2011年桂林三金药业股份有限公司年报

桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 桂林三金药业股份有限公司 Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 2011 年年度报告 2012年 4月 9日 -1-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 6 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 25 第八节 董事会报告 27 第九节 监事会工作报告 45 第十节 重要事项 49 第十一节 财务报告 58 第十二节 备查文件 138 -2-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 全体董事均出席审议公司 2011 年度报告的董事会会议并行使了表决权。 公司 2011 年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 -3-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：桂林三金药业股份有限公司 公司中文名称缩写：桂林三金 公司法定英文名称：Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd （二）公司法定代表人：邹节明 （三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹 洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn （四）公司注册地址及办公地址：广西桂林市金星路一号 邮政编码：541004 国际互联网网址：http://www.sanjin.com.cn 电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn （五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报， 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：桂林三金 股票代码：002275 （七）其它有关资料 -4- 桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 公司首次注册登记日期：2001年12月28日 公司最新注册登记日期：2011年5月30日 注册登记地点：广西桂林市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：450300000014577 公司税务登记证号码：450300198888809 公司组织机构代码：19888880-9 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场 C 楼 6—— 10 层 -5-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 1,161,780,761.88 983,460,395.66 18.13% 1,110,828,532.63 营业利润（元） 362,708,627.60 312,847,946.45 15.94% 363,782,804.19 利润总额（元） 365,144,729.94 316,636,850.40 15.32% 370,781,415.65 归属于上市公司 股东的净利润 291,953,755.84 258,757,964.19 12.83% 302,534,129.48 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 282,614,573.30 255,280,247.75 10.71% 296,915,664.43 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 341,049,794.66 285,487,714.06 19.46% 363,289,565.81 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 2,200,994,937.84 1,981,271,655.72 11.09% 2,149,272,107.76 负债总额（元） 218,176,465.36 181,471,845.52 20.23% 357,154,716.48 归属于上市公司 股东的所有者权 1,982,818,472.48 1,791,818,578.13 10.66% 1,782,760,613.94 益（元） 总股本（股） 590,200,000.00 454,000,000.00 30.00% 454,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.44 11.36% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.44 11.36% 0.51 扣除非经常性损益后的 0.48 0.43 11.63% 0.50 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 15.60% 15.00% 0.60% 26.11% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.10% 14.80% 0.30% 25.62% （％） 每股经营活动产生的现 0.58 0.63 -7.94% 0.80 -6-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 3.36 3.95 -14.94% 3.93 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 9.91% 9.16% 0.75% 16.62% 备注：2011 年公司实施资本公积转增股本分配方案，每 10 股转增 3 股，转增后 总股本由 454,000,000 股增加为 590,200,000 股。2010 年、2009 年财务数据中基本每 股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益已经根据调整后股份重新计 算。 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 210,873.74 496,679.10 3,223,724.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,434,363.38 4,019,980.89 3,462,259.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 7,291,168.03 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 -78,525.47 -185,162.76 416,896.56 支出 少数股东权益影响额 -4,350.00 -279,238.11 -334,858.76 所得税影响额 -1,514,347.14 -574,542.68 -1,149,556.65 合计 9,339,182.54 - 3,477,716.44 5,618,465.05 -7-  桂林三金药业股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件 356,902,868 78.61% 106,934,255 -8,473,293 98,460,962 455,363,830 77.15% 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 322,517,017 71.04% 96,755,105 96,755,105 419,272,122 71.04% 其中：境内非国 277,440,000 61.11% 83,232,000 83,232,000 360,672,000 61.11% 有法人持股 境内自然 45,077,017 9.93% 13,523,105 13,523,105 58,600,122 9.93% 人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 5、高管股份 34,385,851 7.57% 10,179,150 -8,473,293 1,705,857 36,091,708 6.12% 二、无限售条件 97,097,132 21.39% 29,265,745 8,473,293 37,739,038 134,836,170 22.85% 股份 1、人民币普通股 97,097,132 21.39% 29,265,745 8,473,293 37,739,038 134,836,170 22.85% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 454,000,000 100.00% 136,200,000 0 136,200,000 590,200,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数