2011年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,056,283,054.02 1,981,271,655.72 3.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,842,910,786.44 1,791,818,578.13 2.85% 股本（股） 454,000,000.00 454,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 3.95 2.78% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 231,700,000.36 206,717,229.71 12.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,114,048.65 50,068,374.03 4.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 157,912,334.32 53,070,941.77 197.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.12 191.67% 基本每股收益（元/股） 0.1148 0.1103 4.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1148 0.1103 4.08% 加权平均净资产收益率（%） 2.87% 2.85% 0.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.84% 2.83% 0.01% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 委托他人投资或管理资产的损益 228,764.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,528.93 少数股东权益影响额 3,072.40 所得税影响额 28,899.69 合计 465,265.21 - 1  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,523 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 4,976,139 人民币普通股 人分红 谢忆兵 4,000,000 人民币普通股 程志雷 3,572,227 人民币普通股 谢小姗 3,540,085 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 3,490,138 人民币普通股 投资基金 王许飞 3,024,370 人民币普通股 宁炳炎 2,794,300 人民币普通股 杨业建 2,757,784 人民币普通股 孙家琳 2,550,950 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 2,099,879 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末余额 205,590,879.76 元，较期初余额 312,328,801.61 元减少 34.17%,主要是银行票据到期及本期货款收到的 现金比例较大所致； 2、其他应收款期末余额 90,276,880.43 元，较期初余额 6,487,915.05 元增长 1391.46%，主要是本期利用自有资金通过银行委 托贷款理财所致； 3、应付帐款期末余额 72,829,335.08 元，较期初余额 59,756,160.59 元增长 21.88%，主要是应付广告费等费用； 4、其他应付款期末余额 78,871,412.42 元，较期初余额 53,880,092.74 元增长 46.38%，主要是应付本期经销商佣金等费用； 5、本期经营活动产生的现金流量净额 157,912,334.32 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 53,070,941.77 元增长 297.55%，主要是本期主营业务收入的增长及收回货款中现金比重较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 2  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东三金集 团及实际控制人邹节明 先生和其夫人翁毓玲女 士承诺：自该公司股票 在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 其在发行前所持有的该 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。承诺 期限届满后，上述股份 可以上市流通或转让； 在担任该公司董事、监 事、高级管理人员期间 每年转让的股份不超过 其所持有的该公司股份 总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让所 持有的该公司股份。除 邹节明先生和其夫人翁 公司实际控制 毓玲女士外，担任本公 发行时所作承诺 人、董事、监事、 严格履行承诺 司董事、监事、高级管 高级管理人员 理人员的王许飞、谢元 钢、韦葵葵、王淑霖、 孙家琳、李荣群、汤一 锋、徐润秀等 8 名自然 人股东承诺：自该公司 股票在证券交易所上市 交易之日起十二个月 内，不转让或者委托他 人管理其在发行前所持 有的该公司股份，也不 由该公司回购该部分股 份；承诺期限届满后， 上述股份可以上市流通 或转让；在担任公司董 事、监事、高级管理人 员期间每年转让的股份 不超过其所持有的该公 司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内不 转让所持有的公司股 3  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 152,142,990.23 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。 业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,152,818,889.85 1,011,834,326.37 1,073,634,817.71 933,064,202.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 205,590,879.76 182,251,320.50 312,328,801.61 280,922,212.23 应收账款 43,181,812.63 8,329,676.99 31,615,276.68 5,594,134.13 预付款项 20,607,400.44 18,571,091.30 19,768,112.73 15,520,465.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息