,664,984.65 减：库存股 盈余公积 7,793,579.56 7,793,579.56 7,793,579.56 7,793,579.56 一般风险准备 未分配利润 60,059,264.80 79,225,003.88 48,749,794.45 67,710,080.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计348,329,010.91 364,683,568.09 337,019,540.56 353,168,644.30 少数股东权益 6,101,203.17 6,726,519.24 所有者权益合计 354,430,214.08 364,683,568.09 343,746,059.80 353,168,644.30 负债和所有者权益总计 805,603,054.52 607,123,269.88 729,405,337.01 530,130,052.18 4.2 利润表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 268,681,610.56 117,498,616.82 234,641,477.92 95,597,488.34 其中：营业收入 268,681,610.56 117,498,616.82 234,641,477.92 95,597,488.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 255,662,405.89 103,779,856.36 224,691,810.76 85,006,830.74 其中：营业成本 169,162,685.38 31,308,690.11 150,982,604.10 24,736,401.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净江苏恩华药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 7 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,070,265.69 1,860,504.54 2,439,962.63 2,208,979.31 销售费用 66,197,939.65 57,641,543.78 52,587,353.18 44,571,443.56 管理费用